DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX)
Информация о фонде
US25239Y3374
18 нояб. 2019 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия DGBEX составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Global Social Core Equity Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA Global Social Core Equity Portfolio показал доход в 4.73% с начала года и 17.87% за последние 12 месяцев.
DGBEX
4.73%
1.46%
6.96%
17.87%
10.30%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
4.01%
1.13%
9.82%
22.80%
12.93%
11.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DGBEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.02% | 4.73% | |||||||||||
| 2024 | -0.62% | 4.58% | 3.59% | -4.02% | 4.94% | 0.71% | 3.13% | 1.38% | 2.49% | -2.20% | 5.05% | -4.66% | 14.64% |
| 2023 | 8.89% | -2.47% | 0.94% | 0.61% | -1.72% | 6.66% | 4.13% | -3.33% | -4.26% | -3.62% | 9.47% | 6.42% | 22.33% |
| 2022 | -4.71% | -2.12% | 0.37% | -7.44% | 0.86% | -9.23% | 7.22% | -3.81% | -10.00% | 7.00% | 9.05% | -4.28% | -17.76% |
| 2021 | -0.09% | 4.75% | 3.80% | 3.97% | 1.79% | 0.05% | 0.31% | 2.22% | -4.00% | 4.32% | -2.56% | 4.00% | 19.69% |
| 2020 | -3.00% | -8.38% | -18.17% | 11.73% | 5.37% | 3.14% | 4.52% | 5.70% | -2.73% | -0.93% | 13.54% | 4.87% | 11.96% |
| 2019 | 0.10% | 3.83% | 3.94% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DGBEX составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Global Social Core Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.26 | $0.24 | $0.19 | $0.24 | $0.16 | $0.05 |
Дивидендный доход | 1.67% | 1.75% | 1.85% | 1.79% | 1.80% | 1.43% | 0.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Global Social Core Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.24 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.16 |
| 2019 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA Global Social Core Equity Portfolio показал максимальную просадку в 37.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка DFA Global Social Core Equity Portfolio составляет 0.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.83% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 205 |
| -27.29% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 332 | 29 янв. 2024 г. | 551 |
| -8.76% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -6.62% | 9 дек. 2024 г. | 22 | 10 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -5.53% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 14 мая 2024 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA Global Social Core Equity Portfolio составляет 2.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.