DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX)
Информация о фонде
US25239Y3374
18 нояб. 2019 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия DGBEX составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) показал доход в 5.01% с начала года и 11.00% за последние 12 месяцев.
DGBEX
5.01%
6.11%
0.12%
11.00%
11.49%
13.64%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DGBEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.02% | -1.00% | -3.98% | 0.63% | 6.55% | 5.01% | |||||||
| 2024 | -0.62% | 4.58% | 3.59% | -4.02% | 4.94% | 0.71% | 3.13% | 1.38% | 2.49% | -2.20% | 5.05% | -4.66% | 14.63% |
| 2023 | 8.89% | -2.47% | 0.94% | 0.61% | -1.72% | 6.66% | 4.13% | -3.33% | -4.26% | -3.62% | 9.47% | 6.42% | 22.33% |
| 2022 | -4.71% | -2.12% | 0.37% | -7.44% | 0.86% | -9.23% | 7.22% | -3.81% | -10.00% | 7.00% | 9.05% | -4.28% | -17.76% |
| 2021 | -0.09% | 4.75% | 3.80% | 3.97% | 1.79% | 0.05% | 0.31% | 2.22% | -4.00% | 4.32% | -2.56% | 4.00% | 19.69% |
| 2020 | -3.00% | -8.37% | -18.17% | 11.73% | 5.37% | 3.14% | 4.53% | 5.70% | -2.73% | -0.93% | 13.54% | 4.87% | 11.96% |
| 2019 | 0.10% | 3.83% | 3.93% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DGBEX составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Global Social Core Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.40 | $0.24 | $0.19 | $0.30 | $0.26 | $0.05 |
Дивидендный доход | 2.65% | 2.73% | 1.85% | 1.79% | 2.23% | 2.26% | 0.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Global Social Core Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.30 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.26 |
| 2019 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA Global Social Core Equity Portfolio показал максимальную просадку в 37.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка DFA Global Social Core Equity Portfolio составляет 0.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.83% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 205 |
| -27.29% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 332 | 29 янв. 2024 г. | 551 |
| -17.6% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.76% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -5.53% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 14 мая 2024 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...