DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX)
Информация о фонде
5 мая 2021 г.
$0
Комиссия
Комиссия DFAAX составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) показал доход в 3.18% с начала года и 6.48% за последние 12 месяцев.
DFAAX
3.18%
0.62%
2.17%
6.48%
3.08%
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFAAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.27% | 1.36% | 0.21% | -0.21% | 0.52% | 3.18% | |||||||
| 2024 | 0.11% | -0.42% | 1.49% | -1.37% | 1.39% | 0.55% | 1.26% | 0.83% | 1.40% | -0.93% | 1.05% | -0.98% | 4.40% |
| 2023 | 3.24% | -1.19% | 2.19% | 0.11% | -1.18% | 0.22% | 1.52% | -0.64% | -1.39% | -0.77% | 3.79% | 3.43% | 9.50% |
| 2022 | -2.56% | 0.10% | -0.68% | -3.05% | -0.71% | -5.56% | 6.72% | -3.86% | -7.66% | 2.64% | 2.91% | -1.74% | -13.40% |
| 2021 | -0.30% | 0.90% | 0.79% | 2.86% | 0.00% | -0.40% | 0.87% | 0.19% | 1.14% | 6.18% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DFAAX составляет 88, что ставит его в топ 12% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Global Core Plus Real Return Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.39 | $0.37 | $0.18 | $0.09 |
Дивидендный доход | 3.96% | 4.08% | 3.97% | 2.06% | 0.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Global Core Plus Real Return Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.18 |
| 2021 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio показал максимальную просадку в 17.35%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 588 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.35% | 16 нояб. 2021 г. | 220 | 30 сент. 2022 г. | 588 | 5 февр. 2025 г. | 808 |
| -2.99% | 4 апр. 2025 г. | 6 | 11 апр. 2025 г. | 24 | 16 мая 2025 г. | 30 |
| -1.55% | 4 мар. 2025 г. | 9 | 14 мар. 2025 г. | 11 | 31 мар. 2025 г. | 20 |
| -1.51% | 28 окт. 2021 г. | 2 | 29 окт. 2021 г. | 6 | 8 нояб. 2021 г. | 8 |
| -1.07% | 13 сент. 2021 г. | 13 | 29 сент. 2021 г. | 11 | 14 окт. 2021 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...