DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX)
Информация о фонде
| Эмитент | Dimensional Fund Advisors |
|---|---|
| Дата выпуска | 5 мая 2021 г. |
| Категория | Inflation-Protected Bonds |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия DFAAX составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: DFAAX с JPGL.DE, DFAAX с SPY
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Global Core Plus Real Return Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio показал доход в 5.34% с начала года и 11.34% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.34% | 25.70% |
| 1 месяц | 0.21% | 3.51% |
| 6 месяцев | 4.56% | 14.80% |
| 1 год | 11.34% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFAAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.11% | -0.43% | 1.49% | -1.37% | 1.39% | 0.55% | 1.26% | 0.83% | 1.41% | -0.93% | 5.34% | ||
| 2023 | 3.24% | -1.19% | 2.19% | 0.11% | -1.18% | 0.22% | 1.52% | -0.64% | -1.40% | -0.77% | 3.79% | 3.43% | 9.49% |
| 2022 | -2.56% | 0.10% | -0.68% | -3.05% | -0.71% | -5.56% | 6.72% | -3.86% | -7.66% | 2.64% | 2.91% | -1.74% | -13.40% |
| 2021 | -0.30% | 0.90% | 0.80% | 2.86% | 0.00% | -0.41% | 0.87% | 0.19% | 1.20% | 6.24% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DFAAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 75, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Global Core Plus Real Return Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.46 | $0.37 | $0.18 | $0.09 |
Дивидендный доход | 4.78% | 3.97% | 2.06% | 0.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Global Core Plus Real Return Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.18 |
| 2021 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio показал максимальную просадку в 17.30%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DFA Global Core Plus Real Return Portfolio составляет 1.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.3% | 16 нояб. 2021 г. | 220 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -1.51% | 28 окт. 2021 г. | 2 | 29 окт. 2021 г. | 7 | 9 нояб. 2021 г. | 9 |
| -1.07% | 13 сент. 2021 г. | 13 | 29 сент. 2021 г. | 11 | 14 окт. 2021 г. | 24 |
| -0.99% | 11 мая 2021 г. | 8 | 20 мая 2021 г. | 26 | 28 июн. 2021 г. | 34 |
| -0.86% | 4 авг. 2021 г. | 13 | 20 авг. 2021 г. | 5 | 27 авг. 2021 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA Global Core Plus Real Return Portfolio составляет 0.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.