DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX)
Информация о фонде
| Эмитент | Dimensional Fund Advisors |
|---|---|
| Дата выпуска | 5 мая 2021 г. |
| Категория | Inflation-Protected Bonds |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия DFAAX составляет 0.29%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Global Core Plus Real Return Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio показал доход в 0.11% с начала года и 4.80% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 0.11% | 6.17% |
| 1 месяц | -0.74% | -2.72% |
| 6 месяцев | 6.16% | 17.29% |
| 1 год | 4.80% | 23.80% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 11.47% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.41% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.11% | -0.43% | 1.49% | -1.37% | ||||||||
| 2023 | -0.77% | 3.79% | 3.43% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DFAAX составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio(DFAAX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Global Core Plus Real Return Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.37 | $0.18 | $0.09 |
Дивидендный доход | 3.96% | 3.96% | 2.06% | 0.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Global Core Plus Real Return Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2021 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio показал максимальную просадку в 17.30%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DFA Global Core Plus Real Return Portfolio составляет 5.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.3% | 16 нояб. 2021 г. | 220 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -1.51% | 28 окт. 2021 г. | 2 | 29 окт. 2021 г. | 6 | 8 нояб. 2021 г. | 8 |
| -1.07% | 13 сент. 2021 г. | 13 | 29 сент. 2021 г. | 11 | 14 окт. 2021 г. | 24 |
| -0.99% | 11 мая 2021 г. | 8 | 20 мая 2021 г. | 26 | 28 июн. 2021 г. | 34 |
| -0.86% | 4 авг. 2021 г. | 13 | 20 авг. 2021 г. | 5 | 27 авг. 2021 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA Global Core Plus Real Return Portfolio составляет 1.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.