PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Deepak Nitrite Limited (DEEPAKNTR.NS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Deepak Nitrite Limited (DEEPAKNTR.NS)

Акции · Валюта в INR · Последнее обновление 5 мая 2024 г.

Информация о компании

ISININE288B01029
СекторBasic Materials
ОтрасльChemicals

Основные показатели

Рыночная капитализация₹333.98B
Прибыль на акцию₹58.03
Цена/прибыль42.20
PEG коэффициент9.09
Выручка (12 мес.)₹75.17B
Валовая прибыль (12 мес.)₹20.16B
EBITDA (12 мес.)₹11.84B
Годовой диапазон₹1,856.68 - ₹2,535.00
Целевая цена₹13.70

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deepak Nitrite Limited

Популярные сравнения: DEEPAKNTR.NS с META

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в Deepak Nitrite Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
16,183.70%
735.25%
DEEPAKNTR.NS (Deepak Nitrite Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Deepak Nitrite Limited показал доход в -1.92% с начала года и 26.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Deepak Nitrite Limited составила 46.82%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.64%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-1.92%7.50%
1 месяц11.45%-1.61%
6 месяцев20.37%17.65%
1 год26.18%26.26%
5 лет (среднегодовая)56.94%11.73%
10 лет (среднегодовая)46.82%10.64%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-7.07%-4.04%-3.95%14.35%
2023-6.31%10.54%12.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DEEPAKNTR.NS составляет 77, что означает, что он находится в топ 23% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности DEEPAKNTR.NS, с текущим значением в 7777
Deepak Nitrite Limited(DEEPAKNTR.NS)
Ранг коэф-та Шарпа DEEPAKNTR.NS, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEPAKNTR.NS, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEPAKNTR.NS, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEPAKNTR.NS, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEPAKNTR.NS, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Deepak Nitrite Limited (DEEPAKNTR.NS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

DEEPAKNTR.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DEEPAKNTR.NS, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DEEPAKNTR.NS, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DEEPAKNTR.NS, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DEEPAKNTR.NS, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DEEPAKNTR.NS, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.72
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.41

Коэффициент Шарпа

Deepak Nitrite Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.16. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.16
2.44
DEEPAKNTR.NS (Deepak Nitrite Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Deepak Nitrite Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили ₹7.50 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд₹7.50₹7.50₹7.00₹1.00₹4.50₹2.00₹1.30₹1.20₹1.20₹1.00₹1.00₹0.80

Дивидендный доход

0.31%0.30%0.35%0.04%0.48%0.54%0.59%0.52%1.30%1.36%1.22%1.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Deepak Nitrite Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2023₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹7.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2022₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹7.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2021₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2020₹0.00₹0.00₹4.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2019₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2018₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.30₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2017₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.20₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2016₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.20₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2015₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2014₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2013₹0.80₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.3%
У Deepak Nitrite Limited дивидендная доходность составляет 0.31%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%18.4%
У Deepak Nitrite Limited коэффициент выплат составляет 18.36%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Deepak Nitrite Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-16.19%
-2.41%
DEEPAKNTR.NS (Deepak Nitrite Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Deepak Nitrite Limited показал максимальную просадку в 42.74%, зарегистрированную 16 сент. 2015 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.

Текущая просадка Deepak Nitrite Limited составляет 16.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.74%24 июн. 2014 г.30516 сент. 2015 г.20115 июл. 2016 г.506
-41.23%20 окт. 2021 г.1775 июл. 2022 г.———
-38.62%4 мар. 2020 г.1323 мар. 2020 г.287 мая 2020 г.41
-37.44%26 июл. 2011 г.8228 нояб. 2011 г.2355 нояб. 2012 г.317
-37.21%9 сент. 2016 г.7226 дек. 2016 г.6631 мар. 2017 г.138

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Deepak Nitrite Limited составляет 7.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
7.81%
3.95%
DEEPAKNTR.NS (Deepak Nitrite Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Deepak Nitrite Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию