График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dunham Corporate/Government Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Dunham Corporate/Government Bond Fund (DCCGX) показал доход в -0.76% с начала года и 2.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DCCGX составила 1.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Dunham Corporate/Government Bond Fund
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- 1.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 дек. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 38.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении DCCGX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.09% | 1.31% | -2.13% | -0.76% | |||||||||
| 2025 | 0.46% | 1.75% | -0.42% | -0.14% | -0.36% | 1.59% | -0.16% | 0.84% | 1.09% | 0.46% | 0.52% | -0.12% | 5.63% |
| 2024 | -0.21% | -0.70% | 0.90% | -2.27% | 1.40% | 0.97% | 1.63% | 1.65% | 1.06% | -1.98% | 0.93% | -1.76% | 1.51% |
| 2023 | 2.64% | -2.12% | 1.77% | 0.71% | -1.12% | 0.19% | 0.08% | -0.52% | -2.45% | -1.65% | 4.17% | 3.67% | 5.22% |
| 2022 | -1.70% | -1.21% | -2.22% | -3.25% | -0.51% | -2.05% | 2.16% | -2.11% | -4.16% | -1.72% | 2.88% | 0.26% | -13.02% |
| 2021 | -0.56% | -1.32% | -0.99% | 0.69% | 0.27% | 0.75% | 0.75% | -0.16% | -0.78% | -0.09% | 0.12% | -0.13% | -1.46% |
Метрики бенчмарка
Dunham Corporate/Government Bond Fund: годовая альфа составляет 2.00%, бета — -0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 13.12.2004.
- Этот фонд участвовал в 12.18% снижения S&P 500 Index, но только в 11.64% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.00%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 11.64%
- Участие в снижении
- 12.18%
Комиссия
Комиссия DCCGX составляет 2.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DCCGX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dunham Corporate/Government Bond Fund (DCCGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DCCGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.90 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.39 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 6.61 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DCCGX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dunham Corporate/Government Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.45 | $0.40 | $0.37 | $0.15 | $0.10 | $0.17 | $0.26 | $0.28 | $0.21 | $0.23 | $0.35 |
Дивидендный доход | 3.30% | 3.60% | 3.22% | 2.93% | 1.21% | 0.68% | 1.15% | 1.88% | 2.13% | 1.54% | 1.72% | 2.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dunham Corporate/Government Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.07 | |||||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.45 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.40 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.37 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.15 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dunham Corporate/Government Bond Fund показал максимальную просадку в 17.54%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Dunham Corporate/Government Bond Fund составляет 4.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.54% | 4 янв. 2021 г. | 456 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -9.92% | 9 мар. 2020 г. | 12 | 24 мар. 2020 г. | 82 | 21 июл. 2020 г. | 94 |
| -9.89% | 23 янв. 2008 г. | 198 | 31 окт. 2008 г. | 170 | 8 июл. 2009 г. | 368 |
| -6.69% | 10 февр. 2005 г. | 346 | 26 июн. 2006 г. | 395 | 22 янв. 2008 г. | 741 |
| -5.63% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 181 | 27 мая 2014 г. | 268 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...