Chartwell Short Duration Bond Fund (CWSDX)
Информация о фонде
| Эмитент | Carillon Family of Funds |
|---|---|
| Дата выпуска | 21 сент. 2021 г. |
| Категория | Short-Term Bond |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия CWSDX составляет 0.39%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Chartwell Short Duration Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Chartwell Short Duration Bond Fund показал доход в 0.82% с начала года и 4.01% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 0.82% | 6.17% |
| 1 месяц | 0.20% | -2.72% |
| 6 месяцев | 3.45% | 17.29% |
| 1 год | 4.01% | 23.80% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 11.47% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.41% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.41% | -0.19% | 0.92% | |||||||||
| 2023 | 0.12% | 1.60% | 1.33% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CWSDX составляет 94, что означает, что он находится в топ 6% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Chartwell Short Duration Bond Fund(CWSDX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chartwell Short Duration Bond Fund (CWSDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Chartwell Short Duration Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.35 | $0.14 | $0.01 |
Дивидендный доход | 3.60% | 3.64% | 1.43% | 0.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chartwell Short Duration Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.07 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Chartwell Short Duration Bond Fund показал максимальную просадку в 5.08%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 268 торговых сессий.
Текущая просадка Chartwell Short Duration Bond Fund составляет 0.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.08% | 6 окт. 2021 г. | 263 | 20 окт. 2022 г. | 268 | 14 нояб. 2023 г. | 531 |
| -0.62% | 2 февр. 2024 г. | 8 | 13 февр. 2024 г. | 17 | 8 мар. 2024 г. | 25 |
| -0.52% | 1 апр. 2024 г. | 1 | 1 апр. 2024 г. | — | — | — |
| -0.31% | 11 мар. 2024 г. | 4 | 14 мар. 2024 г. | 5 | 21 мар. 2024 г. | 9 |
| -0.31% | 16 янв. 2024 г. | 2 | 17 янв. 2024 г. | 10 | 31 янв. 2024 г. | 12 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Chartwell Short Duration Bond Fund составляет 0.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.