CVY — крупнейшие позиции и состав
CVY от Invesco включает 152 заявленных позиций с активами $121.1M. Крупнейшие позиции: Invesco Private Prime Fund (11.02%), Invesco Private Government Fund (4.25%) и SM Energy Co. (SM) (1.35%). На 5 крупнейших позиций приходится 19.03% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Invesco Private Prime Fund | 11.02% | $13.25M |
— Invesco Private Government Fund | 4.25% | $5.12M |
SM SM Energy Co. | 1.35% | $1.62M |
MTDR Matador Resources Co. | 1.23% | $1.47M |
VIRT Virtu Financial, Inc. | 1.19% | $1.43M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.