Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Covenant Logistics Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) показал доход в 23.48% с начала года и 23.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CVLG составила 9.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 28 окт. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.

Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2009 г. с доходностью +78.0%, в то время как худший месяц был сент. 2001 г. с доходностью -37.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении CVLG закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 3 дек. 2008 г. с доходностью +46.3%, в то время как худший день был 6 окт. 2008 г. с доходностью -22.4%.

Covenant Logistics Group, Inc.: годовая альфа составляет 10.07%, бета — 0.88, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 31.10.1994.

• Эта акция участвовал в 148.52% снижения S&P 500 Index, но только в 135.90% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• R² 0.09 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

CVLG имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Covenant Logistics Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Covenant Logistics Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Covenant Logistics Group, Inc. показал максимальную просадку в 93.91%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1503 торговые сессии.

Текущая просадка Covenant Logistics Group, Inc. составляет 9.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Covenant Logistics Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Covenant Logistics Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Trucking. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.