Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) прибавил 96.6% с начала года. По цене $43 за акцию CVLG торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CVLG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,095.

Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) показал доход в 96.58% с начала года и 90.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CVLG составила 14.83%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.

На основе ежедневных данных с 28 окт. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.

Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2009 г. с доходностью +78.0%, в то время как худший месяц был сент. 2001 г. с доходностью -37.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении CVLG закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 3 дек. 2008 г. с доходностью +46.3%, в то время как худший день был 6 окт. 2008 г. с доходностью -22.4%.

Covenant Logistics Group, Inc. has an annualized alpha of 11.21%, beta of 0.88, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 31, 1994.

• This stock participated in 148.52% of S&P 500 Index downside but only 140.61% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

CVLG имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Covenant Logistics Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Covenant Logistics Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Covenant Logistics Group, Inc. показал максимальную просадку в 93.91%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1503 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Covenant Logistics Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Covenant Logistics Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Trucking. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.