- ISIN
- US02629M5875
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 26 мар. 2015 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CTLAX
American Funds College 2033 Fund (CTLAX) прибавил 4.3% с начала года. Текущая цена акции CTLAX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CTLAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,318.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds College 2033 Fund (CTLAX) показал доход в 4.32% с начала года и 13.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CTLAX составила 8.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
American Funds College 2033 Fund
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- 8.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность CTLAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 мар. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CTLAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.59% | 1.64% | -3.89% | 3.67% | 1.47% | -0.07% | 4.32% | ||||||
| 2025 | 2.42% | 0.94% | -1.64% | 0.16% | 2.53% | 3.16% | 0.30% | 1.79% | 1.54% | 0.65% | 1.29% | 0.11% | 13.98% |
| 2024 | 0.34% | 1.88% | 2.35% | -2.87% | 2.70% | 1.31% | 2.43% | 2.06% | 1.63% | -1.76% | 2.10% | -1.89% | 10.56% |
| 2023 | 4.56% | -2.82% | 2.53% | 1.09% | -1.26% | 2.74% | 1.87% | -1.48% | -3.28% | -1.65% | 6.52% | 4.52% | 13.56% |
| 2022 | -4.09% | -1.93% | -0.16% | -6.00% | 0.79% | -5.55% | 4.50% | -3.08% | -6.89% | 3.60% | 5.92% | -2.44% | -15.16% |
| 2021 | -0.46% | 1.15% | 1.21% | 2.85% | 1.02% | 0.58% | 0.93% | 1.42% | -2.66% | 3.31% | -1.60% | 2.54% | 10.61% |
Метрики бенчмарка
American Funds College 2033 Fund has an annualized alpha of 0.47%, beta of 0.55, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 30, 2015.
- This fund participated in 68.54% of S&P 500 Index downside but only 57.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.55 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.47%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 57.83%
- Участие в снижении
- 68.54%
Комиссия
Комиссия CTLAX составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CTLAX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds College 2033 Fund (CTLAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CTLAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.36 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.69 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.99 | 12.34 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds College 2033 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.98 | $0.98 | $0.47 | $0.28 | $0.48 | $1.49 | $0.79 | $0.57 | $0.46 | $0.26 | $0.23 |
Дивидендный доход | 7.09% | 7.40% | 3.80% | 2.43% | 4.56% | 11.46% | 6.06% | 4.75% | 4.36% | 2.19% | 2.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds College 2033 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $1.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds College 2033 Fund показал максимальную просадку в 21.42%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 359 торговых сессий.
Текущая просадка American Funds College 2033 Fund составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -21.42%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -21.10%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 19d | 4mo 21dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.28%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 10mo 29d | 1y 7moмай 2015 г. - янв. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -14.30%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 9d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -7.00%апр. 2025 г. | 1mo 16d | 1mo 7d | 2mo 23dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| CTLAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.42% | -56.78% | +35.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -9.10% | +3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.07% | -18.90% | +11.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.42% | -25.43% | +4.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.42% | -33.92% | +12.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -2.97% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -10.72% | +6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.97% | -0.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CTLAX
Добавьте American Funds College 2033 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CTLAX