- ISIN
- US56064B5306
- CUSIP
- 56064B530
- Эмитент
- New York Life
- Дата выпуска
- 19 окт. 2010 г.
- Категория
- Energy Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CSHZX
MainStay Cushing MLP Premier Fund (CSHZX) прибавил 27.8% с начала года. Текущая цена акции CSHZX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CSHZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,892.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MainStay Cushing MLP Premier Fund (CSHZX) показал доход в 27.79% с начала года и 30.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CSHZX составила 10.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
MainStay Cushing MLP Premier Fund
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 4.52%
- 6 месяцев
- 25.80%
- С начала года
- 27.79%
- 1 год
- 30.67%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- 23.66%
- 10 лет*
- 10.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CSHZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 окт. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +39.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -44.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CSHZX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -25.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.22% | 9.00% | 4.04% | 3.19% | -3.34% | 2.54% | 2.76% | 27.79% | |||||
| 2025 | 3.52% | 1.07% | 0.73% | -7.37% | 2.75% | 3.86% | 0.03% | 0.02% | 0.27% | -4.79% | 4.86% | -0.63% | 3.69% |
| 2024 | 0.56% | 4.25% | 7.86% | -0.76% | 3.19% | 3.20% | 3.03% | 3.78% | -0.15% | 3.96% | 14.63% | -6.63% | 41.96% |
| 2023 | 4.84% | -3.48% | -0.65% | 0.74% | -4.03% | 7.35% | 5.41% | 0.25% | -0.74% | -0.52% | 7.03% | -1.14% | 15.20% |
| 2022 | 7.09% | 5.69% | 6.91% | -2.84% | 6.18% | -12.50% | 11.49% | 2.05% | -9.28% | 12.48% | 4.34% | -6.13% | 24.20% |
| 2021 | 4.54% | 4.07% | 6.40% | 5.77% | 6.48% | 4.86% | -3.56% | -0.59% | 4.96% | 6.04% | -6.27% | 1.51% | 38.80% |
Метрики бенчмарка
MainStay Cushing MLP Premier Fund has an annualized alpha of -0.85%, beta of 0.79, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 19, 2010.
- This fund participated in 102.83% of S&P 500 Index downside but only 78.58% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.85%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 78.58%
- Участие в снижении
- 102.83%
Комиссия
Комиссия CSHZX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CSHZX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MainStay Cushing MLP Premier Fund (CSHZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSHZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | 2.24 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 9.71 | +0.28 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MainStay Cushing MLP Premier Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.33 | $1.33 | $0.76 | $0.76 | $0.77 | $0.90 | $0.90 | $0.90 | $1.34 | $1.34 | $1.56 | $1.34 |
Дивидендный доход | 9.37% | 11.65% | 6.16% | 8.16% | 8.77% | 11.69% | 14.40% | 8.96% | 13.78% | 10.72% | 10.40% | 9.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MainStay Cushing MLP Premier Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.38 | |||||
| 2025 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.63 | $1.33 |
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.76 |
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.76 |
| 2022 | $0.08 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.77 |
| 2021 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.90 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MainStay Cushing MLP Premier Fund показал максимальную просадку в 76.00%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 988 торговых сессий.
Текущая просадка MainStay Cushing MLP Premier Fund составляет 1.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-76.00%март 2020 г. | 5y 6mo | 3y 11mo | 9y 5moсент. 2014 г. - февр. 2024 г. | Обвал COVID2020 |
-18.32%апр. 2025 г. | 2mo 16d | 9mo 26d | 1y 7dянв. 2025 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-15.66%авг. 2011 г. | 3mo 8d | 4mo 29d | 8mo 7dмай 2011 г. - янв. 2012 г. | — |
-10.68%июнь 2012 г. | 3mo 4d | 7mo 10d | 10mo 14dмарт 2012 г. - янв. 2013 г. | — |
-9.99%дек. 2024 г. | 16d | 28d | 1mo 14dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| CSHZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.00% | -56.78% | -19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.89% | -9.10% | +2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.32% | -18.90% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -25.43% | +5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.12% | -33.92% | -36.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -1.00% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.61% | -10.70% | -7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.09% | +0.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CSHZX
Добавьте MainStay Cushing MLP Premier Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CSHZX