PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MainStay Cushing MLP Premier Fund (CSHZX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

MainStay Cushing MLP Premier Fund (CSHZX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US56064B5306

CUSIP

56064B530

Эмитент

New York Life Investments

Дата выпуска

19 окт. 2010 г.

Категория

Energy Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия CSHZX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Cushing MLP Premier Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

MainStay Cushing MLP Premier Fund (CSHZX) показал доход в -0.22% с начала года и 22.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CSHZX составила 4.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

CSHZX

С начала года

-0.22%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

-6.84%

1 год

22.33%

3 года

17.53%

5 лет

23.81%

10 лет

4.23%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CSHZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.52%1.07%0.73%-7.37%2.21%-0.22%
20240.45%4.25%7.86%-0.76%3.19%3.21%3.03%3.78%-0.15%3.96%14.63%-6.63%41.81%
20234.84%-3.48%-0.65%0.74%-4.03%7.35%5.41%0.25%-0.74%-0.52%7.03%-1.03%15.32%
20227.09%5.69%6.91%-2.84%6.19%-12.50%11.49%2.05%-9.28%12.48%4.34%-6.13%24.22%
20214.54%4.07%6.40%5.77%6.48%4.86%-3.56%-0.59%4.96%6.04%-6.27%1.51%38.80%
2020-5.04%-11.98%-44.54%39.64%7.49%-4.29%-0.89%0.88%-11.93%1.60%18.17%2.18%-28.06%
201914.95%0.67%4.10%-1.44%-3.25%3.48%-1.22%-4.26%1.59%-5.31%-3.42%7.60%12.37%
20186.50%-10.15%-5.92%7.61%5.84%-1.94%6.67%0.73%-1.34%-6.83%-2.20%-10.11%-12.69%
20174.14%-0.18%-0.56%-3.80%-6.33%-0.12%1.14%-4.15%1.75%-4.19%-0.60%5.19%-8.08%
2016-14.41%-2.07%9.18%16.34%3.04%5.39%0.90%0.48%2.48%-4.49%4.15%5.45%25.99%
2015-1.87%1.96%-1.69%3.51%-1.07%-4.01%-2.60%-5.19%-16.16%8.14%-10.32%-8.44%-33.54%
20141.17%0.68%1.50%2.31%2.97%5.47%-3.87%5.19%-1.58%-3.80%-2.91%-3.17%3.40%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CSHZX составляет 78, что ставит его в топ 22% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CSHZX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSHZX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHZX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHZX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHZX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHZX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MainStay Cushing MLP Premier Fund (CSHZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MainStay Cushing MLP Premier Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.12
  • За 5 лет: 1.02
  • За 10 лет: 0.14
  • За всё время: 0.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MainStay Cushing MLP Premier Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.69$0.76$0.76$0.77$0.90$0.90$0.90$1.34$1.34$1.56$1.34$1.04

Дивидендный доход

5.78%6.16%8.15%8.77%11.69%14.40%8.96%13.81%10.75%10.41%9.96%4.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MainStay Cushing MLP Premier Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.06$0.06$0.06$0.06$0.00$0.25
2024$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.76
2023$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.76
2022$0.08$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.77
2021$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.90
2020$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.90
2019$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.90
2018$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$1.34
2017$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$0.11$1.34
2016$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.11$0.11$1.56
2015$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$1.34
2014$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$1.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MainStay Cushing MLP Premier Fund показал максимальную просадку в 75.99%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 988 торговых сессий.

Текущая просадка MainStay Cushing MLP Premier Fund составляет 10.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.99%2 сент. 2014 г.139618 мар. 2020 г.98821 февр. 2024 г.2384
-18.32%22 янв. 2025 г.548 апр. 2025 г.———
-16.6%28 апр. 2011 г.718 авг. 2011 г.634 нояб. 2011 г.134
-10.68%2 мар. 2012 г.654 июн. 2012 г.15010 янв. 2013 г.215
-9.99%2 дек. 2024 г.1318 дек. 2024 г.1715 янв. 2025 г.30
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...