Principal High Yield Fund (CPHYX)
Информация о фонде
US74254V6618
74254V661
8 апр. 1998 г.
$1,000
Комиссия
Комиссия CPHYX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal High Yield Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal High Yield Fund показал доход в 7.14% с начала года и 8.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal High Yield Fund составила 4.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.
CPHYX
7.14%
0.39%
4.71%
8.19%
4.34%
4.90%
^GSPC (Бенчмарк)
23.00%
-0.84%
7.20%
24.88%
12.77%
10.96%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CPHYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.20% | 0.19% | 0.60% | -0.16% | 1.03% | 0.94% | 1.60% | 1.46% | 1.20% | -0.50% | 0.44% | 7.14% | |
| 2023 | 3.44% | -1.40% | 1.62% | 0.90% | -1.04% | 1.45% | 1.23% | 0.34% | -1.84% | -0.49% | 4.17% | 3.60% | 12.42% |
| 2022 | -2.10% | -0.63% | -0.73% | -2.89% | -0.33% | -6.13% | 5.41% | -1.97% | -4.00% | 2.94% | 2.70% | -0.58% | -8.53% |
| 2021 | 0.23% | 0.50% | 0.40% | 1.11% | 0.37% | 1.33% | 0.28% | 0.40% | 0.12% | -0.27% | -0.85% | 1.67% | 5.39% |
| 2020 | -0.26% | -1.56% | -10.36% | 3.98% | 4.16% | 0.40% | 4.76% | 0.95% | -0.87% | 0.86% | 3.25% | 1.57% | 6.11% |
| 2019 | 4.36% | 1.51% | 0.91% | 1.59% | -1.03% | 2.12% | 0.61% | 0.34% | -0.02% | 0.01% | 0.44% | 1.77% | 13.24% |
| 2018 | 0.56% | -1.20% | -0.74% | 0.30% | 0.07% | 0.35% | 0.90% | 0.69% | 0.17% | -1.81% | -1.43% | -2.65% | -4.76% |
| 2017 | 1.38% | 1.49% | -0.06% | 0.93% | 0.56% | 0.04% | 1.21% | -0.13% | 1.17% | 0.61% | 0.02% | 0.31% | 7.77% |
| 2016 | -1.27% | -0.07% | 3.42% | 3.31% | 0.78% | 0.62% | 2.04% | 1.88% | 0.76% | 0.32% | -0.08% | 2.17% | 14.67% |
| 2015 | 0.67% | 2.46% | -0.20% | 1.12% | 0.72% | -1.41% | -0.33% | -1.78% | -2.37% | 2.64% | -1.76% | -2.51% | -2.88% |
| 2014 | 0.65% | 1.88% | 0.37% | 0.73% | 0.87% | 0.72% | -1.29% | 1.27% | -1.83% | 1.09% | -0.74% | -2.62% | 1.00% |
| 2013 | 1.46% | 0.51% | 0.94% | 1.78% | -0.73% | -2.49% | 2.06% | -0.66% | 0.97% | 2.26% | 0.24% | -1.50% | 4.82% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CPHYX составляет 94, что ставит его в топ 6% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal High Yield Fund (CPHYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.38 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.40 | $0.42 | $0.37 | $0.41 | $0.42 | $0.46 | $0.48 |
Дивидендный доход | 6.18% | 5.69% | 5.42% | 4.73% | 4.84% | 5.57% | 6.18% | 4.89% | 5.63% | 6.25% | 6.17% | 6.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.39 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.38 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.40 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.42 |
| 2017 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
| 2016 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.41 |
| 2015 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.42 |
| 2014 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.46 |
| 2013 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal High Yield Fund показал максимальную просадку в 30.11%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
Текущая просадка Principal High Yield Fund составляет 0.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.11% | 1 нояб. 2007 г. | 267 | 21 нояб. 2008 г. | 202 | 14 сент. 2009 г. | 469 |
| -20.68% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 116 |
| -13.71% | 17 апр. 2002 г. | 122 | 9 окт. 2002 г. | 120 | 2 апр. 2003 г. | 242 |
| -13.57% | 4 янв. 2022 г. | 186 | 29 сент. 2022 г. | 299 | 6 дек. 2023 г. | 485 |
| -11.98% | 2 июн. 2015 г. | 177 | 11 февр. 2016 г. | 102 | 8 июл. 2016 г. | 279 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal High Yield Fund составляет 0.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.