Principal High Yield Fund (CPHYX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal High Yield Fund (CPHYX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции CPHYX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CPHYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,200.

Principal High Yield Fund (CPHYX) показал доход в 1.55% с начала года и 5.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CPHYX составила 5.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 6 апр. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении CPHYX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -4.6%.

Principal High Yield Fund has an annualized alpha of 5.26%, beta of 0.11, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 07, 1998.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (38.55%) than losses (31.00%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.16 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.16 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия CPHYX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

CPHYX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal High Yield Fund (CPHYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Principal High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Principal High Yield Fund показал максимальную просадку в 27.79%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.