PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (COP.DE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINDE000A288904
СекторHealthcare
ОтрасльHealth Information Services

Основные показатели

Рыночная капитализация€1.49B
Прибыль на акцию€0.88
Цена/прибыль32.39
PEG коэффициент1.51
Выручка (12 мес.)€1.23B
Валовая прибыль (12 мес.)€411.71M
EBITDA (12 мес.)€169.24M
Годовой диапазон€26.48 - €52.05
Целевая цена€44.70

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в CompuGroup Medical SE & Co. KGaA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4,039.04%
230.31%
COP.DE (CompuGroup Medical SE & Co. KGaA)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA показал доход в -25.46% с начала года и -41.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CompuGroup Medical SE & Co. KGaA составила 5.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-25.46%6.17%
1 месяц-0.07%-2.72%
6 месяцев-22.56%17.29%
1 год-41.73%23.80%
5 лет (среднегодовая)-12.90%11.47%
10 лет (среднегодовая)5.26%10.41%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20245.39%-27.17%-2.41%-0.28%
2023-6.85%2.32%7.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг COP.DE составляет 7, что означает, что он находится в нижних 7% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности COP.DE, с текущим значением в 77
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA(COP.DE)
Ранг коэф-та Шарпа COP.DE, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP.DE, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP.DE, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP.DE, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP.DE, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (COP.DE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


COP.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COP.DE, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-1.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COP.DE, с текущим значением в -1.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COP.DE, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.78
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COP.DE, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COP.DE, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.41
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.61

Коэффициент Шарпа

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.14. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.14
2.33
COP.DE (CompuGroup Medical SE & Co. KGaA)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CompuGroup Medical SE & Co. KGaA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.50 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€0.50€0.50€0.50€0.50€0.50€0.50€0.35€0.35€0.35€0.35€0.35€0.35

Дивидендный доход

1.77%1.32%1.39%0.70%0.64%0.78%0.87%0.64%0.90%1.04%1.76%1.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CompuGroup Medical SE & Co. KGaA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024€0.00€0.00€0.00€0.00
2023€0.00€0.00€0.00€0.00€0.50€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€0.50€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€0.50€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€0.50€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2019€0.00€0.00€0.00€0.00€0.50€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2018€0.00€0.00€0.00€0.00€0.35€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2017€0.00€0.00€0.00€0.00€0.35€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2016€0.00€0.00€0.00€0.00€0.35€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2015€0.00€0.00€0.00€0.00€0.35€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2014€0.00€0.00€0.00€0.00€0.35€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2013€0.35€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.8%
У CompuGroup Medical SE & Co. KGaA дивидендная доходность составляет 1.77%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%22.2%
У CompuGroup Medical SE & Co. KGaA коэффициент выплат составляет 22.22%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что CompuGroup Medical SE & Co. KGaA находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-65.61%
-3.27%
COP.DE (CompuGroup Medical SE & Co. KGaA)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA показал максимальную просадку в 84.71%, зарегистрированную 29 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1068 торговых сессий.

Текущая просадка CompuGroup Medical SE & Co. KGaA составляет 65.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.71%7 мая 2007 г.41929 дек. 2008 г.10688 мар. 2013 г.1487
-67.39%22 янв. 2021 г.81222 мар. 2024 г.
-36.52%23 июл. 2019 г.16923 мар. 2020 г.2327 апр. 2020 г.192
-35.77%22 янв. 2018 г.9031 мая 2018 г.23030 апр. 2019 г.320
-31.1%20 мая 2003 г.3522 сент. 2003 г.688 сент. 2004 г.103

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CompuGroup Medical SE & Co. KGaA составляет 12.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
12.09%
3.72%
COP.DE (CompuGroup Medical SE & Co. KGaA)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CompuGroup Medical SE & Co. KGaA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию