Coloplast A (CLPBY)
Информация о компании
Основные показатели
$21.85B
$0.30
32.03
2.78
$27.79B
$18.77B
$8.78B
$9.42 - $13.66
$12.16
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Coloplast A (CLPBY) показал доход в -11.29% с начала года и -17.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CLPBY составила 5.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
CLPBY
-11.29%
-9.18%
-21.57%
-17.71%
-4.35%
-8.45%
5.13%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CLPBY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.92% | -7.86% | -1.72% | 7.94% | -14.31% | -11.29% | |||||||
| 2024 | 1.61% | 14.35% | 1.57% | -10.12% | -0.48% | 0.15% | 8.14% | 5.03% | -4.07% | -4.98% | 1.19% | -11.59% | -2.08% |
| 2023 | 3.05% | -3.44% | 13.42% | 9.58% | -12.39% | -0.43% | -0.30% | -8.25% | -7.17% | -1.94% | 13.60% | -1.21% | 0.81% |
| 2022 | -17.95% | 4.38% | 1.67% | -11.26% | -12.21% | -4.24% | 2.36% | -1.42% | -10.86% | 9.10% | 3.48% | 2.77% | -32.21% |
| 2021 | -1.94% | 2.26% | -1.64% | 9.92% | -3.63% | 3.32% | 11.43% | -5.29% | -9.42% | 4.02% | -0.48% | 9.81% | 17.32% |
| 2020 | 1.66% | 5.39% | 9.08% | 9.01% | 6.67% | -7.73% | 10.28% | -0.46% | -7.03% | -7.68% | 2.58% | 3.54% | 25.48% |
| 2019 | -1.30% | 9.09% | 10.07% | -1.84% | -0.66% | 6.43% | 3.84% | 1.54% | 0.94% | 0.08% | -1.93% | 6.59% | 36.94% |
| 2018 | 12.01% | -4.89% | -0.64% | 0.86% | 12.68% | 5.31% | 9.21% | -1.71% | -4.64% | -8.70% | 2.11% | -1.07% | 19.58% |
| 2017 | 5.98% | -1.24% | 10.73% | 9.28% | 0.97% | -2.62% | 2.59% | -4.50% | -0.71% | 8.38% | -10.75% | 3.56% | 21.33% |
| 2016 | 0.59% | -7.12% | 0.20% | -1.19% | 1.91% | -1.86% | 5.60% | -3.24% | 2.15% | -10.18% | -8.74% | 8.46% | -14.16% |
| 2015 | -3.44% | -4.32% | -4.64% | 7.92% | -6.82% | -13.01% | 10.63% | -6.24% | 3.98% | 1.91% | 12.54% | 1.43% | -3.30% |
| 2014 | 4.53% | 18.72% | -4.72% | 2.39% | 5.86% | 4.78% | -6.40% | -0.44% | -0.52% | 3.82% | 0.53% | -1.09% | 28.51% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CLPBY составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Coloplast A (CLPBY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Coloplast A за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.28 | $0.29 | $0.28 | $0.25 | $0.25 | $0.23 | $0.20 | $0.18 | $0.14 |
Дивидендный доход | 3.27% | 2.85% | 2.68% | 2.41% | 1.67% | 1.86% | 2.03% | 2.67% | 2.90% | 2.92% | 2.28% | 1.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Coloplast A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.29 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.28 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.25 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.25 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.23 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.20 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.18 |
| 2014 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.14 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Coloplast A дивидендная доходность составляет 3.27%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Coloplast A коэффициент выплат составляет 99.23%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Coloplast A показал максимальную просадку в 47.03%, зарегистрированную 10 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Coloplast A составляет 43.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.03% | 6 авг. 2021 г. | 297 | 10 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -30.4% | 11 июн. 2014 г. | 158 | 7 июл. 2015 г. | 478 | 1 июн. 2017 г. | 636 |
| -21.13% | 4 авг. 2020 г. | 148 | 5 мар. 2021 г. | 92 | 16 июл. 2021 г. | 240 |
| -18.82% | 30 июл. 2018 г. | 68 | 1 нояб. 2018 г. | 97 | 26 мар. 2019 г. | 165 |
| -15.06% | 20 июн. 2017 г. | 96 | 3 нояб. 2017 г. | 53 | 23 янв. 2018 г. | 149 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Coloplast A в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Coloplast A, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -5.4% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Coloplast A по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CLPBY в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у CLPBY коэффициент P/E составляет 32.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CLPBY по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у CLPBY коэффициент PEG составляет 2.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CLPBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у CLPBY коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CLPBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у CLPBY коэффициент P/B составляет 8.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |