- ISIN
- CA1946931070
- CUSIP
- 33761N109
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- Real Estate - Services
- Дата IPO
- 20 янв. 1995 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.26B
- Enterprise Value
- $4.11B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.30
- Коэффициент P/E
- 38.54
- Коэффициент PEG
- 1.34
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.81B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.59B
- EBITDA (12 мес.)
- $596.35M
- Годовой диапазон
- $88.38 - $171.51
- Целевая цена
- $175.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.23%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.62%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CIGI
Colliers International Group Inc Bats (CIGI) снизился на 39.6% с начала года. По цене $89 за акцию CIGI торгуется на 48.2% ниже 52-недельного максимума в $172. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CIGI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $774.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Colliers International Group Inc Bats (CIGI) показал доход в -39.59% с начала года и -30.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CIGI составила 10.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Colliers International Group Inc Bats
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- -39.59%
- 6 месяцев
- -40.70%
- 1 год
- -30.57%
- 3 года*
- -2.30%
- 5 лет*
- -5.00%
- 10 лет*
- 10.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность CIGI по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 янв. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2017 г. с доходностью +37.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -40.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CIGI закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +23.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -21.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.01% | -13.15% | -9.97% | -2.16% | -9.77% | -5.88% | -39.59% | ||||||
| 2025 | 4.69% | -9.93% | -5.40% | -1.59% | 0.93% | 8.47% | 15.45% | 9.71% | -5.53% | 2.13% | -9.74% | 2.20% | 8.35% |
| 2024 | -7.18% | -1.03% | 5.16% | -14.88% | 7.80% | -0.32% | 20.62% | 7.12% | 5.23% | 0.55% | 0.65% | -11.40% | 7.74% |
| 2023 | 16.54% | 7.98% | -8.87% | 0.90% | -12.68% | 5.75% | 3.15% | 14.00% | -17.50% | -4.75% | 14.70% | 21.71% | 37.84% |
| 2022 | -1.68% | -6.03% | -5.05% | -15.45% | 10.43% | -9.76% | 13.91% | -6.54% | -21.52% | 2.49% | 0.78% | -2.61% | -37.89% |
| 2021 | -0.86% | 17.16% | -5.10% | 9.81% | 2.88% | 0.94% | 14.83% | 8.68% | -8.62% | 13.83% | -6.89% | 9.94% | 67.02% |
Метрики бенчмарка
Colliers International Group Inc Bats has an annualized alpha of 15.10%, beta of 0.61, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 20, 1995.
- This stock captured 127.79% of S&P 500 Index gains and 101.33% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Beta of 0.61 may look defensive, but with R2 of 0.10 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.10%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 127.79%
- Участие в снижении
- 101.33%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CIGI имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Colliers International Group Inc Bats (CIGI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIGI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.30 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.29 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 10.09 | -11.33 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Colliers International Group Inc Bats за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.20 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $24.59 |
Дивидендный доход | 0.34% | 0.20% | 0.22% | 0.24% | 0.33% | 0.13% | 0.11% | 0.13% | 0.18% | 0.17% | 0.27% | 55.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Colliers International Group Inc Bats. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Colliers International Group Inc Bats дивидендная доходность составляет 0.34%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Colliers International Group Inc Bats коэффициент выплат составляет 17.59%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Colliers International Group Inc Bats возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Colliers International Group Inc Bats показал максимальную просадку в 80.58%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 523 торговые сессии.
Текущая просадка Colliers International Group Inc Bats составляет 47.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -80.58%март 2009 г. | 1y 7mo | 2y 26d | 3y 8moиюль 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -60.35%март 2020 г. | 1mo 3d | 8mo 15d | 9mo 18dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -60.32%март 2003 г. | 1y 2mo | 1y 7mo | 2y 10moянв. 2002 г. - нояб. 2004 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -47.49%июнь 2026 г. | 8mo 4d | — | 8mo 5dокт. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -44.93%нояб. 2022 г. | 8mo 18d | 1y 11mo | 2y 8moфевр. 2022 г. - окт. 2024 г. |
Показатели просадок
| CIGI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.58% | -56.78% | -23.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.49% | -9.10% | -38.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.49% | -18.90% | -28.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.49% | -25.43% | -22.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.35% | -33.92% | -26.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.49% | -3.32% | -44.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.85% | -10.71% | -9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.71% | 2.06% | +22.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Colliers International Group Inc Bats в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Colliers International Group Inc Bats по сравнению с другими компаниями из отрасли Real Estate - Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CIGI в сравнении с другими компаниями отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у CIGI коэффициент P/E составляет 38.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CIGI по сравнению с другими компаниями отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у CIGI коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CIGI по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у CIGI коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CIGI по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у CIGI коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CIGI
Добавьте Colliers International Group Inc Bats в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CIGI