- ISIN
- CNE1000002H1
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Diversified
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $34.43B
- Enterprise Value
- $8.76T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.88
- Коэффициент P/E
- 0.27
- Коэффициент PEG
- 0.09
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.14T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $701.45B
- EBITDA (12 мес.)
- $397.42B
- Годовой диапазон
- $0.89 - $1.31
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.72%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.46%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CICHF
China Construction Bank Corporation (CICHF) прибавил 4.9% с начала года. По цене $1 за акцию CICHF торгуется на 21.2% ниже 52-недельного максимума в $1. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CICHF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,809.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
China Construction Bank Corporation (CICHF) показал доход в 4.88% с начала года и 10.97% за последние 12 месяцев.
China Construction Bank Corporation
- 1 день
- -5.32%
- 1 месяц
- -13.28%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 27.40%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 21.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность CICHF по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 февр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2014 г. с доходностью +117.4%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -23.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CICHF закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 2 июл. 2014 г. с доходностью +105.3%, в то время как худший день был 24 окт. 2008 г. с доходностью -20.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.47% | 5.32% | 2.53% | 16.26% | -10.59% | -2.18% | 4.88% | ||||||
| 2025 | 2.04% | -1.18% | 4.18% | -0.33% | 9.51% | 7.01% | 5.26% | -5.77% | -1.93% | 0.90% | 10.34% | -8.04% | 22.19% |
| 2024 | -0.28% | 6.24% | -0.45% | 4.28% | 8.61% | 7.36% | -5.89% | 9.10% | 3.89% | 0.85% | -4.00% | 19.44% | 58.20% |
| 2023 | 1.74% | -6.40% | 3.71% | 2.87% | -2.45% | 0.41% | -5.37% | -7.02% | 8.17% | 0.86% | 1.54% | 2.96% | -0.14% |
| 2022 | 7.19% | -1.30% | 1.75% | -8.46% | 4.91% | -10.21% | -5.95% | -1.49% | -10.52% | 2.01% | 5.85% | 9.59% | -8.94% |
| 2021 | -0.00% | 10.76% | 6.58% | -6.44% | 0.65% | -4.70% | -1.51% | 2.45% | 2.21% | -8.06% | 1.22% | 3.19% | 4.95% |
Метрики бенчмарка
China Construction Bank Corporation has an annualized alpha of 1.07%, beta of 1.60, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 24, 2006.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (41.18%) than losses (36.14%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.07%
- Бета
- 1.60
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 41.18%
- Участие в снижении
- 36.14%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CICHF имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Construction Bank Corporation (CICHF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CICHF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность China Construction Bank Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.32 | $0.32 | $0.38 |
Дивидендный доход | 0.00% | 5.69% | 6.51% | 9.14% | 0.00% | 7.05% | 6.25% | 5.17% | 0.00% | 34.73% | 43.08% | 55.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Construction Bank Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
China Construction Bank Corporation показал максимальную просадку в 72.65%, зарегистрированную 24 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1430 торговых сессий.
Текущая просадка China Construction Bank Corporation составляет 14.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -72.65%окт. 2008 г. | 11mo 29d | 5y 8mo | 6y 8moокт. 2007 г. - июль 2014 г. |
Медвежий рынок2022 | -45.43%нояб. 2022 г. | 4y 9mo | 2y 1mo | 6y 11moянв. 2018 г. - дек. 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -41.16%февр. 2016 г. | 7mo 23d | 4mo 11d | 12mo 4dиюнь 2015 г. - июнь 2016 г. |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -25.37%март 2007 г. | 1mo 26d | 3mo 16d | 5mo 12dянв. 2007 г. - июнь 2007 г. |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -21.79%авг. 2007 г. | 22d | 11d | 1mo 3dиюль 2007 г. - авг. 2007 г. |
Показатели просадок
| CICHF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.65% | -9.10% | -63.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.00% | -2.97% | -11.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.84% | -1.13% | -21.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.10% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Construction Bank Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается China Construction Bank Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CICHF в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у CICHF коэффициент P/E составляет 0.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CICHF по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у CICHF коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CICHF по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у CICHF коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CICHF по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у CICHF коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CICHF
Добавьте China Construction Bank Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CICHF