Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $90.58B
- Enterprise Value
- -$336.31B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $138.25
- Коэффициент P/E
- 0.20
- Коэффициент PEG
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.27T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $937.60B
- EBITDA (12 мес.)
- $661.98B
- Годовой диапазон
- $19.50 - $34.84
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 18.42%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 22.45%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR (CHGCY) показал доход в 4.76% с начала года и 23.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHGCY составила 19.20%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -18.12%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 24.47%
- 1 год
- 23.00%
- 3 года*
- 31.95%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 19.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 нояб. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2014 г. с доходностью +28.1%, в то время как худший месяц был дек. 2014 г. с доходностью -20.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CHGCY закрывался с повышением в 28% случаев. Лучший день был 2 окт. 2018 г. с доходностью +25.9%, в то время как худший день был 7 авг. 2025 г. с доходностью -20.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.68% | 17.72% | -18.12% | 4.76% | |||||||||
| 2025 | -1.64% | 15.78% | -9.11% | 26.43% | -9.29% | 1.60% | -7.63% | -9.09% | 1.01% | 3.39% | 16.89% | -1.68% | 21.53% |
| 2024 | -4.88% | 11.10% | -3.97% | -17.20% | -3.91% | 16.75% | 22.68% | 15.32% | -4.18% | -1.08% | -7.68% | 0.72% | 17.55% |
| 2023 | 1.89% | -3.95% | -0.97% | 4.56% | 4.60% | 6.03% | 4.85% | 2.14% | 0.92% | -3.57% | 18.26% | 7.41% | 48.78% |
| 2022 | -0.79% | 2.53% | 0.12% | -10.38% | -9.31% | -5.69% | 9.59% | -7.82% | -3.57% | -7.23% | 14.21% | -2.72% | -21.63% |
| 2021 | -0.19% | -15.52% | -9.52% | -7.85% | 1.38% | 5.02% | -7.68% | 6.09% | -5.85% | 1.63% | -13.16% | 0.96% | -38.50% |
Метрики бенчмарка
Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR: годовая альфа составляет 16.99%, бета — 0.29, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 24.11.2010.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (61.98%) было выше, чем в снижении (12.46%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.29 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.03 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 16.99%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 61.98%
- Участие в снижении
- 12.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CHGCY имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR (CHGCY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CHGCY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.90 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.39 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.40 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 6.61 | -5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CHGCY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.43 | $0.19 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
Дивидендный доход | 1.54% | 1.62% | 0.86% | 0.00% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.64% | 1.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR дивидендная доходность составляет 1.54%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR коэффициент выплат составляет 66.28%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR показал максимальную просадку в 59.68%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 610 торговых сессий.
Текущая просадка Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR составляет 18.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.68% | 13 янв. 2021 г. | 461 | 9 нояб. 2022 г. | 610 | 17 апр. 2025 г. | 1071 |
| -38.78% | 18 авг. 2014 г. | 98 | 6 янв. 2015 г. | 152 | 13 авг. 2015 г. | 250 |
| -32.48% | 6 мая 2025 г. | 65 | 7 авг. 2025 г. | 130 | 12 февр. 2026 г. | 195 |
| -32.07% | 20 авг. 2015 г. | 327 | 5 дек. 2016 г. | 150 | 12 июл. 2017 г. | 477 |
| -29.85% | 30 июн. 2020 г. | 87 | 30 окт. 2020 г. | 49 | 12 янв. 2021 г. | 136 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - General. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CHGCY в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у CHGCY коэффициент P/E составляет 0.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CHGCY по сравнению с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у CHGCY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CHGCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у CHGCY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CHGCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у CHGCY коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |