- ISIN
- US1712691039
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Drug Manufacturers - General
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $73.34B
- Enterprise Value
- $70.86B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ¥144.42
- Коэффициент P/E
- 25.08
- Коэффициент PEG
- 2.14
- Общая выручка (12 мес.)
- ¥1.36T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ¥970.13B
- EBITDA (12 мес.)
- ¥699.55B
- Годовой диапазон
- $19.50 - $34.84
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 20.90%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 24.81%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CHGCY
Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR (CHGCY) снизился на 15.1% с начала года. По цене $22 за акцию CHGCY торгуется на 36.0% ниже 52-недельного максимума в $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CHGCY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,259.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR (CHGCY) показал доход в -15.11% с начала года и -2.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHGCY составила 14.14%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- -16.85%
- С начала года
- -15.11%
- 1 год
- -2.83%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 14.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CHGCY по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 нояб. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2014 г. с доходностью +28.1%, в то время как худший месяц был дек. 2014 г. с доходностью -20.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CHGCY закрывался с повышением в 28% случаев. Лучший день был 2 окт. 2018 г. с доходностью +25.9%, в то время как худший день был 7 авг. 2025 г. с доходностью -20.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.68% | 17.72% | -18.12% | -0.22% | -10.12% | -6.48% | -3.38% | -15.11% | |||||
| 2025 | -1.64% | 15.78% | -9.11% | 26.43% | -9.29% | 1.60% | -7.63% | -9.09% | 1.01% | 3.39% | 16.89% | -1.68% | 21.53% |
| 2024 | -4.88% | 11.10% | -3.97% | -17.20% | -3.91% | 16.75% | 22.68% | 15.32% | -4.18% | -1.08% | -7.68% | 0.72% | 17.55% |
| 2023 | 1.89% | -3.95% | -0.97% | 4.56% | 4.60% | 6.03% | 4.85% | 2.14% | 0.92% | -3.57% | 18.26% | 7.41% | 48.78% |
| 2022 | -0.79% | 2.53% | 0.12% | -10.38% | -9.31% | -5.69% | 9.59% | -7.82% | -3.57% | -7.23% | 14.21% | -2.72% | -21.63% |
| 2021 | -0.19% | -15.52% | -9.52% | -7.85% | 1.38% | 5.02% | -7.68% | 6.09% | -5.85% | 1.63% | -13.16% | 0.96% | -38.50% |
Метрики бенчмарка
Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR has an annualized alpha of 15.01%, beta of 0.29, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 23, 2010.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (55.51%) than losses (15.92%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.29 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.01%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 55.51%
- Участие в снижении
- 15.92%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CHGCY имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR (CHGCY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHGCY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.24 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 9.71 | -9.88 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.43 | $0.19 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
Дивидендный доход | 0.00% | 1.62% | 0.86% | 0.00% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.64% | 1.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR показал максимальную просадку в 59.68%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 610 торговых сессий.
Текущая просадка Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR составляет 33.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-59.68%нояб. 2022 г. | 1y 10mo | 2y 5mo | 4y 3moянв. 2021 г. - апр. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-38.78%янв. 2015 г. | 4mo 21d | 7mo 9d | 12moавг. 2014 г. - авг. 2015 г. | — |
-35.08%июль 2026 г. | 4mo 15d | — | 4mo 17dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-32.48%авг. 2025 г. | 3mo 3d | 6mo 9d | 9mo 12dмай 2025 г. - февр. 2026 г. | — |
-32.07%дек. 2016 г. | 1y 3mo | 7mo 9d | 1y 10moавг. 2015 г. - июль 2017 г. | — |
Показатели просадок
| CHGCY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.68% | -56.78% | -2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.08% | -9.10% | -25.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.08% | -18.90% | -16.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.48% | -25.43% | -18.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.68% | -33.92% | -25.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.65% | -1.00% | -32.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.18% | -10.70% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.23% | 2.09% | +14.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - General. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CHGCY в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у CHGCY коэффициент P/E составляет 25.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CHGCY по сравнению с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у CHGCY коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CHGCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у CHGCY коэффициент P/S составляет 8.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CHGCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у CHGCY коэффициент P/B составляет 6.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CHGCY
Добавьте Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CHGCY