SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund (CFVAX)
Информация о фонде
US7841162040
30 апр. 2015 г.
$500
Комиссия
Комиссия CFVAX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund показал доход в 0.35% с начала года и 2.61% за последние 12 месяцев.
CFVAX
0.35%
1.55%
-1.59%
2.61%
-1.63%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CFVAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.24% | 0.35% | |||||||||||
| 2024 | -0.20% | -1.46% | 0.89% | -2.83% | 1.76% | 0.98% | 2.30% | 1.46% | 1.31% | -2.63% | 1.11% | -1.87% | 0.64% |
| 2023 | 3.76% | -2.75% | 2.31% | 0.56% | -1.24% | -0.06% | 0.06% | -0.87% | -2.95% | -1.97% | 4.89% | 3.72% | 5.20% |
| 2022 | -2.26% | -1.48% | -2.70% | -4.19% | 0.25% | -2.15% | 2.77% | -3.04% | -4.94% | -1.53% | 4.11% | -0.80% | -15.18% |
| 2021 | -0.97% | -1.82% | -1.07% | 1.05% | 0.38% | 0.95% | 1.13% | -0.11% | -0.94% | 0.15% | 0.06% | -0.54% | -1.77% |
| 2020 | 1.97% | 1.24% | -3.47% | 3.27% | 1.39% | 1.19% | 2.06% | -0.49% | -0.32% | -0.42% | 1.63% | -2.07% | 5.94% |
| 2019 | 1.61% | 0.03% | 1.90% | 0.04% | 1.66% | 1.50% | 0.32% | 2.29% | -0.45% | 0.33% | -0.07% | -0.73% | 8.71% |
| 2018 | -1.00% | -1.02% | 0.54% | -0.70% | 0.64% | -0.19% | 0.13% | 0.55% | -0.57% | -0.90% | 0.54% | 1.52% | -0.49% |
| 2017 | 0.20% | 0.79% | -0.19% | 0.81% | 0.88% | -0.02% | 0.39% | 0.90% | -0.38% | 0.09% | -0.11% | 0.50% | 3.93% |
| 2016 | 1.00% | 0.81% | 1.25% | 0.80% | 0.10% | 1.68% | 0.98% | -0.06% | -0.03% | -0.69% | -2.18% | 0.00% | 3.67% |
| 2015 | -0.50% | -1.27% | 0.68% | -0.25% | 0.37% | 0.29% | -0.15% | -0.51% | -1.33% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CFVAX составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund (CFVAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.30 | $0.22 | $0.19 | $0.20 | $0.21 | $0.29 | $0.27 | $0.22 | $0.23 | $0.12 |
Дивидендный доход | 3.30% | 3.57% | 2.47% | 2.19% | 1.96% | 1.93% | 2.81% | 2.75% | 2.23% | 2.32% | 1.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2023 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.22 |
| 2022 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.19 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.20 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.21 |
| 2019 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.29 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.27 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2016 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2015 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 22.34%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund составляет 13.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.34% | 1 дек. 2020 г. | 478 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -9.35% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 55 | 8 июн. 2020 г. | 64 |
| -4.25% | 8 сент. 2016 г. | 71 | 16 дек. 2016 г. | 155 | 1 авг. 2017 г. | 226 |
| -3.25% | 6 сент. 2017 г. | 176 | 17 мая 2018 г. | 158 | 3 янв. 2019 г. | 334 |
| -2.5% | 1 мая 2015 г. | 40 | 26 июн. 2015 г. | 155 | 8 февр. 2016 г. | 195 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund составляет 1.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.