SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund (CFVAX)
Информация о фонде
| ISIN | US7841162040 |
|---|---|
| Эмитент | SEI |
| Дата выпуска | 30 апр. 2015 г. |
| Категория | Intermediate Core-Plus Bond |
| Минимальные инвестиции | $500 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund составляет 0.71%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: CFVAX с FTEC
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund показал доход в -3.56% с начала года и -2.05% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -3.56% | 6.33% |
| 1 месяц | -2.26% | -2.81% |
| 6 месяцев | 5.97% | 21.13% |
| 1 год | -2.05% | 24.56% |
| 5 лет (среднегодовая) | -0.41% | 11.55% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.55% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.22% | -1.45% | 0.89% | |||||||||
| 2023 | -2.95% | -1.97% | 4.89% | 4.03% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund(CFVAX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund (CFVAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.25 | $0.22 | $0.24 | $0.47 | $0.33 | $0.27 | $0.22 | $0.18 | $0.06 |
Дивидендный доход | 3.23% | 2.88% | 2.55% | 2.34% | 4.43% | 3.26% | 2.75% | 2.23% | 1.83% | 0.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | |||||||||
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.05 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.28 |
| 2019 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.10 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 |
| 2016 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 |
| 2015 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 20.20%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund составляет 14.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.2% | 4 янв. 2021 г. | 456 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -9.35% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 55 | 8 июн. 2020 г. | 64 |
| -3.93% | 8 сент. 2016 г. | 71 | 16 дек. 2016 г. | 155 | 1 авг. 2017 г. | 226 |
| -3.25% | 11 сент. 2017 г. | 173 | 17 мая 2018 г. | 158 | 3 янв. 2019 г. | 331 |
| -2.5% | 1 мая 2015 г. | 40 | 26 июн. 2015 г. | 182 | 17 мар. 2016 г. | 222 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund составляет 2.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.