Calvert Floating-Rate Advantage Fund (CFOIX)
Информация о фонде
| ISIN | US13161X8737 |
|---|---|
| CUSIP | 13161X873 |
| Эмитент | Calvert Research and Management |
| Дата выпуска | 9 окт. 2017 г. |
| Категория | Bank Loan |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия CFOIX составляет 0.78%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Calvert Floating-Rate Advantage Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Calvert Floating-Rate Advantage Fund показал доход в 3.36% с начала года и 12.48% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.36% | 8.76% |
| 1 месяц | 0.88% | -0.32% |
| 6 месяцев | 6.52% | 18.48% |
| 1 год | 12.48% | 25.36% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.32% | 12.60% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.71% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.78% | 0.85% | 0.82% | 0.65% | ||||||||
| 2023 | -0.44% | 1.60% | 1.90% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CFOIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
CFOIX (Calvert Floating-Rate Advantage Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Floating-Rate Advantage Fund (CFOIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calvert Floating-Rate Advantage Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.81 | $0.80 | $0.52 | $0.37 | $0.40 | $0.50 | $0.44 | $0.03 |
Дивидендный доход | 9.04% | 8.93% | 5.99% | 3.94% | 4.19% | 5.07% | 4.63% | 0.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Floating-Rate Advantage Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | ||||||||
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 |
| 2020 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 |
| 2019 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| 2018 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
| 2017 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Calvert Floating-Rate Advantage Fund показал максимальную просадку в 22.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.38% | 22 янв. 2020 г. | 43 | 23 мар. 2020 г. | 197 | 31 дек. 2020 г. | 240 |
| -7.54% | 21 янв. 2022 г. | 114 | 6 июл. 2022 г. | 150 | 8 февр. 2023 г. | 264 |
| -4.76% | 11 окт. 2018 г. | 53 | 27 дек. 2018 г. | 42 | 28 февр. 2019 г. | 95 |
| -1.92% | 8 мар. 2023 г. | 9 | 20 мар. 2023 г. | 10 | 3 апр. 2023 г. | 19 |
| -1.25% | 2 мая 2023 г. | 19 | 26 мая 2023 г. | 7 | 7 июн. 2023 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Calvert Floating-Rate Advantage Fund составляет 0.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.