- ISIN
- US52469H4873
- CUSIP
- 52469H487
- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 28 февр. 1991 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CFIPX
Franklin Global Equity Fund (CFIPX) прибавил 14.2% с начала года. Текущая цена акции CFIPX — $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CFIPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,905.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Franklin Global Equity Fund (CFIPX) показал доход в 14.18% с начала года и 27.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CFIPX составила 14.26%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Franklin Global Equity Fund
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 3.64%
- 6 месяцев
- 12.00%
- С начала года
- 14.18%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 23.55%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 14.26%
- Всё время*
- 6.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CFIPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2006 г. с доходностью +26.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CFIPX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 30 нояб. 2006 г. с доходностью +23.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.34% | 0.55% | -5.03% | 7.15% | 4.57% | 0.06% | 1.52% | 2.64% | 14.18% | ||||
| 2025 | 3.69% | -1.31% | -4.05% | 1.38% | 5.94% | 3.77% | 0.82% | 3.16% | 4.54% | 1.41% | 1.02% | 1.07% | 23.21% |
| 2024 | 2.37% | 6.17% | 3.81% | -4.20% | 6.34% | 1.85% | 1.01% | 2.38% | 1.39% | -1.37% | 5.83% | -3.00% | 24.28% |
| 2023 | 7.39% | -2.35% | 1.95% | 0.96% | -1.56% | 6.05% | 3.68% | -2.01% | -2.99% | -1.79% | 7.93% | 4.50% | 23.03% |
| 2022 | -3.36% | -2.43% | 1.42% | -6.92% | 0.86% | -9.88% | 8.54% | -4.10% | -9.34% | 8.42% | 7.18% | -5.73% | -16.36% |
| 2021 | -0.16% | 3.07% | 5.37% | 4.44% | 2.32% | 0.61% | 0.42% | 2.20% | -4.21% | 4.96% | -1.41% | 5.20% | 24.76% |
Метрики бенчмарка
Franklin Global Equity Fund has an annualized alpha of 0.57%, beta of 0.73, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 28, 1991.
- This fund participated in 93.77% of S&P 500 Index downside but only 83.85% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.57%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 83.85%
- Участие в снижении
- 93.77%
Комиссия
Комиссия CFIPX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CFIPX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 83% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Global Equity Fund (CFIPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFIPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.50 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.37 | 10.58 | +3.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Global Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.81 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.81 | $1.81 | $0.85 | $0.20 | $0.83 | $1.88 | $0.13 | $2.16 | $1.12 | $0.13 | $0.22 | $0.14 |
Дивидендный доход | 5.62% | 6.41% | 3.49% | 0.99% | 4.99% | 8.99% | 0.73% | 13.31% | 7.86% | 0.77% | 1.52% | 1.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Global Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.81 | $1.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.85 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.88 | $1.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin Global Equity Fund показал максимальную просадку в 62.70%, зарегистрированную 12 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 939 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-62.70%март 2003 г. | 3y 5d | 3y 8mo | 6y 8moмарт 2000 г. - нояб. 2006 г. | — |
-60.56%март 2009 г. | 1y 4mo | 5y 2mo | 6y 6moнояб. 2007 г. - май 2014 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-33.98%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 4d | 6mo 13dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-29.34%окт. 1998 г. | 2y 5mo | 1y 1mo | 3y 6moапр. 1996 г. - нояб. 1999 г. | — |
-24.44%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| CFIPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.70% | -56.78% | -5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -9.10% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.20% | -18.90% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.44% | -25.43% | +0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.98% | -33.92% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.35% | -10.69% | -5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.14% | -0.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CFIPX
Добавьте Franklin Global Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CFIPX