PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
CESC Limited (CESC.NS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

CESC Limited (CESC.NS)

Акции · Валюта в INR · Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Информация о компании

ISININE486A01021
СекторUtilities
ОтрасльUtilities - Regulated Electric

Основные показатели

Рыночная капитализация₹256.63B
Прибыль на акцию (12 мес.)₹10.62
Цена/прибыль17.70
Общая выручка (12 мес.)₹155.61B
Валовая прибыль (12 мес.)₹38.90B
EBITDA (12 мес.)₹28.47B
Годовой диапазон₹79.71 - ₹210.00
Целевая цена₹166.70

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CESC Limited

Популярные сравнения: CESC.NS с SJVN.NS

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в CESC Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
49.92%
7.15%
CESC.NS (CESC Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

CESC Limited показал доход в 46.44% с начала года и 113.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CESC Limited составила 16.25%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.55%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года46.44%13.39%
1 месяц7.70%4.02%
6 месяцев49.92%5.56%
1 год113.46%21.51%
5 лет (среднегодовая)25.28%12.69%
10 лет (среднегодовая)16.25%10.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CESC.NS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202411.51%-11.36%-4.10%21.13%-0.20%10.57%6.10%12.47%46.44%
2023-5.17%1.62%-3.89%2.78%1.09%3.90%8.83%6.26%8.11%-5.78%14.69%36.32%84.12%
20221.84%-7.56%-3.13%12.92%-8.93%-8.72%7.65%6.26%-5.10%-0.71%-3.06%2.69%-8.14%
20216.12%-0.79%-2.01%2.43%12.63%12.44%8.95%-4.16%13.88%-4.75%0.34%0.00%52.10%
2020-3.60%-6.30%-36.85%60.59%-15.79%12.60%-11.64%9.24%2.27%-8.31%3.27%5.66%-14.22%
20193.83%-0.50%8.56%-4.02%6.22%5.30%-5.13%4.09%-3.67%7.00%-5.91%-1.90%13.11%
20180.65%-2.97%-4.07%9.74%-3.86%-10.53%3.56%5.44%-17.57%8.70%0.65%-4.46%-16.81%
201715.62%15.54%0.09%12.30%-2.84%-5.37%8.54%7.75%-2.84%3.23%-0.54%3.43%66.60%
2016-11.95%-3.32%11.09%13.93%1.10%9.62%2.97%8.46%-8.38%2.63%-6.45%8.89%27.73%
20159.08%-18.77%1.66%-9.27%0.05%1.92%3.19%-7.31%-1.35%12.49%-5.32%-6.69%-21.85%
2014-6.04%10.67%3.44%-9.25%26.95%24.46%-8.66%7.72%7.85%-9.59%4.70%-5.57%46.31%
2013-2.06%-10.07%-5.37%7.90%15.63%2.49%-2.79%-4.08%10.05%9.89%2.38%22.19%50.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CESC.NS среди акций на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CESC.NS, с текущим значением в 9797
CESC.NS (CESC Limited)
Ранг коэф-та Шарпа CESC.NS, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CESC.NS, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CESC.NS, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CESC.NS, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CESC.NS, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CESC Limited (CESC.NS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CESC.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CESC.NS, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CESC.NS, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.003.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CESC.NS, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CESC.NS, с текущим значением в 6.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CESC.NS, с текущим значением в 18.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0018.85
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.007.96

Коэффициент Шарпа

CESC Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.01
1.79
CESC.NS (CESC Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CESC Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили ₹4.50 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд₹4.50₹4.50₹4.50₹4.50₹2.00₹1.75₹1.20₹1.00₹1.00₹0.90₹0.80₹0.70

Дивидендный доход

2.39%3.40%5.89%5.14%3.26%2.38%1.80%1.23%2.01%2.25%1.53%1.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CESC Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024₹0.00₹4.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹4.50
2023₹0.00₹4.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹4.50
2022₹4.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹4.50
2021₹4.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹4.50
2020₹0.00₹2.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.00
2019₹0.00₹1.75₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.75
2018₹0.00₹0.00₹1.20₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.20
2017₹0.00₹1.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.00
2016₹0.00₹0.00₹1.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.00
2015₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.90₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.90
2014₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.80₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.80
2013₹0.70₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.70

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.4%
У CESC Limited дивидендная доходность составляет 2.39%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%42.4%
У CESC Limited коэффициент выплат составляет 42.41%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что CESC Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-9.83%
-4.11%
CESC.NS (CESC Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CESC Limited показал максимальную просадку в 96.58%, зарегистрированную 31 янв. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1028 торговых сессий.

Текущая просадка CESC Limited составляет 9.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.58%10 нояб. 1994 г.176231 янв. 2002 г.10286 мар. 2006 г.2790
-74.69%7 янв. 2008 г.20229 окт. 2008 г.138123 мая 2014 г.1583
-55.78%12 янв. 2018 г.54225 мар. 2020 г.32212 июл. 2021 г.864
-47.79%16 сент. 2014 г.34712 февр. 2016 г.2437 февр. 2017 г.590
-44%7 апр. 2006 г.4613 июн. 2006 г.15829 янв. 2007 г.204

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CESC Limited составляет 14.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
14.29%
4.82%
CESC.NS (CESC Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CESC Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для CESC Limited.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию