- ISIN
- US90470K8264
- CUSIP
- 90470K826
- Эмитент
- Crawford
- Дата выпуска
- 5 янв. 2004 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CDGIX
Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX) снизился на 1.9% с начала года. Текущая цена акции CDGIX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CDGIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,295.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX) показал доход в -1.85% с начала года и 3.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CDGIX составила 9.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Crawford Large Cap Dividend Fund
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 9.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CDGIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CDGIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.23% | 0.59% | -6.53% | 2.74% | -0.07% | -0.55% | -1.85% | ||||||
| 2025 | 3.79% | 2.20% | -2.79% | -1.81% | 4.95% | 2.05% | 0.07% | 2.25% | 0.34% | -1.17% | 1.24% | 0.71% | 12.21% |
| 2024 | 2.23% | 2.77% | 2.70% | -3.67% | 1.73% | -0.02% | 4.04% | 3.68% | 0.84% | -1.70% | 3.73% | -5.07% | 11.31% |
| 2023 | 2.75% | -3.34% | 0.75% | 2.15% | -3.90% | 5.72% | 1.19% | -2.71% | -4.76% | -2.46% | 8.06% | 4.50% | 7.23% |
| 2022 | -3.08% | -2.96% | 2.77% | -4.55% | 0.60% | -6.11% | 5.30% | -3.23% | -8.33% | 9.35% | 7.31% | -3.07% | -7.42% |
| 2021 | -3.62% | 3.75% | 6.49% | 5.91% | 1.93% | -0.25% | 1.69% | 1.46% | -4.47% | 5.53% | -4.29% | 6.78% | 21.90% |
Метрики бенчмарка
Crawford Large Cap Dividend Fund has an annualized alpha of -0.83%, beta of 0.86, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 06, 2004.
- This fund participated in 89.81% of S&P 500 Index downside but only 81.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.91, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.83%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 81.35%
- Участие в снижении
- 89.81%
Комиссия
Комиссия CDGIX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CDGIX имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Crawford Large Cap Dividend Fund (CDGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CDGIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 2.93 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 13.52 | -12.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Crawford Large Cap Dividend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.88 | $0.88 | $0.95 | $0.60 | $0.43 | $0.53 | $0.87 | $0.19 | $0.38 | $0.76 | $1.36 | $1.97 |
Дивидендный доход | 6.04% | 5.93% | 6.81% | 4.50% | 3.25% | 3.65% | 6.97% | 1.51% | 3.89% | 7.15% | 13.62% | 20.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Crawford Large Cap Dividend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.43 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Crawford Large Cap Dividend Fund показал максимальную просадку в 48.46%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.
Текущая просадка Crawford Large Cap Dividend Fund составляет 4.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -48.46%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 10mo | 5y 2moокт. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -34.30%март 2020 г. | 1mo 2d | 7mo 21d | 8mo 23dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.11%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 3mo | 2y 14dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -16.26%авг. 2015 г. | 8mo 4d | 9mo 18d | 1y 5moдек. 2014 г. - июнь 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.08%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 2mo 21d | 5mo 22dсент. 2018 г. - март 2019 г. |
Показатели просадок
| CDGIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.46% | -56.78% | +8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -9.10% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.12% | -18.90% | +5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.11% | -25.43% | +6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.30% | -33.92% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -0.74% | -4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -10.72% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 1.97% | +0.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CDGIX
Добавьте Crawford Large Cap Dividend Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CDGIX