Хотите диверсифицировать портфель помимо CBRG? У ETF ниже самая низкая корреляция с CBRG — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CBRG.
Лучшие диверсификаторы для CBRG
2 ETF имеют низкую корреляцию с CBRG (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares Ultra Russell2000 (UWM) (Leveraged Equities), корреляция за 1 год — -0.05, почти не изменилась с -0.05 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares Ultra Russell2000 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | 66 | Leveraged Equities | CBRG vs UWM | |
| GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 83 | Leveraged Equities | CBRG vs AAPB |
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит CBRG
Добавьте CBRG в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CBRG