Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX)
Информация о фонде
US14064D8323
1 авг. 2016 г.
$5,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия CAPTX составляет 1.98%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Canterbury Portfolio Thermostat Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX) показал доход в -0.82% с начала года и 1.96% за последние 12 месяцев.
CAPTX
-0.82%
6.21%
-3.44%
1.96%
1.87%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CAPTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.99% | -0.18% | -2.38% | -1.99% | 0.83% | -0.82% | |||||||
| 2024 | 3.32% | 1.36% | 2.50% | -0.84% | 2.55% | 1.20% | 0.09% | 0.73% | 1.17% | -0.71% | 4.50% | -4.99% | 11.07% |
| 2023 | 3.02% | -2.93% | 0.02% | 1.41% | -0.89% | 3.50% | 0.10% | -2.62% | -1.26% | -0.71% | 0.92% | 0.28% | 0.63% |
| 2022 | -2.66% | -0.64% | 2.75% | -3.13% | 1.01% | -3.74% | 2.94% | -2.30% | -6.13% | 3.31% | -1.26% | -2.17% | -11.80% |
| 2021 | 1.25% | 4.78% | 1.94% | 2.73% | 1.29% | -0.88% | 0.72% | 0.88% | -3.48% | 2.46% | -1.28% | -8.75% | 0.99% |
| 2020 | 1.04% | -6.59% | -12.45% | 5.03% | 0.90% | -0.55% | 3.08% | 2.99% | -1.69% | -2.19% | 5.07% | 3.52% | -3.30% |
| 2019 | 5.37% | 0.65% | 0.90% | 1.37% | -4.68% | 4.35% | 1.36% | 1.43% | 1.27% | -0.52% | 1.40% | 0.05% | 13.36% |
| 2018 | 4.43% | -2.80% | -1.83% | -0.89% | 1.70% | -1.69% | 1.80% | 3.09% | 0.00% | -6.42% | 1.01% | -7.10% | -9.01% |
| 2017 | 2.08% | 1.65% | -0.48% | 1.15% | 1.04% | -0.34% | 2.08% | 0.83% | 0.43% | 1.92% | 1.17% | 0.46% | 12.63% |
| 2016 | -0.60% | -0.60% | -1.11% | 3.07% | 0.63% | 1.34% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CAPTX составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Canterbury Portfolio Thermostat Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.06 | $0.02 | $0.07 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.50% | 0.22% | 0.65% | 0.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Canterbury Portfolio Thermostat Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.06 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.07 |
| 2016 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Canterbury Portfolio Thermostat Fund показал максимальную просадку в 28.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 230 торговых сессий.
Текущая просадка Canterbury Portfolio Thermostat Fund составляет 13.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.25% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 230 | 19 февр. 2021 г. | 253 |
| -25.02% | 30 дек. 2021 г. | 303 | 15 мар. 2023 г. | — | — | — |
| -17.7% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 268 | 17 янв. 2020 г. | 497 |
| -4.27% | 16 мар. 2021 г. | 7 | 24 мар. 2021 г. | 25 | 29 апр. 2021 г. | 32 |
| -4% | 8 нояб. 2021 г. | 17 | 1 дек. 2021 г. | 17 | 27 дек. 2021 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Canterbury Portfolio Thermostat Fund составляет 4.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.