Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX)
Информация о фонде
ISIN | US14064D8323 |
---|---|
Эмитент | Canterbury Investment Management |
Дата выпуска | 1 авг. 2016 г. |
Категория | Tactical Allocation |
Минимальные инвестиции | $5,000 |
Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия CAPTX составляет 1.98%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Canterbury Portfolio Thermostat Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Canterbury Portfolio Thermostat Fund показал доход в 6.84% с начала года и 6.37% за последние 12 месяцев.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 6.84% | 6.17% |
1 месяц | -0.56% | -2.72% |
6 месяцев | 7.42% | 17.29% |
1 год | 6.37% | 23.80% |
5 лет (среднегодовая) | -0.58% | 11.47% |
10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.41% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.32% | 1.36% | 2.50% | -0.84% | ||||||||
2023 | -0.71% | 0.92% | 0.24% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CAPTX составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Canterbury Portfolio Thermostat Fund(CAPTX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Canterbury Portfolio Thermostat Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $0.04 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.14 | $0.14 | $0.11 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.35% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 1.17% | 1.35% | 0.99% | 0.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Canterbury Portfolio Thermostat Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
2016 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Canterbury Portfolio Thermostat Fund показал максимальную просадку в 28.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 227 торговых сессий.
Текущая просадка Canterbury Portfolio Thermostat Fund составляет 16.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-28.25% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 227 | 16 февр. 2021 г. | 250 |
-25.02% | 30 дек. 2021 г. | 303 | 15 мар. 2023 г. | — | — | — |
-17.7% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 261 | 8 янв. 2020 г. | 490 |
-4.27% | 16 мар. 2021 г. | 7 | 24 мар. 2021 г. | 25 | 29 апр. 2021 г. | 32 |
-4% | 8 нояб. 2021 г. | 17 | 1 дек. 2021 г. | 19 | 29 дек. 2021 г. | 36 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Canterbury Portfolio Thermostat Fund составляет 1.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.