Columbia Adaptive Retirement 2055 Fund (CAIJX)
Информация о фонде
| ISIN | US19767X7619 |
|---|---|
| Эмитент | Columbia |
| Дата выпуска | 3 апр. 2018 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия CAIJX составляет 0.39%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Adaptive Retirement 2055 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | N/A | 11.05% |
| 1 месяц | N/A | 4.86% |
| 6 месяцев | N/A | 17.50% |
| 1 год | N/A | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CAIJX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.11% | -4.32% | 3.87% | 1.37% | -1.84% | 4.24% | 2.63% | -2.80% | -5.40% | -3.43% | 9.07% | 6.77% | |
| 2022 | -2.31% | -2.96% | -2.00% | -4.54% | 0.09% | -3.72% | 5.13% | -4.42% | -6.35% | 1.75% | 3.84% | -2.89% | -17.50% |
| 2021 | -0.42% | 0.84% | 2.34% | 3.51% | 1.58% | 2.02% | 1.37% | 1.80% | -4.42% | 3.78% | -0.15% | 3.44% | 16.54% |
| 2020 | -0.83% | -5.79% | -2.58% | 2.85% | 1.48% | 1.95% | 4.40% | 5.95% | -3.20% | -2.59% | 10.36% | 3.95% | 15.89% |
| 2019 | 8.06% | 1.97% | 2.84% | 3.46% | -4.97% | 6.33% | 1.04% | -0.47% | 1.22% | 2.04% | 1.73% | 3.28% | 29.31% |
| 2018 | 0.10% | 1.29% | -0.20% | 2.36% | 0.58% | -0.38% | -6.13% | 2.04% | -5.63% | -6.20% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Adaptive Retirement 2055 Fund (CAIJX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Adaptive Retirement 2055 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 110.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.31 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.31 | $2.22 | $1.77 | $0.58 | $0.74 | $0.50 |
Дивидендный доход | 110.05% | 28.53% | 14.64% | 4.87% | 6.88% | 5.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Adaptive Retirement 2055 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.31 | $8.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.22 | $2.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.77 | $1.77 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2018 | $0.50 | $0.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Columbia Adaptive Retirement 2055 Fund показал максимальную просадку в 20.97%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.97% | 28 дек. 2021 г. | 206 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -16.89% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 98 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -14.07% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 133 |
| -8.11% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 37 | 13 нояб. 2020 г. | 51 |
| -5.48% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 45 | 7 дек. 2021 г. | 65 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Columbia Adaptive Retirement 2055 Fund составляет 14.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.