- ISIN
- US98148J7587
- CUSIP
- 98148J758
- Эмитент
- CBOE Vest
- Дата выпуска
- 22 авг. 2016 г.
- Категория
- Options Trading
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) прибавил 6.5% с начала года. Текущая цена акции BUIGX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BUIGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,567.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) показал доход в 6.52% с начала года и 17.73% за последние 12 месяцев.
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BUIGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BUIGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.94% | -0.31% | -2.62% | 6.06% | 2.41% | 0.08% | 6.52% | ||||||
| 2025 | 1.64% | -0.78% | -4.25% | -0.83% | 4.37% | 3.64% | 1.64% | 1.61% | 1.91% | 0.37% | 1.32% | 0.58% | 11.51% |
| 2024 | 1.21% | 2.90% | 1.66% | -0.60% | 2.13% | 1.93% | 0.63% | 1.36% | 1.29% | 0.36% | 2.58% | -0.84% | 15.54% |
| 2023 | 4.39% | -1.64% | 2.67% | 1.04% | 0.32% | 5.20% | 2.32% | -1.07% | -3.55% | -1.81% | 6.93% | 3.33% | 19.05% |
| 2022 | -2.04% | -1.89% | 2.51% | -6.14% | 0.27% | -4.66% | 5.80% | -2.25% | -6.82% | 5.73% | 4.12% | -3.89% | -9.88% |
| 2021 | -0.42% | 2.23% | 1.43% | 1.75% | 0.79% | 1.12% | 0.91% | 1.22% | -1.65% | 2.84% | -0.63% | 2.34% | 12.51% |
Метрики бенчмарка
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund has an annualized alpha of 1.06%, beta of 0.58, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2017.
- This fund participated in 61.83% of S&P 500 Index downside but only 56.41% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.58 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.06%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 56.41%
- Участие в снижении
- 61.83%
Комиссия
Комиссия BUIGX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BUIGX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BUIGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 2.93 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.18 | 13.52 | +4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.09 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund показал максимальную просадку в 22.01%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -22.01%март 2020 г. | 29d | 4mo 18d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.22%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 8mo 6d | 1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.94%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 20d | 4mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -12.17%дек. 2018 г. | 2mo 21d | 3mo 12d | 6mo 3dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Откат 2023 года2023 | -7.63%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 28d | 3mo 25dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Показатели просадок
| BUIGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.01% | -56.78% | +34.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.12% | -9.10% | +3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.94% | -18.90% | +4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | -25.43% | +10.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -10.72% | +8.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.97% | -0.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BUIGX
Добавьте Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BUIGX