Baron Technology Fund (BTECX)
Информация о фонде
| ISIN | US06828M5610 |
|---|---|
| Эмитент | Baron Capital Group, Inc. |
| Дата выпуска | 30 дек. 2021 г. |
| Категория | Technology Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия BTECX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: BTECX с TECL, BTECX с PRWAX, BTECX с PRSCX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Baron Technology Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Baron Technology Fund показал доход в 22.64% с начала года и 37.27% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 22.64% | 17.95% |
| 1 месяц | 4.20% | 3.13% |
| 6 месяцев | 10.71% | 9.95% |
| 1 год | 37.27% | 24.88% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.37% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTECX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.52% | 9.02% | 1.66% | -5.46% | 4.36% | 8.54% | -2.42% | 1.65% | 22.64% | ||||
| 2023 | 14.54% | 1.10% | 5.74% | -4.25% | 14.70% | 6.28% | 5.15% | -2.87% | -5.90% | -3.92% | 16.46% | 6.31% | 63.38% |
| 2022 | -4.89% | -4.69% | 0.24% | -15.31% | -4.10% | -8.84% | 11.95% | -2.89% | -12.18% | 2.37% | 0.99% | -8.84% | -39.46% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BTECX среди mutual funds на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Technology Fund (BTECX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Baron Technology Fund показал максимальную просадку в 43.18%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 260 торговых сессий.
Текущая просадка Baron Technology Fund составляет 5.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.18% | 13 янв. 2022 г. | 246 | 5 янв. 2023 г. | 260 | 19 янв. 2024 г. | 506 |
| -16.14% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -9.54% | 12 апр. 2024 г. | 6 | 19 апр. 2024 г. | 25 | 24 мая 2024 г. | 31 |
| -4.64% | 8 мар. 2024 г. | 6 | 15 мар. 2024 г. | 18 | 11 апр. 2024 г. | 24 |
| -3.74% | 29 мая 2024 г. | 3 | 31 мая 2024 г. | 3 | 5 июн. 2024 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Baron Technology Fund составляет 8.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.