Boston Trust Asset Management Fund (BTBFX)
Информация о фонде
| ISIN | US1011563053 |
|---|---|
| CUSIP | 101156305 |
| Эмитент | Blackrock |
| Дата выпуска | 30 нояб. 1995 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия BTBFX составляет 0.83%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Boston Trust Asset Management Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Boston Trust Asset Management Fund показал доход в 4.39% с начала года и 12.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Boston Trust Asset Management Fund составила 8.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 4.39% | 9.47% |
| 1 месяц | 1.94% | 1.91% |
| 6 месяцев | 10.69% | 18.36% |
| 1 год | 12.15% | 26.61% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.47% | 12.90% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.52% | 10.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTBFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.36% | 1.64% | 1.93% | -3.56% | 4.39% | ||||||||
| 2023 | 3.83% | -2.22% | 2.91% | 2.27% | -1.66% | 3.73% | 2.10% | -1.08% | -3.66% | -1.97% | 5.93% | 3.26% | 13.74% |
| 2022 | -4.91% | -2.67% | 2.13% | -6.77% | -0.35% | -5.71% | 7.21% | -3.16% | -7.78% | 6.45% | 5.80% | -4.39% | -14.62% |
| 2021 | -2.11% | 1.54% | 3.38% | 4.75% | 0.76% | 1.70% | 3.21% | 2.03% | -4.63% | 6.08% | -0.98% | 4.55% | 21.64% |
| 2020 | -0.27% | -6.94% | -7.66% | 5.12% | 2.82% | 0.88% | 4.00% | 4.76% | -2.30% | -1.71% | 7.31% | 2.85% | 7.89% |
| 2019 | 5.20% | 2.92% | 2.30% | 2.96% | -4.16% | 5.25% | 2.08% | -0.90% | 1.49% | 1.40% | 2.66% | 2.34% | 25.81% |
| 2018 | 4.07% | -3.26% | -1.93% | -0.13% | 1.43% | 0.55% | 3.67% | 2.54% | 0.86% | -4.65% | 2.95% | -7.04% | -1.61% |
| 2017 | 0.87% | 3.07% | -0.26% | 1.63% | 1.49% | 0.18% | 0.93% | 0.51% | 1.00% | 2.20% | 2.82% | 0.73% | 16.23% |
| 2016 | -2.50% | 1.16% | 4.63% | 0.54% | 0.97% | 1.13% | 1.81% | 0.33% | -0.23% | -2.29% | 2.27% | 1.58% | 9.60% |
| 2015 | -2.80% | 3.71% | -0.95% | -0.07% | 0.41% | -1.43% | 2.25% | -4.05% | -0.74% | 5.37% | 0.47% | -1.49% | 0.30% |
| 2014 | -3.49% | 3.28% | 0.81% | 0.42% | 1.69% | 1.05% | -2.08% | 2.77% | -0.79% | 2.69% | 2.36% | 0.08% | 8.89% |
| 2013 | 3.56% | 0.94% | 2.33% | 0.94% | 1.46% | -1.68% | 3.66% | -2.52% | 2.83% | 3.52% | 2.41% | 1.53% | 20.47% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BTBFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
BTBFX (Boston Trust Asset Management Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Trust Asset Management Fund (BTBFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Boston Trust Asset Management Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.80 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.80 | $3.80 | $2.54 | $1.00 | $3.15 | $0.51 | $1.93 | $1.16 | $2.12 | $2.35 | $1.50 | $0.77 |
Дивидендный доход | 6.19% | 6.46% | 4.60% | 1.48% | 5.59% | 0.93% | 4.35% | 2.47% | 5.14% | 5.92% | 3.59% | 1.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Trust Asset Management Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.80 | $3.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.54 | $2.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.15 | $3.15 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.93 | $1.93 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.16 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.12 | $2.12 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.35 | $2.35 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $1.50 |
| 2013 | $0.77 | $0.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Boston Trust Asset Management Fund показал максимальную просадку в 76.46%, зарегистрированную 23 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 4725 торговых сессий.
Текущая просадка Boston Trust Asset Management Fund составляет 0.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -76.46% | 8 дек. 1997 г. | 1177 | 23 июл. 2002 г. | 4725 | 6 мая 2021 г. | 5902 |
| -21.02% | 30 дек. 2021 г. | 190 | 30 сент. 2022 г. | 362 | 12 мар. 2024 г. | 552 |
| -7.39% | 19 февр. 1997 г. | 38 | 11 апр. 1997 г. | 16 | 5 мая 1997 г. | 54 |
| -6.43% | 8 окт. 1997 г. | 14 | 27 окт. 1997 г. | 25 | 1 дек. 1997 г. | 39 |
| -5.53% | 2 дек. 1996 г. | 11 | 16 дек. 1996 г. | 27 | 22 янв. 1997 г. | 38 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Boston Trust Asset Management Fund составляет 2.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.