Sierra Bancorp (BSRR)
Информация о компании
US82620P1021
82620P102
2 нояб. 1994 г.
Основные показатели
$384.30M
$2.83
9.64
2.27
$187.06M
$156.96M
$66.24M
$19.11 - $34.52
$31.25
1.17%
3.04
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Sierra Bancorp (BSRR) показал доход в -2.74% с начала года и 39.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BSRR составила 8.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.
BSRR
-2.74%
2.90%
-11.01%
39.97%
12.89%
12.37%
8.69%
^GSPC (Бенчмарк)
0.52%
6.32%
-1.44%
12.25%
12.45%
14.20%
10.84%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BSRR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.22% | 2.78% | -9.24% | -5.09% | 5.42% | -2.74% | |||||||
| 2024 | -7.00% | -10.31% | 8.54% | -0.77% | 6.05% | 6.47% | 31.04% | 3.58% | -4.15% | -0.84% | 10.81% | -8.10% | 33.26% |
| 2023 | 0.22% | -4.04% | -14.80% | -3.48% | -2.44% | 6.13% | 25.44% | -5.60% | -4.63% | -5.95% | 6.48% | 20.33% | 11.45% |
| 2022 | -1.43% | 1.17% | -6.93% | -12.04% | -0.46% | 0.37% | 4.38% | -7.71% | -4.68% | 12.85% | -1.86% | -1.85% | -18.58% |
| 2021 | -7.70% | 9.05% | 12.37% | 1.78% | 2.40% | -8.19% | -4.33% | 5.35% | -4.48% | 3.72% | 0.88% | 7.82% | 17.55% |
| 2020 | -7.37% | -11.05% | -26.20% | 16.63% | -7.19% | 0.21% | -5.88% | 1.65% | -6.04% | 19.33% | 10.89% | 8.73% | -14.70% |
| 2019 | 11.44% | 1.32% | -9.83% | 8.89% | -5.63% | 9.35% | -3.17% | -5.49% | 7.79% | 3.27% | -1.62% | 8.66% | 24.58% |
| 2018 | 3.69% | -4.97% | 2.38% | 4.58% | 1.95% | 0.00% | 4.60% | 0.99% | -2.60% | -5.23% | 4.30% | -15.39% | -7.44% |
| 2017 | 1.16% | 7.03% | -4.22% | -8.60% | -3.62% | 2.16% | 11.61% | -7.15% | 7.27% | -2.54% | 6.23% | -5.01% | 2.02% |
| 2016 | 3.12% | 3.83% | -3.30% | -2.98% | -1.24% | -3.36% | 7.13% | 2.63% | 2.91% | -4.80% | 28.81% | 16.37% | 54.79% |
| 2015 | -9.24% | 2.15% | 3.21% | -1.32% | 2.93% | 2.67% | -3.47% | 2.41% | -6.12% | 2.23% | 10.06% | -1.06% | 3.09% |
| 2014 | -1.02% | 2.90% | -2.39% | -1.44% | 1.41% | -0.19% | 0.57% | 9.94% | -3.51% | 2.95% | -7.52% | 10.65% | 11.46% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BSRR составляет 78, что ставит его в топ 22% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sierra Bancorp (BSRR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sierra Bancorp за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.98 | $0.94 | $0.92 | $0.92 | $0.86 | $0.80 | $0.74 | $0.64 | $0.56 | $0.48 | $0.42 | $0.34 |
Дивидендный доход | 3.55% | 3.25% | 4.08% | 4.33% | 3.17% | 3.34% | 2.54% | 2.66% | 2.11% | 1.81% | 2.38% | 1.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sierra Bancorp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.50 | |||||||
| 2024 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.94 |
| 2023 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.92 |
| 2022 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.92 |
| 2021 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.86 |
| 2020 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.80 |
| 2019 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.74 |
| 2018 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.64 |
| 2017 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.56 |
| 2016 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.48 |
| 2015 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.42 |
| 2014 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.34 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Sierra Bancorp дивидендная доходность составляет 3.55%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Sierra Bancorp коэффициент выплат составляет 34.75%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Sierra Bancorp находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Sierra Bancorp показал максимальную просадку в 81.34%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1988 торговых сессий.
Текущая просадка Sierra Bancorp составляет 18.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -81.34% | 18 окт. 2006 г. | 595 | 2 мар. 2009 г. | 1988 | 23 янв. 2017 г. | 2583 |
| -66.87% | 16 сент. 1997 г. | 608 | 1 сент. 2000 г. | 540 | 9 мая 2003 г. | 1148 |
| -56.39% | 23 дек. 2019 г. | 59 | 18 мар. 2020 г. | 454 | 4 янв. 2022 г. | 513 |
| -42.7% | 10 янв. 2022 г. | 338 | 16 мая 2023 г. | 292 | 16 июл. 2024 г. | 630 |
| -31.82% | 18 июл. 1995 г. | 1 | 18 июл. 1995 г. | 1 | 11 авг. 1995 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sierra Bancorp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Sierra Bancorp, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -1.5% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sierra Bancorp по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BSRR в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BSRR коэффициент P/E составляет 9.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BSRR по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BSRR коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BSRR по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BSRR коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BSRR по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BSRR коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |