PortfoliosLab logo
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

16 сент. 2020 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Corporate Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2030 Index

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия BSCU составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии BSCU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSCU: 0.10%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BSCU с BSCQ BSCU с AGG BSCU с BND BSCU с BSJU
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.04%
64.59%
BSCU (Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF показал доход в 2.94% с начала года и 8.88% за последние 12 месяцев.


BSCU

С начала года

2.94%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

2.66%

1 год

8.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BSCU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.67%1.54%0.25%0.45%2.94%
2024-0.25%-1.26%1.12%-2.23%1.74%0.98%2.52%1.57%1.32%-2.34%1.07%-1.00%3.12%
20234.31%-3.44%3.53%0.77%-1.44%-0.05%0.29%-0.66%-2.42%-1.43%5.54%3.79%8.66%
2022-2.80%-1.69%-3.17%-5.69%1.30%-2.78%4.31%-4.06%-4.84%0.00%4.78%-0.99%-15.08%
2021-1.64%-2.39%-2.04%1.13%0.66%1.77%1.46%-0.42%-1.26%-0.19%-0.30%0.27%-3.02%
2020-0.87%-0.50%3.08%0.40%2.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BSCU составляет 87, что ставит его в топ 13% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BSCU, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа BSCU, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSCU: 1.75
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино BSCU, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSCU: 2.60
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега BSCU, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BSCU: 1.32
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара BSCU, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSCU: 0.66
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина BSCU, с текущим значением в 6.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSCU: 6.01
^GSPC: 1.94

Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.75. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.75
0.46
BSCU (Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020
Дивиденд$0.78$0.77$0.68$0.49$0.37$0.07

Дивидендный доход

4.67%4.70%4.07%3.06%1.93%0.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.06$0.06$0.06$0.06$0.25
2024$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.06$0.07$0.06$0.77
2023$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.68
2022$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.49
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2020$0.03$0.04$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.01%
-10.07%
BSCU (Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 22.34%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF составляет 5.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.34%4 янв. 2021 г.45420 окт. 2022 г.
-1.4%21 сент. 2020 г.3030 окт. 2020 г.34 нояб. 2020 г.33
-0.82%1 дек. 2020 г.79 дек. 2020 г.1124 дек. 2020 г.18
-0.7%9 нояб. 2020 г.210 нояб. 2020 г.416 нояб. 2020 г.6
-0.15%20 нояб. 2020 г.120 нояб. 2020 г.224 нояб. 2020 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF составляет 2.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.29%
14.23%
BSCU (Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)