Хотите диверсифицировать портфель помимо BRHY? У ETF ниже самая низкая корреляция с BRHY — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BRHY.
Лучшие диверсификаторы для BRHY
190 ETF имеют низкую корреляцию с BRHY (менее 0.3), из них 46 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) (Inverse Equities), корреляция за 1 год — -0.35, почти не изменилась с -0.35 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.35 | -0.35 | -0.35 | 62 | Inverse Equities, Leveraged Equities | BRHY vs MSTZ | |
| Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -0.35 | -0.35 | -0.35 | 53 | Inverse Equities | BRHY vs SMST | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.32 | — | — | 73 | Leveraged Currency | BRHY vs YCS | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.32 | — | — | 63 | Derivative Income | BRHY vs WNTR | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.28 | — | — | 69 | Oil & Gas | BRHY vs UGA |
Смотреть все 2063 диверсификаторов для BRHY
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит BRHY
Добавьте BRHY в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BRHY