PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Bonterra Energy Corp. (BNE.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Bonterra Energy Corp. (BNE.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 26 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA0985461049
CUSIP098546104
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas E&P

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$232.53M
Прибыль на акциюCA$1.20
Цена/прибыль5.20
Выручка (12 мес.)CA$273.43M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$237.44M
EBITDA (12 мес.)CA$173.06M
Годовой диапазонCA$4.36 - CA$7.83
Целевая ценаCA$8.13
Процент коротких позиций0.82%
Коэффициент коротких позиций4.29

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bonterra Energy Corp.

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Bonterra Energy Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-7.83%
20.48%
BNE.TO (Bonterra Energy Corp.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Bonterra Energy Corp. показал доход в 21.61% с начала года и -3.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Bonterra Energy Corp. составила -16.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года21.61%5.84%
1 месяц0.63%-2.98%
6 месяцев-7.83%22.02%
1 год-3.64%24.47%
5 лет (среднегодовая)-1.26%11.44%
10 лет (среднегодовая)-16.90%10.46%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-6.69%2.05%27.51%
20232.47%-8.17%-11.81%-13.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BNE.TO составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности BNE.TO, с текущим значением в 4141
Bonterra Energy Corp.(BNE.TO)
Ранг коэф-та Шарпа BNE.TO, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNE.TO, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNE.TO, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNE.TO, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNE.TO, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bonterra Energy Corp. (BNE.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

BNE.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BNE.TO, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BNE.TO, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BNE.TO, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BNE.TO, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BNE.TO, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.31
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.05

Коэффициент Шарпа

Bonterra Energy Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.16. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.16
2.37
BNE.TO (Bonterra Energy Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Bonterra Energy Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.00 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.12CA$1.11CA$1.20CA$1.20CA$1.95CA$3.54CA$3.33

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%1.38%3.05%17.18%7.84%4.13%11.34%8.50%6.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bonterra Energy Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2020CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2019CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01
2018CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.01
2017CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10
2016CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.10
2015CA$0.30CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15CA$0.15
2014CA$0.29CA$0.29CA$0.29CA$0.29CA$0.29CA$0.29CA$0.30CA$0.30CA$0.30CA$0.30CA$0.30CA$0.30
2013CA$0.26CA$0.26CA$0.28CA$0.28CA$0.28CA$0.28CA$0.28CA$0.28CA$0.28CA$0.28CA$0.28CA$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-86.58%
-3.20%
BNE.TO (Bonterra Energy Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Bonterra Energy Corp. показал максимальную просадку в 98.44%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Bonterra Energy Corp. составляет 86.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.44%2 сент. 2014 г.139420 мар. 2020 г.———
-78.8%17 апр. 1996 г.48328 авг. 1998 г.4384 июл. 2001 г.921
-75.45%5 июл. 1990 г.6313 авг. 1992 г.684 июн. 1993 г.131
-61.93%2 июн. 2008 г.1882 мар. 2009 г.20015 дек. 2009 г.388
-46.67%13 июн. 1994 г.1069 дек. 1994 г.1462 нояб. 1995 г.252

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bonterra Energy Corp. составляет 7.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
7.55%
3.36%
BNE.TO (Bonterra Energy Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bonterra Energy Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию