BNDI — крупнейшие позиции и состав
BNDI от Neos включает 10 заявленных позиций с активами $186.3M. Крупнейшие позиции: Vanguard Total Bond Market ETF (BND) (49.63%), iShares Core U.S. Aggregate Bo (AGG) (49.63%) и Northern US Government Select (NOSXX) (0.64%). На 5 крупнейших позиций приходится 100.17% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 49.63% | $81.58M |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bo | 49.63% | $81.58M |
NOSXX Northern US Government Select | 0.64% | $1.05M |
FXFXX First American Treasury Obliga | 0.25% | $405.82K |
— N/A | 0.02% | $37.80K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.