PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Blackline Safety Corp. (BLN.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA0923821007
CUSIP092382100
СекторTechnology
ОтрасльSoftware - Application

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$366.42M
Прибыль на акцию (12 мес.)-CA$0.32
Общая выручка (12 мес.)CA$81.19M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$44.45M
Годовой диапазонCA$2.77 - CA$4.60
Целевая ценаCA$6.00
Процент коротких позиций0.39%
Коэффициент коротких позиций33.51

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Blackline Safety Corp.

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Blackline Safety Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
256.00%
476.26%
BLN.TO (Blackline Safety Corp.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Blackline Safety Corp. показал доход в 25.35% с начала года и 50.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Blackline Safety Corp. составила 8.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года25.35%14.22%
1 месяц10.70%2.70%
6 месяцев26.42%14.58%
1 год50.85%25.29%
5 лет (среднегодовая)-4.52%13.38%
10 лет (среднегодовая)8.54%10.79%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BLN.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202415.49%10.24%-9.29%5.61%-8.31%25.35%
202329.28%5.13%-6.10%19.05%-1.45%16.24%23.81%-10.26%-9.43%2.84%14.72%-5.08%96.13%
2022-1.62%5.26%-10.31%-8.01%-18.75%-32.40%-23.10%-9.42%-15.35%-6.43%0.62%12.42%-70.71%
202112.58%-2.94%0.48%4.95%1.15%1.87%-7.42%-7.11%-6.49%-3.61%-10.07%-1.12%-18.15%
202014.52%-1.69%-38.40%18.60%5.49%0.93%13.26%2.44%-2.54%0.98%19.19%2.17%21.77%
20196.02%-0.20%17.65%4.17%-5.28%-0.34%-3.39%5.26%2.50%-5.69%-0.34%7.27%28.63%
20180.00%44.44%-12.46%-0.70%-0.88%7.14%-3.33%-8.62%-6.04%-1.61%-2.04%0.42%7.11%
2017-6.67%7.86%0.99%14.75%7.14%2.67%14.29%3.41%0.88%-5.23%2.30%1.12%50.00%
2016-22.22%25.71%-5.00%-11.48%8.11%5.00%-2.38%14.63%11.06%18.77%-3.23%0.00%33.33%
20156.38%-10.00%0.00%-2.22%-9.09%-3.50%-1.55%0.00%-4.21%12.64%2.44%7.14%-4.26%
2014-19.26%9.17%5.04%28.00%13.75%8.24%53.30%-24.83%23.35%-1.79%3.64%-17.54%74.07%
20133.57%3.45%-13.33%11.54%-7.59%-17.16%21.62%-7.41%-4.00%12.50%-0.00%0.00%-3.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BLN.TO среди акций на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BLN.TO, с текущим значением в 7878
BLN.TO (Blackline Safety Corp.)
Ранг коэф-та Шарпа BLN.TO, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLN.TO, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLN.TO, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLN.TO, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLN.TO, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Blackline Safety Corp. (BLN.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BLN.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLN.TO, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BLN.TO, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BLN.TO, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BLN.TO, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BLN.TO, с текущим значением в 5.27, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.005.27
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.08

Коэффициент Шарпа

Blackline Safety Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.12
2.97
BLN.TO (Blackline Safety Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Blackline Safety Corp. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-51.74%
-1.16%
BLN.TO (Blackline Safety Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Blackline Safety Corp. показал максимальную просадку в 83.08%, зарегистрированную 1 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Blackline Safety Corp. составляет 51.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.08%22 июн. 2021 г.3641 дек. 2022 г.
-48.39%8 авг. 2014 г.25919 авг. 2015 г.29014 окт. 2016 г.549
-45.05%7 февр. 2020 г.2818 мар. 2020 г.17425 нояб. 2020 г.202
-30%19 мар. 2013 г.2257 февр. 2014 г.429 апр. 2014 г.267
-27.69%1 мар. 2018 г.20217 дек. 2018 г.2613 янв. 2020 г.463

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Blackline Safety Corp. составляет 12.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
12.35%
2.29%
BLN.TO (Blackline Safety Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Blackline Safety Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию