PortfoliosLab logo

UBS U.S. Small Cap Growth Fund (BISCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в UBS U.S. Small Cap Growth Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $61,402 при доходности около 514.02%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
1.30%
6.48%
BISCX (UBS U.S. Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BISCX

UBS U.S. Small Cap Growth Fund

Популярные сравнения: BISCX с FXAIX

Доходность

UBS U.S. Small Cap Growth Fund показал доход в -1.96% с начала года и -19.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UBS U.S. Small Cap Growth Fund составила 9.51%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.71%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-12.02%-5.31%
С начала года-1.96%2.01%
6 месяцев-6.53%0.39%
1 год-19.33%-10.12%
5 лет (среднегодовая)5.51%7.32%
10 лет (среднегодовая)9.51%9.71%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202310.29%-2.50%
2022-9.22%9.69%2.38%-5.65%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

UBS U.S. Small Cap Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.59. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.59
-0.43
BISCX (UBS U.S. Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность UBS U.S. Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию.


ПериодTTM2022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.88$0.88$5.68$3.22$1.43$1.29$5.27$0.68$1.83$4.38$0.53

Дивидендный доход

5.18%5.08%23.45%13.93%9.96%11.66%43.75%6.70%19.32%45.37%5.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UBS U.S. Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.68
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.22
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.43
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.29
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.27
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.83
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.38
2013$0.53

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-45.46%
-18.34%
BISCX (UBS U.S. Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

UBS U.S. Small Cap Growth Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 94.21%, зарегистрированную 8 окт. 1998 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.21%13 апр. 1998 г.1298 окт. 1998 г.
-90.63%2 янв. 1998 г.712 янв. 1998 г.2516 февр. 1998 г.32
-90.05%17 февр. 1998 г.117 февр. 1998 г.3810 апр. 1998 г.39
-90%26 дек. 1997 г.126 дек. 1997 г.41 янв. 1998 г.5
-6.53%9 дек. 1997 г.1224 дек. 1997 г.125 дек. 1997 г.13

График волатильности

На текущий момент UBS U.S. Small Cap Growth Fund показывает волатильность на уровне 30.80%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
30.80%
21.17%
BISCX (UBS U.S. Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)