UBS U.S. Small Cap Growth Fund (BISCX)
Информация о фонде
ISIN | US90262H6356 |
---|---|
CUSIP | 90262H635 |
Эмитент | UBS Asset Management |
Дата выпуска | 30 сент. 1997 г. |
Категория | Small Cap Growth Equities |
Минимальные инвестиции | $2,000,000 |
Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия BISCX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: BISCX с FXAIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в UBS U.S. Small Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
UBS U.S. Small Cap Growth Fund показал доход в 14.40% с начала года и 44.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UBS U.S. Small Cap Growth Fund составила -1.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 14.40% | 22.09% |
1 месяц | 1.03% | 1.49% |
6 месяцев | 7.30% | 13.83% |
1 год | 44.02% | 41.44% |
5 лет (среднегодовая) | 1.79% | 13.88% |
10 лет (среднегодовая) | -1.36% | 11.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BISCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.51% | 12.44% | 0.68% | -6.77% | 1.54% | -0.28% | 4.61% | -0.36% | 2.74% | 14.40% | |||
2023 | 10.29% | -2.50% | -3.85% | -2.56% | 0.11% | 8.49% | 4.05% | -5.00% | -6.75% | -8.84% | 11.01% | 11.49% | 13.80% |
2022 | -13.64% | 3.05% | 1.15% | -12.75% | -4.55% | -8.34% | 10.81% | -1.96% | -9.22% | 9.69% | 2.38% | -10.18% | -31.64% |
2021 | 0.17% | 7.38% | -2.08% | 4.95% | -4.75% | 2.70% | -1.24% | 3.07% | -3.22% | 2.51% | -6.03% | -16.91% | -14.74% |
2020 | -0.68% | -6.43% | -17.55% | 16.23% | 14.35% | 6.32% | 7.11% | 6.89% | 0.74% | 1.67% | 13.95% | 0.03% | 44.72% |
2019 | 12.94% | 6.72% | -0.15% | 4.20% | -6.94% | 9.98% | 2.57% | -3.08% | -6.59% | 2.07% | 6.38% | -6.09% | 21.53% |
2018 | 5.14% | -1.34% | 0.73% | 0.29% | 9.48% | 0.62% | 0.13% | 11.21% | -1.84% | -12.78% | -0.05% | -22.09% | -14.31% |
2017 | 3.14% | 2.12% | 1.04% | 0.85% | -0.00% | 1.55% | -0.70% | -1.01% | 4.93% | 1.86% | 3.74% | -20.58% | -5.66% |
2016 | -13.92% | -4.91% | 8.17% | 2.28% | 2.50% | 0.95% | 7.56% | 0.49% | 1.99% | -5.43% | 9.82% | -3.58% | 3.44% |
2015 | -3.75% | 7.02% | 2.14% | -3.15% | 4.90% | 3.72% | -1.47% | -9.26% | -5.43% | 4.47% | 4.01% | -11.88% | -10.24% |
2014 | 0.83% | 4.78% | -3.52% | -7.29% | 0.33% | 8.42% | -5.00% | 6.23% | -5.79% | 5.22% | 0.42% | -13.28% | -10.44% |
2013 | 5.70% | 1.83% | 5.66% | -1.40% | 4.57% | 1.85% | 7.25% | 1.78% | 6.42% | -0.21% | 3.29% | 0.76% | 44.10% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BISCX среди mutual funds на нашем сайте составляет 20, что соответствует нижним 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UBS U.S. Small Cap Growth Fund (BISCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность UBS U.S. Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UBS U.S. Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2021 | $0.06 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
UBS U.S. Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 94.21%, зарегистрированную 8 окт. 1998 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка UBS U.S. Small Cap Growth Fund составляет 78.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-94.21% | 13 апр. 1998 г. | 129 | 8 окт. 1998 г. | — | — | — |
-90.63% | 2 янв. 1998 г. | 7 | 12 янв. 1998 г. | 25 | 16 февр. 1998 г. | 32 |
-90.05% | 17 февр. 1998 г. | 1 | 17 февр. 1998 г. | 38 | 10 апр. 1998 г. | 39 |
-90% | 26 дек. 1997 г. | 1 | 26 дек. 1997 г. | 4 | 1 янв. 1998 г. | 5 |
-6.53% | 9 дек. 1997 г. | 12 | 24 дек. 1997 г. | 1 | 25 дек. 1997 г. | 13 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность UBS U.S. Small Cap Growth Fund составляет 4.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.