PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
UBS U.S. Small Cap Growth Fund (BISCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

UBS U.S. Small Cap Growth Fund (BISCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US90262H6356

CUSIP

90262H635

Эмитент

UBS Asset Management

Дата выпуска

30 сент. 1997 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия BISCX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS U.S. Small Cap Growth Fund

Популярные сравнения:
BISCX с FXAIX
Популярные сравнения:
BISCX с FXAIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

UBS U.S. Small Cap Growth Fund (BISCX) показал доход в -14.74% с начала года и -10.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BISCX составила 6.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

BISCX

С начала года

-14.74%

1 месяц

3.41%

6 месяцев

-22.73%

1 год

-10.90%

3 года

1.17%

5 лет

5.13%

10 лет

6.56%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BISCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.13%-9.81%-10.68%-1.47%4.16%-14.74%
2024-0.51%12.44%0.68%-6.77%1.54%-0.28%4.61%-0.36%2.74%-2.04%10.24%-9.37%11.42%
202310.29%-2.50%-3.85%-2.56%0.11%8.49%4.05%-5.00%-6.75%-8.84%11.01%11.49%13.80%
2022-13.64%3.05%1.15%-12.75%-4.55%-8.34%10.81%-1.96%-9.22%9.69%2.38%-5.65%-28.20%
20210.17%7.38%-2.08%4.95%-4.75%2.70%-1.24%3.07%-3.22%2.51%-6.03%2.19%4.85%
2020-0.68%-6.43%-17.55%16.24%14.35%6.32%7.11%6.89%0.74%1.67%13.95%11.04%60.65%
201912.94%6.72%-0.15%4.20%-6.94%9.98%2.57%-3.08%-6.59%2.07%6.38%0.45%30.00%
20185.14%-1.34%0.73%0.29%9.48%0.62%0.13%11.21%-1.84%-12.79%-0.05%-13.31%-4.66%
20173.14%2.12%1.04%0.85%0.00%1.55%-0.70%-1.01%4.93%1.86%3.74%0.48%19.36%
2016-13.92%-4.91%8.17%2.28%2.50%0.95%7.56%0.49%1.99%-5.43%9.82%-0.54%6.70%
2015-3.75%7.02%2.14%-3.15%4.90%3.72%-1.47%-9.26%-5.43%4.48%4.01%-3.86%-2.08%
20140.83%4.78%-3.52%-7.29%0.33%8.42%-5.00%6.23%-5.79%5.22%0.42%4.76%8.20%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BISCX составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BISCX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BISCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UBS U.S. Small Cap Growth Fund (BISCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

UBS U.S. Small Cap Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.40
  • За 5 лет: 0.19
  • За 10 лет: 0.26
  • За всё время: 0.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность UBS U.S. Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.88$5.68$3.22$1.43$1.95$5.27$0.68$1.83$4.38

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%5.08%22.32%10.77%6.93%11.46%26.56%3.21%8.99%19.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UBS U.S. Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.88
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.68$5.68
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.22$3.22
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.43$1.43
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.95$1.95
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.27$5.27
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.68
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.83$1.83
2014$4.38$4.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

UBS U.S. Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 60.06%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.

Текущая просадка UBS U.S. Small Cap Growth Fund составляет 29.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.06%11 окт. 2007 г.3539 мар. 2009 г.4858 февр. 2011 г.838
-43.74%5 сент. 2000 г.62812 мар. 2003 г.45228 дек. 2004 г.1080
-43.11%23 апр. 1998 г.1218 окт. 1998 г.28715 нояб. 1999 г.408
-40.83%9 нояб. 2021 г.49527 окт. 2023 г.———
-39.43%17 янв. 2020 г.4218 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.98
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...