- ISIN
- US06828M3060
- CUSIP
- 06828M306
- Эмитент
- Baron Capital
- Дата выпуска
- 30 дек. 2008 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BIGFX
Baron International Growth Fund (BIGFX) прибавил 11.6% с начала года. Текущая цена акции BIGFX — $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BIGFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,071.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Baron International Growth Fund (BIGFX) показал доход в 11.56% с начала года и 16.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BIGFX составила 8.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Baron International Growth Fund
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.68%
- 6 месяцев
- 7.33%
- С начала года
- 11.56%
- 1 год
- 16.13%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 8.19%
- Всё время*
- 9.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BIGFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 янв. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении BIGFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.67% | 4.00% | -9.16% | 8.64% | 3.75% | 1.17% | -3.10% | 2.09% | 11.56% | ||||
| 2025 | 3.31% | -0.63% | -1.96% | 6.20% | 5.37% | 4.39% | -1.55% | 3.06% | 4.43% | -1.31% | -2.32% | 0.60% | 20.80% |
| 2024 | -3.42% | 1.91% | 2.91% | -2.64% | 3.98% | -0.08% | 2.57% | 2.28% | 2.97% | -4.66% | 0.48% | -1.83% | 4.11% |
| 2023 | 8.70% | -4.33% | -0.32% | 0.57% | -2.74% | 5.72% | 4.16% | -6.32% | -4.70% | -4.85% | 7.98% | 4.82% | 7.33% |
| 2022 | -9.13% | -4.96% | -1.22% | -8.38% | -0.65% | -8.01% | 4.04% | -5.13% | -10.40% | 3.23% | 13.46% | -1.98% | -27.47% |
| 2021 | 0.00% | 4.07% | -1.71% | 3.91% | 2.94% | 1.37% | -0.85% | 3.21% | -3.34% | 1.65% | -5.03% | 3.48% | 9.63% |
Метрики бенчмарка
Baron International Growth Fund has an annualized alpha of -0.50%, beta of 0.81, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2009.
- This fund participated in 95.36% of S&P 500 Index downside but only 82.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.50%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 82.98%
- Участие в снижении
- 95.36%
Комиссия
Комиссия BIGFX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BIGFX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 21% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron International Growth Fund (BIGFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIGFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.50 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 10.58 | -6.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baron International Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.27 | $0.21 | $0.09 | $0.30 | $1.75 | $0.01 | $0.02 | $0.68 | $0.85 | $0.17 | $0.11 |
Дивидендный доход | 0.76% | 0.85% | 0.80% | 0.35% | 1.25% | 5.24% | 0.02% | 0.08% | 3.56% | 3.54% | 0.93% | 0.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron International Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $1.71 | $0.00 | $1.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Baron International Growth Fund показал максимальную просадку в 41.12%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 839 торговых сессий.
Текущая просадка Baron International Growth Fund составляет 2.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-41.12%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 3y 4mo | 4y 5moсент. 2021 г. - февр. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-32.12%март 2020 г. | 2y 1mo | 3mo 11d | 2y 5moянв. 2018 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.58%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 7mo | 2y 7dмай 2011 г. - май 2013 г. | — |
-21.07%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 1y 1mo | 1y 10moмай 2015 г. - март 2017 г. | — |
-15.01%май 2010 г. | 1mo 9d | 3mo 22d | 5mo 1dапр. 2010 г. - сент. 2010 г. | — |
Показатели просадок
| BIGFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.12% | -56.78% | +15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -9.10% | -3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.28% | -18.90% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.12% | -25.43% | -15.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -33.92% | -7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -0.17% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.97% | -10.69% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 2.14% | +1.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BIGFX
Добавьте Baron International Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BIGFX