- ISIN
- US06828M3060
- CUSIP
- 06828M306
- Эмитент
- Baron Capital Group, Inc.
- Дата выпуска
- 30 дек. 2008 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BIGFX
Baron International Growth Fund (BIGFX) прибавил 12.4% с начала года. Текущая цена акции BIGFX — $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BIGFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,104.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Baron International Growth Fund (BIGFX) показал доход в 12.38% с начала года и 20.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BIGFX составила 8.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Baron International Growth Fund
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 5.08%
- С начала года
- 12.38%
- 6 месяцев
- 13.06%
- 1 год
- 20.14%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 8.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BIGFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 янв. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении BIGFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.67% | 4.00% | -9.16% | 8.64% | 3.75% | 0.83% | 12.38% | ||||||
| 2025 | 3.31% | -0.63% | -1.96% | 6.20% | 5.37% | 4.39% | -1.55% | 3.06% | 4.43% | -1.31% | -2.32% | 0.60% | 20.80% |
| 2024 | -3.42% | 1.91% | 2.91% | -2.64% | 3.98% | -0.08% | 2.57% | 2.28% | 2.97% | -4.66% | 0.48% | -1.83% | 4.11% |
| 2023 | 8.70% | -4.33% | -0.32% | 0.57% | -2.74% | 5.72% | 4.16% | -6.32% | -4.70% | -4.85% | 7.98% | 4.82% | 7.33% |
| 2022 | -9.13% | -4.96% | -1.22% | -8.38% | -0.65% | -8.01% | 4.04% | -5.13% | -10.40% | 3.23% | 13.46% | -1.98% | -27.47% |
| 2021 | 0.00% | 4.07% | -1.71% | 3.91% | 2.94% | 1.37% | -0.85% | 3.21% | -3.34% | 1.65% | -5.03% | 3.48% | 9.63% |
Метрики бенчмарка
Baron International Growth Fund has an annualized alpha of -0.38%, beta of 0.80, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 06, 2009.
- This fund participated in 95.26% of S&P 500 Index downside but only 83.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.38%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 83.29%
- Участие в снижении
- 95.26%
Комиссия
Комиссия BIGFX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BIGFX имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron International Growth Fund (BIGFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BIGFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.93 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 13.52 | -8.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baron International Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.27 | $0.21 | $0.09 | $0.30 | $1.75 | $0.01 | $0.02 | $0.68 | $0.85 | $0.17 | $0.11 |
Дивидендный доход | 0.75% | 0.85% | 0.80% | 0.35% | 1.25% | 5.24% | 0.02% | 0.08% | 3.56% | 3.54% | 0.93% | 0.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron International Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $1.71 | $0.00 | $1.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Baron International Growth Fund показал максимальную просадку в 41.12%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 839 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -41.12%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 3y 4mo | 4y 5moсент. 2021 г. - февр. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -32.12%март 2020 г. | 2y 1mo | 3mo 11d | 2y 5moянв. 2018 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -25.58%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 7mo | 2y 7dмай 2011 г. - май 2013 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.07%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 1y 1mo | 1y 10moмай 2015 г. - март 2017 г. |
Коррекция 2010 года2010 | -15.01%май 2010 г. | 1mo 9d | 3mo 22d | 5mo 1dапр. 2010 г. - сент. 2010 г. |
Показатели просадок
| BIGFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.12% | -56.78% | +15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -9.10% | -3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.71% | -18.90% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.12% | -25.43% | -15.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -33.92% | -7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -10.72% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 1.97% | +1.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BIGFX
Добавьте Baron International Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BIGFX