PortfoliosLab logo

Baron Fifth Avenue Growth Fund (BFTHX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 24 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Baron Fifth Avenue Growth Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $39,511 при доходности около 295.11%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
295.11%
254.47%
BFTHX (Baron Fifth Avenue Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BFTHX

Baron Fifth Avenue Growth Fund

Доходность

Baron Fifth Avenue Growth Fund показал доход в 14.06% с начала года и -28.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Baron Fifth Avenue Growth Fund составила 10.17%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.76%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-0.88%-3.20%
С начала года14.06%2.84%
6 месяцев0.50%4.19%
1 год-28.25%-12.48%
5 лет (среднегодовая)3.52%8.83%
10 лет (среднегодовая)10.17%9.76%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202313.79%-0.86%
2022-11.35%2.75%-0.54%-9.13%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Baron Fifth Avenue Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.65. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.65
-0.54
BFTHX (Baron Fifth Avenue Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Baron Fifth Avenue Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM2022202120202019
Дивиденд$0.00$0.00$1.72$0.18$0.99

Дивидендный доход

0.00%0.00%3.19%0.37%3.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Fifth Avenue Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.72$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00
2019$0.99$0.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-51.05%
-17.68%
BFTHX (Baron Fifth Avenue Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Baron Fifth Avenue Growth Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 58.84%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.84%17 нояб. 2021 г.2855 янв. 2023 г.
-56.2%15 окт. 2007 г.3529 мар. 2009 г.76926 мар. 2012 г.1121
-29.91%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4418 мая 2020 г.62
-24.13%21 июл. 2015 г.1419 февр. 2016 г.25715 февр. 2017 г.398
-23.89%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7310 апр. 2019 г.153
-15.84%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.7422 июн. 2021 г.89
-13.21%4 апр. 2012 г.411 июн. 2012 г.1462 янв. 2013 г.187
-11.01%6 мар. 2014 г.2711 апр. 2014 г.8919 авг. 2014 г.116
-10.8%7 апр. 2006 г.7321 июл. 2006 г.6826 окт. 2006 г.141
-10.39%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.234 нояб. 2021 г.43

График волатильности

На текущий момент Baron Fifth Avenue Growth Fund показывает волатильность на уровне 27.11%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
27.11%
19.59%
BFTHX (Baron Fifth Avenue Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)