- ISIN
- US0682785060
- CUSIP
- 068278506
- Эмитент
- Baron Capital Group, Inc.
- Дата выпуска
- 30 апр. 2004 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BFTHX
Baron Fifth Avenue Growth Fund (BFTHX) прибавил 12.1% с начала года. Текущая цена акции BFTHX — $73. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BFTHX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,401.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Baron Fifth Avenue Growth Fund (BFTHX) показал доход в 12.13% с начала года и 21.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BFTHX составила 16.17%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Baron Fifth Avenue Growth Fund
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 12.28%
- С начала года
- 12.13%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 24.98%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 16.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BFTHX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мая 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -20.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BFTHX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.31% | -6.00% | -3.43% | 11.97% | 8.80% | 2.25% | 0.48% | 12.13% | |||||
| 2025 | 6.63% | -7.31% | -12.44% | 3.60% | 13.44% | 6.24% | 3.46% | -1.05% | 3.32% | 6.90% | -3.35% | -0.06% | 18.01% |
| 2024 | 2.98% | 8.03% | 1.16% | -6.48% | 3.15% | 9.51% | -3.85% | 4.44% | 3.08% | 2.29% | 10.89% | -1.58% | 37.38% |
| 2023 | 13.79% | -0.86% | 6.01% | -3.29% | 12.80% | 6.26% | 6.65% | -4.51% | -5.28% | -6.19% | 17.33% | 6.80% | 57.20% |
| 2022 | -15.81% | -8.09% | 2.01% | -20.02% | -5.63% | -8.05% | 12.77% | -2.91% | -11.35% | 2.75% | -0.54% | -9.13% | -50.62% |
| 2021 | -0.34% | 3.12% | -4.28% | 7.49% | -2.83% | 8.88% | 2.17% | 4.01% | -7.29% | 6.63% | -3.00% | -2.74% | 10.88% |
Метрики бенчмарка
Baron Fifth Avenue Growth Fund has an annualized alpha of 1.93%, beta of 1.14, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 2004.
- This fund captured 116.12% of S&P 500 Index gains and 105.00% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.14 and R2 of 0.78, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.93%
- Бета
- 1.14
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 116.12%
- Участие в снижении
- 105.00%
Комиссия
Комиссия BFTHX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BFTHX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Fifth Avenue Growth Fund (BFTHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFTHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.24 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 9.71 | -5.71 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baron Fifth Avenue Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.66 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.66 | $2.66 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $0.18 | $0.99 |
Дивидендный доход | 3.67% | 4.11% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 3.19% | 0.36% | 2.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Fifth Avenue Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.66 | $2.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $0.00 | $1.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Baron Fifth Avenue Growth Fund показал максимальную просадку в 58.84%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 525 торговых сессий.
Текущая просадка Baron Fifth Avenue Growth Fund составляет 0.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-58.84%янв. 2023 г. | 1y 1mo | 2y 1mo | 3y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2025 г. | — |
-55.08%март 2009 г. | 1y 2mo | 3y 5d | 4y 2moдек. 2007 г. - март 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-29.91%март 2020 г. | 25d | 2mo 3d | 2mo 28dфевр. 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-29.22%апр. 2025 г. | 1mo 26d | 2mo 26d | 4mo 22dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-24.13%февр. 2016 г. | 6mo 23d | 1y 7d | 1y 7moиюль 2015 г. - февр. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| BFTHX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.84% | -56.78% | -2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -9.10% | -8.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.22% | -18.90% | -10.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.84% | -25.43% | -33.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.84% | -33.92% | -24.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -1.00% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -10.70% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 2.09% | +3.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BFTHX
Добавьте Baron Fifth Avenue Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BFTHX