PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Baron Fifth Avenue Growth Fund (BFTHX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0682785060

CUSIP

068278506

Эмитент

Baron Capital Group, Inc.

Дата выпуска

30 апр. 2004 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия BFTHX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии BFTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BFTHX с QQQ
Популярные сравнения:
BFTHX с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Baron Fifth Avenue Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%450.00%500.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
522.36%
452.21%
BFTHX (Baron Fifth Avenue Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Baron Fifth Avenue Growth Fund показал доход в 8.39% с начала года и 31.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Baron Fifth Avenue Growth Fund составила 12.82%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.33%.


BFTHX

С начала года

8.39%

1 месяц

4.50%

6 месяцев

24.40%

1 год

31.92%

5 лет

10.78%

10 лет

12.82%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

3.96%

1 месяц

1.97%

6 месяцев

10.09%

1 год

22.16%

5 лет

12.70%

10 лет

11.33%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BFTHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.63%8.39%
20242.98%8.03%1.16%-6.48%3.15%9.51%-3.85%4.44%3.08%2.29%10.89%-2.31%36.36%
202313.79%-0.86%6.01%-3.29%12.80%6.26%6.65%-4.51%-5.28%-6.19%17.33%6.80%57.20%
2022-15.81%-8.09%2.01%-20.02%-5.63%-8.05%12.77%-2.91%-11.35%2.75%-0.54%-9.13%-50.62%
2021-0.34%3.12%-4.28%7.49%-2.83%8.88%2.17%4.01%-7.29%6.63%-5.85%-2.74%7.63%
20204.18%-4.53%-9.06%14.72%13.58%5.78%8.29%5.57%-2.35%-3.20%8.29%2.72%49.85%
201911.26%3.18%3.35%3.96%-3.94%6.69%1.97%-0.96%-2.34%0.93%2.93%0.45%30.10%
201810.60%-0.92%-2.04%1.61%4.21%1.14%1.23%5.60%-0.89%-10.51%0.86%-8.04%1.10%
20177.01%3.51%3.94%3.55%4.31%0.44%4.02%1.70%0.46%5.03%1.50%-0.62%40.64%
2016-9.03%-1.96%6.55%-1.08%3.80%-2.61%6.20%0.91%2.76%-4.24%-1.67%-0.60%-2.06%
2015-0.06%6.56%-1.46%1.15%2.33%-0.00%2.81%-8.29%-5.05%9.99%0.70%-1.28%6.33%
2014-0.87%6.02%-4.61%-3.41%4.36%2.95%-0.48%3.30%-2.21%2.97%2.71%-2.30%8.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BFTHX составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BFTHX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BFTHX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFTHX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFTHX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFTHX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFTHX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Fifth Avenue Growth Fund (BFTHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BFTHX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.551.83
Коэффициент Сортино BFTHX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.122.47
Коэффициент Омега BFTHX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.281.33
Коэффициент Кальмара BFTHX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.072.76
Коэффициент Мартина BFTHX, с текущим значением в 8.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.9411.27
BFTHX
^GSPC

Baron Fifth Avenue Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.55
1.83
BFTHX (Baron Fifth Avenue Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Baron Fifth Avenue Growth Fund не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.22%
-0.07%
BFTHX (Baron Fifth Avenue Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Baron Fifth Avenue Growth Fund показал максимальную просадку в 62.90%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1141 торговую сессию.

Текущая просадка Baron Fifth Avenue Growth Fund составляет 3.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.9%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.114119 сент. 2013 г.1492
-60.05%17 нояб. 2021 г.2855 янв. 2023 г.
-29.91%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4418 мая 2020 г.62
-24.13%21 июл. 2015 г.1419 февр. 2016 г.25715 февр. 2017 г.398
-23.89%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7310 апр. 2019 г.153

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Baron Fifth Avenue Growth Fund составляет 5.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.61%
3.21%
BFTHX (Baron Fifth Avenue Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab