PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Black Diamond Group Limited (BDI.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Black Diamond Group Limited (BDI.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 8 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA09202D2077
CUSIP09202D207
СекторIndustrials
ОтрасльRental & Leasing Services

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$481.68M
Прибыль на акциюCA$0.49
Цена/прибыль16.33
Выручка (12 мес.)CA$385.64M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$138.14M
EBITDA (12 мес.)CA$89.55M
Годовой диапазонCA$5.28 - CA$9.89
Целевая ценаCA$11.92
Процент коротких позиций0.03%
Коэффициент коротких позиций4.56

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Black Diamond Group Limited

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Black Diamond Group Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
81.52%
378.66%
BDI.TO (Black Diamond Group Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Black Diamond Group Limited показал доход в 0.10% с начала года и 21.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Black Diamond Group Limited составила -10.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.71%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.10%8.76%
1 месяц-6.96%-0.32%
6 месяцев13.51%18.48%
1 год21.98%25.36%
5 лет (среднегодовая)29.94%12.60%
10 лет (среднегодовая)-10.42%10.71%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20246.12%10.84%-6.55%-5.36%
2023-12.78%35.67%-3.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BDI.TO среди акций на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BDI.TO, с текущим значением в 6363
BDI.TO (Black Diamond Group Limited)
Ранг коэф-та Шарпа BDI.TO, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDI.TO, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDI.TO, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDI.TO, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDI.TO, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Black Diamond Group Limited (BDI.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

BDI.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BDI.TO, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BDI.TO, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BDI.TO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BDI.TO, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BDI.TO, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.16
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.43, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.43

Коэффициент Шарпа

Black Diamond Group Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.66. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.66
2.82
BDI.TO (Black Diamond Group Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Black Diamond Group Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.10 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.10CA$0.09CA$0.07CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.35CA$0.96CA$0.93CA$0.83

Дивидендный доход

1.23%1.10%1.35%0.56%0.00%0.00%0.00%7.32%7.74%13.24%7.26%2.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Black Diamond Group Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.03
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.01
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2017CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2016CA$0.05CA$0.05CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03
2015CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.14CA$0.08CA$0.08CA$0.05CA$0.05
2014CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08
2013CA$0.06CA$0.06CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.08

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.2%
У Black Diamond Group Limited дивидендная доходность составляет 1.23%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%21.3%
У Black Diamond Group Limited коэффициент выплат составляет 21.28%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Black Diamond Group Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-69.92%
-0.03%
BDI.TO (Black Diamond Group Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Black Diamond Group Limited показал максимальную просадку в 96.59%, зарегистрированную 2 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Black Diamond Group Limited составляет 69.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.59%22 апр. 2014 г.14942 апр. 2020 г.———
-78.98%26 июн. 2008 г.11916 дек. 2008 г.5579 мар. 2011 г.676
-27.21%27 окт. 2006 г.254 дек. 2006 г.7427 мар. 2007 г.99
-23.67%5 дек. 2007 г.3222 янв. 2008 г.285 мар. 2008 г.60
-20.49%21 июн. 2012 г.10215 нояб. 2012 г.12617 мая 2013 г.228

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Black Diamond Group Limited составляет 9.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
9.15%
3.52%
BDI.TO (Black Diamond Group Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Black Diamond Group Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию