- ISIN
- US0616051019
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Diversified
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $75.35B
- Enterprise Value
- -$261.30B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $28.98
- Коэффициент P/E
- 0.75
- Общая выручка (12 мес.)
- $505.90B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $257.77B
- EBITDA (12 мес.)
- $122.31B
- Годовой диапазон
- $20.02 - $25.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.46%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BCMXY
Bank of Communications Co Ltd ADR (BCMXY) снизился на 6.5% с начала года. По цене $22 за акцию BCMXY торгуется на 13.6% ниже 52-недельного максимума в $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BCMXY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,895.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bank of Communications Co Ltd ADR (BCMXY) показал доход в -6.49% с начала года и 9.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BCMXY составила 12.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Bank of Communications Co Ltd ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -6.49%
- 6 месяцев
- -11.65%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- 12.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BCMXY по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2014 г. с доходностью +28.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2015 г. с доходностью -19.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BCMXY закрывался с повышением в 7% случаев. Лучший день был 17 нояб. 2025 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший день был 12 нояб. 2015 г. с доходностью -19.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.01% | -3.58% | 0.00% | 6.23% | 12.27% | -12.55% | -6.49% | ||||||
| 2025 | 6.10% | 5.83% | -2.06% | -2.74% | 0.00% | 0.50% | 11.66% | -1.78% | -6.81% | 3.19% | 17.65% | -5.51% | 26.01% |
| 2024 | 0.00% | 0.00% | 5.40% | 3.88% | 15.64% | 4.23% | -5.82% | 12.45% | -17.66% | 21.14% | -9.55% | 10.78% | 39.70% |
| 2023 | 16.33% | 0.00% | 0.00% | 5.55% | 6.28% | -7.00% | 4.30% | -3.78% | -6.78% | 6.84% | 0.00% | 2.81% | 24.72% |
| 2022 | 8.36% | 7.56% | 0.00% | 1.56% | -6.36% | 5.88% | -6.28% | -3.96% | -7.36% | -8.99% | 0.00% | 9.47% | -2.51% |
| 2021 | -0.47% | 10.12% | 4.46% | 3.46% | 5.99% | 2.89% | -11.15% | 2.48% | 1.73% | -0.20% | -0.41% | 1.88% | 21.17% |
Метрики бенчмарка
Bank of Communications Co Ltd ADR has an annualized alpha of 7.50%, beta of 0.12, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 21, 2010.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.29%) than losses (4.08%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.12 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.50%
- Бета
- 0.12
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 15.29%
- Участие в снижении
- 4.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BCMXY имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bank of Communications Co Ltd ADR (BCMXY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BCMXY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 2.93 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 13.52 | -12.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bank of Communications Co Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $1.85 | $1.29 | $1.30 | $1.33 | $1.07 | $1.11 | $0.93 | $0.96 | $1.88 | $2.39 | $1.11 |
Дивидендный доход | 2.56% | 8.03% | 6.46% | 8.44% | 9.89% | 7.16% | 8.48% | 5.20% | 5.44% | 10.32% | 13.74% | 6.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bank of Communications Co Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $1.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Bank of Communications Co Ltd ADR дивидендная доходность составляет 2.56%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Bank of Communications Co Ltd ADR коэффициент выплат составляет 35.03%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Bank of Communications Co Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bank of Communications Co Ltd ADR показал максимальную просадку в 51.86%, зарегистрированную 29 апр. 2014 г.. Полное восстановление заняло 1675 торговых сессий.
Текущая просадка Bank of Communications Co Ltd ADR составляет 13.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2014 года2014 | -51.86%апр. 2014 г. | 4y 14d | 9y 11d | 13y 25dапр. 2010 г. - май 2023 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -23.24%сент. 2024 г. | 1d | 4mo 13d | 4mo 14dсент. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -19.91%янв. 2026 г. | 9d | — | 5mo 6dдек. 2025 г. - сейчас |
Коррекция 2023 года2023 | -15.15%июль 2023 г. | 6d | 9mo 3d | 9mo 9dиюль 2023 г. - апр. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.90%апр. 2025 г. | 1mo 14d | 6d | 1mo 20dфевр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Показатели просадок
| BCMXY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.86% | -56.78% | +4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.91% | -9.10% | -10.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.24% | -18.90% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.76% | -25.43% | +0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.63% | -33.92% | -1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.60% | -0.74% | -12.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.48% | -10.72% | -11.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.78% | 1.97% | +8.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bank of Communications Co Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bank of Communications Co Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BCMXY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у BCMXY коэффициент P/E составляет 0.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BCMXY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у BCMXY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BCMXY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у BCMXY коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BCMXY
Добавьте Bank of Communications Co Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BCMXY