- ISIN
- US0616051019
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Diversified
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $67.62B
- Enterprise Value
- $17.85B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CN¥28.03
- Коэффициент P/E
- 4.97
- Общая выручка (12 мес.)
- CN¥505.90B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CN¥257.77B
- EBITDA (12 мес.)
- CN¥122.31B
- Годовой диапазон
- $19.89 - $25.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.46%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BCMXY
Bank of Communications Co Ltd ADR (BCMXY) снизился на 8.0% с начала года. По цене $21 за акцию BCMXY торгуется на 20.2% ниже 52-недельного максимума в $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BCMXY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,017.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bank of Communications Co Ltd ADR (BCMXY) показал доход в -8.04% с начала года и -9.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BCMXY составила 11.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Bank of Communications Co Ltd ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.45%
- 6 месяцев
- 0.43%
- С начала года
- -8.04%
- 1 год
- -9.30%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- 11.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BCMXY по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2014 г. с доходностью +28.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2015 г. с доходностью -19.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BCMXY закрывался с повышением в 7% случаев. Лучший день был 17 нояб. 2025 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший день был 12 нояб. 2015 г. с доходностью -19.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.01% | -3.58% | 0.00% | 6.23% | 12.27% | -16.60% | 3.12% | -8.04% | |||||
| 2025 | 6.10% | 5.83% | -2.06% | -2.74% | 0.00% | 0.50% | 11.66% | -1.78% | -6.81% | 3.19% | 17.65% | -5.51% | 26.01% |
| 2024 | 0.00% | 0.00% | 5.40% | 3.88% | 15.64% | 4.23% | -5.82% | 12.45% | -17.66% | 21.14% | -9.55% | 10.78% | 39.70% |
| 2023 | 16.33% | 0.00% | 0.00% | 5.55% | 6.28% | -7.00% | 4.30% | -3.78% | -6.78% | 6.84% | 0.00% | 2.81% | 24.72% |
| 2022 | 8.36% | 7.56% | 0.00% | 1.56% | -6.36% | 5.88% | -6.28% | -3.96% | -7.36% | -8.99% | 0.00% | 9.47% | -2.51% |
| 2021 | -0.47% | 10.12% | 4.46% | 3.46% | 5.99% | 2.89% | -11.15% | 2.48% | 1.73% | -0.20% | -0.41% | 1.88% | 21.17% |
Метрики бенчмарка
Bank of Communications Co Ltd ADR has an annualized alpha of 7.57%, beta of 0.11, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 20, 2010.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.00%) than losses (7.48%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.57%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 16.00%
- Участие в снижении
- 7.48%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BCMXY имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bank of Communications Co Ltd ADR (BCMXY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCMXY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.29 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.24 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 9.71 | -10.51 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bank of Communications Co Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.17 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.17 | $1.85 | $1.29 | $1.30 | $1.33 | $1.07 | $1.11 | $0.93 | $0.96 | $1.88 | $2.39 | $1.11 |
Дивидендный доход | 5.70% | 8.03% | 6.46% | 8.44% | 9.89% | 7.16% | 8.48% | 5.20% | 5.44% | 10.32% | 13.74% | 6.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bank of Communications Co Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 | |||||
| 2025 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $1.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Bank of Communications Co Ltd ADR дивидендная доходность составляет 5.70%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Bank of Communications Co Ltd ADR коэффициент выплат составляет 35.03%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Bank of Communications Co Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bank of Communications Co Ltd ADR показал максимальную просадку в 51.86%, зарегистрированную 29 апр. 2014 г.. Полное восстановление заняло 1675 торговых сессий.
Текущая просадка Bank of Communications Co Ltd ADR составляет 15.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-51.86%апр. 2014 г. | 4y 14d | 9y 11d | 13y 25dапр. 2010 г. - май 2023 г. | — |
-23.24%сент. 2024 г. | 1d | 4mo 13d | 4mo 14dсент. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
-19.91%янв. 2026 г. | 9d | — | 6mo 19dдек. 2025 г. - сейчас | — |
-15.15%июль 2023 г. | 6d | 9mo 3d | 9mo 9dиюль 2023 г. - апр. 2024 г. | — |
-14.90%апр. 2025 г. | 1mo 14d | 6d | 1mo 20dфевр. 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| BCMXY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.86% | -56.78% | +4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.91% | -9.10% | -10.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.24% | -18.90% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.76% | -25.43% | +0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.63% | -33.92% | -1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -1.00% | -14.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.40% | -10.70% | -11.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.56% | 2.09% | +9.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bank of Communications Co Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bank of Communications Co Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BCMXY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у BCMXY коэффициент P/E составляет 5.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BCMXY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у BCMXY коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BCMXY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у BCMXY коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BCMXY
Добавьте Bank of Communications Co Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BCMXY