PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US85917L8827

CUSIP

85917L882

Эмитент

Sterling Capital

Дата выпуска

9 окт. 1992 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$10,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия BBISX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund

Популярные сравнения:
BBISX с FZROX BBISX с SWPPX
Популярные сравнения:
BBISX с FZROX BBISX с SWPPX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) показал доход в 6.04% с начала года и 17.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BBISX составила 9.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

BBISX

С начала года

6.04%

1 месяц

5.20%

6 месяцев

-0.49%

1 год

17.04%

3 года

11.36%

5 лет

16.07%

10 лет

9.13%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BBISX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.72%0.97%-2.98%-2.39%4.89%6.04%
20242.01%4.79%6.76%-4.93%3.33%-1.13%4.92%2.74%0.88%0.70%6.50%-6.44%20.93%
20234.35%-2.21%-2.07%0.09%-4.29%8.76%3.33%-1.72%-2.72%-3.91%7.11%6.25%12.49%
2022-0.64%-0.73%1.77%-5.70%3.47%-9.75%4.89%-1.89%-8.46%12.73%5.50%-4.56%-5.49%
20211.00%7.34%5.87%4.40%3.73%-1.99%0.65%2.19%-3.61%4.92%-2.03%5.58%31.07%
2020-2.45%-9.52%-16.88%10.12%3.35%-0.56%3.41%3.95%-3.41%-1.25%12.15%3.10%-1.57%
20197.74%1.95%-1.01%1.79%-6.16%6.72%1.62%-2.10%3.29%0.87%2.83%1.84%20.30%
20184.95%-4.28%-2.07%0.05%2.15%-1.53%3.17%2.49%-0.46%-6.46%1.48%-9.28%-10.28%
20171.53%3.96%-1.51%-0.36%-0.82%2.49%2.28%-0.15%3.55%2.16%3.48%0.94%18.82%
2016-7.12%-0.56%7.38%0.52%0.64%0.55%2.76%0.17%-0.41%-2.14%6.55%2.65%10.69%
2015-2.43%3.91%-0.56%-1.87%3.03%-1.07%1.44%-6.37%-2.94%6.74%0.79%-2.08%-2.09%
2014-1.52%4.83%1.81%0.36%2.11%1.84%-1.92%4.98%-1.96%2.31%2.26%0.21%16.09%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BBISX составляет 75, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BBISX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBISX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBISX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBISX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBISX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBISX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.02
  • За 5 лет: 0.98
  • За 10 лет: 0.51
  • За всё время: 0.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.55$0.57$0.44$0.46$0.11$0.61$1.08$2.10$0.62$0.36$0.29$0.22

Дивидендный доход

1.72%1.88%1.73%2.02%0.43%3.21%5.40%11.92%2.86%1.90%1.68%1.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15
2024$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.57
2023$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.09$0.44
2022$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.46
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.21$0.61
2019$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.11$0.02$0.00$0.12$0.00$0.00$0.69$1.08
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$1.81$2.10
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.41$0.62
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.13$0.36
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.29
2014$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund показал максимальную просадку в 59.31%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1207 торговых сессий.

Текущая просадка Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund составляет 1.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.31%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.120723 дек. 2013 г.1622
-38.37%14 февр. 2020 г.2623 мар. 2020 г.2017 янв. 2021 г.227
-34.31%20 мар. 2002 г.1419 окт. 2002 г.4984 окт. 2004 г.639
-21.57%30 янв. 2018 г.22824 дек. 2018 г.25020 дек. 2019 г.478
-21.1%19 июл. 1999 г.1657 мар. 2000 г.4976 мар. 2002 г.662
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...