- ISIN
- US09789C7478
- Эмитент
- BondBloxx
- Дата выпуска
- 23 янв. 2024 г.
- Категория
- Corporate Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg U.S. Corporate BBB 5-10 Year Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $170M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 16K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $816.54K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BBBI
BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF (BBBI) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции BBBI — $51.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF (BBBI) показал доход в 0.27% с начала года и 3.07% за последние 12 месяцев.
BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 0.27%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BBBI по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -2.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении BBBI закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 1.22% | -1.99% | 0.62% | 0.56% | 0.03% | -1.21% | 0.77% | 0.27% | ||||
| 2025 | 0.57% | 1.90% | -0.07% | 0.20% | 0.48% | 2.07% | 0.12% | 1.29% | 1.28% | 0.20% | 0.90% | 0.01% | 9.28% |
| 2024 | 0.64% | -1.27% | 1.37% | -2.41% | 2.07% | 0.77% | 2.49% | 1.70% | 1.54% | -2.37% | 1.44% | -1.52% | 4.38% |
Метрики бенчмарка
BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF has an annualized alpha of 3.42%, beta of 0.11, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 25, 2024.
- This ETF participated in 26.23% of S&P 500 Index downside but only 23.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.11 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.11 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.42%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 23.35%
- Участие в снижении
- 26.23%
Комиссия
Комиссия BBBI составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BBBI имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 28% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF (BBBI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBBI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.50 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 10.58 | -7.55 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.47 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.47 | $2.55 | $2.30 |
Дивидендный доход | 4.87% | 4.90% | 4.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.17 | $0.19 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.22 | $1.41 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.18 | $0.20 | $0.23 | $0.25 | $0.22 | $0.18 | $0.22 | $0.22 | $0.21 | $0.22 | $0.41 | $2.55 |
| 2024 | $0.25 | $0.19 | $0.21 | $0.22 | $0.21 | $0.22 | $0.17 | $0.21 | $0.22 | $0.41 | $2.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 4.11%, зарегистрированную 13 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
Текущая просадка BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF составляет 1.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-4.11%янв. 2025 г. | 3mo 13d | 2mo 20d | 6mo 3dокт. 2024 г. - апр. 2025 г. | — |
-3.33%апр. 2024 г. | 2mo 14d | 1mo 20d | 4mo 4dфевр. 2024 г. - июнь 2024 г. | — |
-3.30%апр. 2025 г. | 7d | 1mo 24d | 2mo 1dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-2.94%март 2026 г. | 25d | — | 5mo 7dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-1.25%нояб. 2025 г. | 8d | 21d | 29dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| BBBI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -56.78% | +52.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -9.10% | +6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -0.17% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -10.69% | +9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.14% | -1.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BBBI
Добавьте BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BBBI