PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Balkrishna Industries Limited (BALKRISIND.NS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Balkrishna Industries Limited (BALKRISIND.NS)

Акции · Валюта в INR · Последнее обновление 4 мая 2024 г.

Информация о компании

ISININE787D01026
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльAuto Parts

Основные показатели

Рыночная капитализация₹459.28B
Прибыль на акцию₹64.38
Цена/прибыль36.90
Выручка (12 мес.)₹90.04B
Валовая прибыль (12 мес.)₹47.68B
EBITDA (12 мес.)₹20.85B
Годовой диапазон₹2,053.46 - ₹2,778.08

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Balkrishna Industries Limited

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в Balkrishna Industries Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2,501.44%
656.23%
BALKRISIND.NS (Balkrishna Industries Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Balkrishna Industries Limited показал доход в -4.44% с начала года и 15.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Balkrishna Industries Limited составила 26.24%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.64%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-4.44%7.50%
1 месяц5.71%-1.61%
6 месяцев-3.50%17.65%
1 год15.80%26.26%
5 лет (среднегодовая)24.18%11.73%
10 лет (среднегодовая)26.24%10.64%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-4.45%-9.03%3.97%4.86%
20230.00%0.88%-0.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BALKRISIND.NS составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BALKRISIND.NS, с текущим значением в 7171
Balkrishna Industries Limited(BALKRISIND.NS)
Ранг коэф-та Шарпа BALKRISIND.NS, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALKRISIND.NS, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALKRISIND.NS, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALKRISIND.NS, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALKRISIND.NS, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Balkrishna Industries Limited (BALKRISIND.NS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

BALKRISIND.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BALKRISIND.NS, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BALKRISIND.NS, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BALKRISIND.NS, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BALKRISIND.NS, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BALKRISIND.NS, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.64
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.41

Коэффициент Шарпа

Balkrishna Industries Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.78. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.78
2.44
BALKRISIND.NS (Balkrishna Industries Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Balkrishna Industries Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили ₹16.00 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд₹16.00₹16.00₹24.00₹18.00₹23.00₹8.00₹7.00₹4.75₹3.00₹1.20₹1.00₹0.75

Дивидендный доход

0.65%0.62%1.13%0.77%1.40%0.81%0.76%0.40%0.54%0.37%0.33%0.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Balkrishna Industries Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024₹0.00₹4.00₹0.00₹0.00
2023₹0.00₹4.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹4.00₹4.00₹0.00₹4.00₹0.00₹0.00
2022₹0.00₹12.00₹0.00₹0.00₹0.00₹4.00₹0.00₹4.00₹0.00₹0.00₹4.00₹0.00
2021₹0.00₹5.00₹0.00₹0.00₹0.00₹5.00₹0.00₹4.00₹0.00₹0.00₹4.00₹0.00
2020₹0.00₹16.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹3.00₹0.00₹0.00₹4.00₹0.00
2019₹0.00₹2.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.00₹2.00₹0.00₹0.00₹2.00₹0.00
2018₹0.00₹1.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.50₹2.00₹0.00₹0.00₹2.00₹0.00
2017₹0.00₹1.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.25₹1.25₹0.00₹1.25₹0.00
2016₹0.00₹0.00₹1.25₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.75₹0.00₹0.00₹1.00
2015₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.20₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2014₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.00₹0.00₹0.00₹0.00
2013₹0.75₹0.00₹0.00₹0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.7%
У Balkrishna Industries Limited дивидендная доходность составляет 0.65%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%24.9%
У Balkrishna Industries Limited коэффициент выплат составляет 24.85%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Balkrishna Industries Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-9.58%
-2.41%
BALKRISIND.NS (Balkrishna Industries Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Balkrishna Industries Limited показал максимальную просадку в 88.88%, зарегистрированную 13 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 723 торговые сессии.

Текущая просадка Balkrishna Industries Limited составляет 9.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.88%30 янв. 2006 г.76913 мар. 2009 г.7239 февр. 2012 г.1492
-51%30 авг. 2018 г.2275 авг. 2019 г.25620 авг. 2020 г.483
-35.09%4 янв. 2013 г.12027 июн. 2013 г.875 нояб. 2013 г.207
-34.2%23 сент. 2021 г.10724 февр. 2022 г.42616 нояб. 2023 г.533
-33.18%13 нояб. 2014 г.2416 дек. 2014 г.42029 авг. 2016 г.444

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Balkrishna Industries Limited составляет 5.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.62%
3.95%
BALKRISIND.NS (Balkrishna Industries Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Balkrishna Industries Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию