PortfoliosLab logo

Acclivity Mid Cap Multi-Style Fund (AXMIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Acclivity Mid Cap Multi-Style Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $12,022 при доходности около 20.22%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
5.06%
7.42%
AXMIX (Acclivity Mid Cap Multi-Style Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AXMIX

Acclivity Mid Cap Multi-Style Fund

Доходность

Acclivity Mid Cap Multi-Style Fund показал доход в -1.63% с начала года и -9.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Acclivity Mid Cap Multi-Style Fund составила 5.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 6.47%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-9.16%-3.13%
С начала года-1.63%2.92%
6 месяцев0.68%2.02%
1 год-9.53%-11.46%
5 лет (среднегодовая)5.90%6.47%
10 лет (среднегодовая)5.90%6.47%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20239.07%-3.14%
2022-8.98%9.59%6.17%-5.36%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Acclivity Mid Cap Multi-Style Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.35. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.35
-0.45
AXMIX (Acclivity Mid Cap Multi-Style Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Acclivity Mid Cap Multi-Style Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.


ПериодTTM20222021
Дивиденд$0.37$0.37$0.18

Дивидендный доход

3.24%3.19%1.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Acclivity Mid Cap Multi-Style Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37
2021$0.18

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-13.01%
-17.62%
AXMIX (Acclivity Mid Cap Multi-Style Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Acclivity Mid Cap Multi-Style Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 42.18%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 166 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.18%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.211
-19.98%17 нояб. 2021 г.21526 сент. 2022 г.
-7.14%10 мая 2021 г.4919 июл. 2021 г.2927 авг. 2021 г.78
-5.37%21 янв. 2021 г.729 янв. 2021 г.55 февр. 2021 г.12
-5.11%16 мар. 2021 г.724 мар. 2021 г.75 апр. 2021 г.14
-4.78%3 сент. 2021 г.1221 сент. 2021 г.1918 окт. 2021 г.31
-4.76%25 февр. 2021 г.64 мар. 2021 г.511 мар. 2021 г.11
-2.03%19 апр. 2021 г.220 апр. 2021 г.323 апр. 2021 г.5
-2.01%26 окт. 2021 г.227 окт. 2021 г.31 нояб. 2021 г.5
-1.36%4 янв. 2021 г.14 янв. 2021 г.26 янв. 2021 г.3

График волатильности

На текущий момент Acclivity Mid Cap Multi-Style Fund показывает волатильность на уровне 30.93%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
30.93%
20.82%
AXMIX (Acclivity Mid Cap Multi-Style Fund)
Benchmark (^GSPC)