Acclivity Mid Cap Multi-Style Fund (AXMIX)
Информация о фонде
| ISIN | US66538F3304 |
|---|---|
| Эмитент | Innealta Capital |
| Дата выпуска | 31 дек. 2019 г. |
| Категория | Mid Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $20,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия AXMIX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Acclivity Mid Cap Multi-Style Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Acclivity Mid Cap Multi-Style Fund показал доход в 10.28% с начала года и 16.25% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 10.28% | 16.48% |
| 1 месяц | 2.62% | 1.67% |
| 6 месяцев | 10.28% | 14.21% |
| 1 год | 16.25% | 21.98% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.13% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.91% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AXMIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.30% | 6.68% | 5.29% | -6.47% | 3.25% | -1.16% | 10.28% | ||||||
| 2023 | 9.07% | -3.14% | -3.16% | -0.75% | -3.29% | 8.89% | 4.40% | -1.99% | -4.53% | -4.91% | 8.44% | 8.09% | 16.41% |
| 2022 | -5.15% | 1.81% | 0.85% | -5.98% | 1.96% | -10.48% | 10.10% | -2.35% | -8.98% | 9.59% | 6.17% | -5.36% | -9.96% |
| 2021 | 0.45% | 6.31% | 4.41% | 4.71% | 0.31% | -0.70% | -0.08% | 2.03% | -3.44% | 5.22% | -2.63% | 4.80% | 22.93% |
| 2020 | -3.70% | -8.62% | -21.59% | 13.48% | 6.26% | 1.56% | 4.97% | 4.06% | -2.17% | 1.33% | 14.54% | 5.34% | 10.40% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AXMIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Acclivity Mid Cap Multi-Style Fund (AXMIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Acclivity Mid Cap Multi-Style Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.08 | $0.08 | $0.37 | $0.18 |
Дивидендный доход | 0.55% | 0.61% | 3.19% | 1.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Acclivity Mid Cap Multi-Style Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2021 | $0.18 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Acclivity Mid Cap Multi-Style Fund показал максимальную просадку в 42.18%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Acclivity Mid Cap Multi-Style Fund составляет 1.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.18% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 211 |
| -19.98% | 17 нояб. 2021 г. | 215 | 26 сент. 2022 г. | 306 | 13 дек. 2023 г. | 521 |
| -7.53% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 59 | 16 июл. 2024 г. | 74 |
| -7.14% | 10 мая 2021 г. | 49 | 19 июл. 2021 г. | 64 | 18 окт. 2021 г. | 113 |
| -5.38% | 21 янв. 2021 г. | 7 | 29 янв. 2021 г. | 5 | 5 февр. 2021 г. | 12 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Acclivity Mid Cap Multi-Style Fund составляет 4.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.