Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX)
Информация о фонде
US19766G6118
19766G611
3 мар. 2004 г.
$2,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия AXBAX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio показал доход в -2.54% с начала года и 7.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio составила 7.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.
AXBAX
-2.54%
-0.31%
-2.58%
7.72%
10.64%
7.42%
^GSPC (Бенчмарк)
-6.06%
-1.00%
-4.87%
8.34%
14.11%
10.27%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AXBAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.77% | -0.75% | -4.08% | -0.39% | -2.54% | ||||||||
| 2024 | 0.76% | 3.44% | 2.67% | -3.24% | 4.40% | 2.40% | 0.99% | 2.19% | 1.70% | -2.11% | 3.87% | -2.26% | 15.47% |
| 2023 | 6.61% | -3.32% | 2.97% | 1.26% | -0.27% | 5.01% | 2.81% | -1.71% | -4.18% | -2.09% | 7.79% | 4.23% | 19.89% |
| 2022 | -3.97% | -2.85% | 0.77% | -7.37% | 0.33% | -8.03% | 6.36% | -3.21% | -9.13% | 5.58% | 6.35% | -4.16% | -19.11% |
| 2021 | -0.44% | 3.04% | 2.88% | 3.92% | 1.01% | 1.23% | 0.42% | 2.36% | -3.86% | 3.74% | -2.52% | 3.81% | 16.33% |
| 2020 | -0.79% | -6.60% | -13.11% | 10.19% | 4.62% | 2.42% | 4.79% | 4.74% | -2.86% | -1.88% | 10.32% | 3.99% | 14.11% |
| 2019 | 7.79% | 2.44% | 1.15% | 3.24% | -5.89% | 6.21% | 0.32% | -2.02% | 1.41% | 2.12% | 2.63% | 2.89% | 23.88% |
| 2018 | 4.99% | -3.76% | -1.55% | -0.07% | 1.35% | -0.58% | 2.58% | 1.29% | 0.30% | -7.27% | 1.13% | -7.48% | -9.43% |
| 2017 | 2.37% | 2.64% | 0.97% | 1.67% | 1.72% | 0.84% | 2.59% | 0.77% | 1.59% | 1.79% | 2.13% | 1.25% | 22.31% |
| 2016 | -5.38% | -0.54% | 5.90% | 0.77% | 1.19% | -0.54% | 3.66% | 0.25% | 0.59% | -2.08% | 1.53% | 1.20% | 6.31% |
| 2015 | -1.18% | 4.94% | -0.84% | 1.07% | 0.83% | -1.51% | 0.79% | -5.42% | -2.74% | 6.24% | 0.16% | -1.44% | 0.37% |
| 2014 | -2.81% | 4.21% | -0.37% | -0.60% | 1.97% | 2.06% | -1.71% | 3.10% | -2.56% | 1.95% | 1.55% | -0.89% | 5.76% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AXBAX составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.68 | $0.68 | $0.64 | $0.78 | $1.85 | $0.80 | $0.96 | $1.18 | $1.00 | $0.59 | $1.04 | $1.26 |
Дивидендный доход | 5.37% | 5.23% | 5.43% | 7.50% | 13.35% | 5.91% | 7.55% | 10.70% | 7.46% | 4.96% | 8.91% | 9.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.85 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.80 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.96 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $1.18 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $1.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.59 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $1.04 |
| 2014 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $1.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio показал максимальную просадку в 56.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1052 торговые сессии.
Текущая просадка Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio составляет 6.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.66% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 1052 | 14 мая 2013 г. | 1390 |
| -31.27% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 25 авг. 2020 г. | 131 |
| -25.78% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 574 |
| -19.04% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 216 | 1 нояб. 2019 г. | 445 |
| -15.25% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 128 | 15 авг. 2016 г. | 311 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio составляет 10.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.