Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX)
Информация о фонде
US19766G6118
19766G611
3 мар. 2004 г.
$2,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия AXBAX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio показал доход в 4.31% с начала года и 13.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio составила 1.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.
AXBAX
4.31%
1.73%
2.70%
13.08%
2.59%
1.92%
^GSPC (Бенчмарк)
4.01%
1.13%
9.82%
22.80%
12.93%
11.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AXBAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.77% | 4.31% | |||||||||||
| 2024 | 0.76% | 3.44% | 2.67% | -3.24% | 4.40% | 2.40% | 0.99% | 2.19% | 1.70% | -2.11% | 3.87% | -5.84% | 11.24% |
| 2023 | 6.61% | -3.32% | 2.97% | 1.26% | -0.27% | 1.74% | 2.81% | -1.71% | -4.18% | -2.09% | 7.79% | 3.76% | 15.63% |
| 2022 | -3.97% | -2.85% | 0.77% | -7.37% | 0.33% | -12.98% | 6.36% | -3.21% | -9.13% | 5.58% | 6.35% | -4.63% | -23.84% |
| 2021 | -0.44% | 3.04% | 2.88% | 3.92% | 1.01% | -4.36% | 0.42% | 2.36% | -3.86% | 3.74% | -2.52% | -0.94% | 4.87% |
| 2020 | -0.79% | -6.60% | -13.11% | 10.19% | 4.62% | -2.36% | 4.79% | 4.74% | -2.86% | -1.88% | 10.32% | 3.56% | 8.33% |
| 2019 | 7.79% | 2.44% | 1.15% | 3.24% | -5.89% | 2.81% | 0.32% | -2.02% | 1.40% | 2.12% | 2.63% | 0.00% | 16.55% |
| 2018 | 4.99% | -3.76% | -1.55% | -0.07% | 1.35% | -5.35% | 2.58% | 1.29% | 0.30% | -7.27% | 1.13% | -10.00% | -16.13% |
| 2017 | 2.37% | 2.64% | 0.97% | 1.67% | 1.72% | -1.85% | 2.59% | 0.77% | 1.59% | 1.79% | 2.13% | -2.06% | 15.16% |
| 2016 | -5.38% | -0.54% | 5.90% | 0.77% | 1.19% | -3.53% | 3.66% | 0.25% | 0.59% | -2.08% | 1.53% | 0.33% | 2.21% |
| 2015 | -1.18% | 4.94% | -0.84% | 1.07% | 0.83% | -5.11% | 0.79% | -5.42% | -2.74% | 6.24% | 0.16% | -4.39% | -6.20% |
| 2014 | -2.81% | 4.21% | -0.37% | -0.60% | 1.97% | 0.22% | -1.71% | 3.10% | -2.57% | 1.96% | 1.55% | -6.14% | -1.66% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AXBAX составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.19 | $0.23 | $0.12 | $0.36 | $0.18 | $0.19 | $0.23 | $0.20 | $0.14 | $0.20 | $0.30 |
Дивидендный доход | 1.38% | 1.44% | 1.93% | 1.12% | 2.60% | 1.36% | 1.51% | 2.07% | 1.48% | 1.19% | 1.68% | 2.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.36 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.18 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.19 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.23 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2014 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio показал максимальную просадку в 56.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1052 торговые сессии.
Текущая просадка Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio составляет 4.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.66% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 1052 | 14 мая 2013 г. | 1390 |
| -34.91% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 201 | 7 янв. 2021 г. | 742 |
| -33.84% | 28 июн. 2021 г. | 329 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -21.5% | 28 нояб. 2014 г. | 303 | 11 февр. 2016 г. | 398 | 11 сент. 2017 г. | 701 |
| -9.38% | 10 мая 2006 г. | 24 | 13 июн. 2006 г. | 86 | 16 окт. 2006 г. | 110 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio составляет 2.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.