- ISIN
- US00141L1035
- CUSIP
- 00141L103
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 28 дек. 2000 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AWSAX
Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) прибавил 7.5% с начала года. Текущая цена акции AWSAX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AWSAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,410.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) показал доход в 7.53% с начала года и 17.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AWSAX составила 8.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Invesco Global Core Equity Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 7.53%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 8.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AWSAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 дек. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2001 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AWSAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.96% | 1.38% | -6.69% | 9.77% | 1.73% | -0.17% | 7.53% | ||||||
| 2025 | 3.81% | -0.87% | -4.76% | 1.25% | 5.27% | 3.83% | 0.65% | 2.13% | 2.49% | 1.02% | -0.56% | 0.49% | 15.33% |
| 2024 | 1.26% | 4.68% | 3.22% | -3.44% | 3.37% | 1.85% | 3.32% | 2.12% | 1.43% | -3.05% | 3.93% | -2.88% | 16.49% |
| 2023 | 8.70% | -2.82% | 3.14% | 3.12% | -3.76% | 5.06% | 2.12% | -1.64% | -5.66% | -1.08% | 9.88% | 4.11% | 21.79% |
| 2022 | -5.49% | -3.43% | 0.41% | -7.49% | -1.10% | -5.06% | 3.53% | -4.39% | -11.41% | 6.08% | 9.87% | -4.38% | -22.22% |
| 2021 | -1.51% | 2.43% | 3.60% | 5.17% | 1.99% | 1.28% | 1.45% | 0.42% | -5.03% | 5.79% | -5.30% | 5.13% | 15.71% |
Метрики бенчмарка
Invesco Global Core Equity Fund has an annualized alpha of 0.14%, beta of 0.86, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2001.
- This fund participated in 98.87% of S&P 500 Index downside but only 94.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.84, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.14%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 94.47%
- Участие в снижении
- 98.87%
Комиссия
Комиссия AWSAX составляет 1.22%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AWSAX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Global Core Equity Fund (AWSAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AWSAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.93 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 13.52 | -5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Global Core Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.51 | $1.51 | $1.24 | $0.36 | $0.39 | $0.86 | $2.23 | $0.19 | $1.09 | $0.85 | $0.05 | $0.16 |
Дивидендный доход | 8.60% | 9.24% | 8.01% | 2.48% | 3.26% | 5.38% | 15.26% | 1.21% | 8.57% | 5.24% | 0.35% | 1.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Global Core Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $1.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.86 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Global Core Equity Fund показал максимальную просадку в 57.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1275 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Global Core Equity Fund составляет 0.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -57.00%март 2009 г. | 1y 4mo | 5y 24d | 6y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2014 г. |
Обвал COVID2020 | -36.12%март 2020 г. | 2mo 2d | 5mo 13d | 7mo 15dянв. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -31.23%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -26.37%сент. 2001 г. | 7mo 23d | 2y 15d | 2y 8moянв. 2001 г. - окт. 2003 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -23.72%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 1y 20d | 1y 11moянв. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Показатели просадок
| AWSAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.00% | -56.78% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -9.10% | -1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.74% | -18.90% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.23% | -25.43% | -5.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.12% | -33.92% | -2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.74% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -10.72% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 1.97% | +0.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AWSAX
Добавьте Invesco Global Core Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AWSAX