- ISIN
- US40053W1018
- CUSIP
- 40053W101
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 23 сент. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.91B
- Enterprise Value
- $40.70T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.43K
- Коэффициент P/E
- 0.00
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $39.91T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $16.85T
- EBITDA (12 мес.)
- $5.56T
- Годовой диапазон
- $2.72 - $5.37
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.50%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.51%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVAL
Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (AVAL) прибавил 24.8% с начала года. По цене $5 за акцию AVAL торгуется на 7.3% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AVAL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,099.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (AVAL) показал доход в 24.77% с начала года и 76.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AVAL составила 1.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Grupo Aval Acciones y Valores S.A.
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 15.37%
- С начала года
- 24.77%
- 6 месяцев
- 20.94%
- 1 год
- 76.91%
- 3 года*
- 38.12%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AVAL по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 сент. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2025 г. с доходностью +38.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -46.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении AVAL закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 4 мар. 2026 г. с доходностью +18.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -21.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.03% | -14.74% | 7.58% | 1.70% | 4.02% | 8.03% | 24.77% | ||||||
| 2025 | 38.38% | 2.46% | -4.55% | -1.74% | 6.41% | 0.04% | 0.37% | 18.88% | -0.58% | 27.88% | -0.64% | -2.60% | 107.81% |
| 2024 | 8.59% | -2.73% | -8.28% | 3.91% | -0.84% | -7.60% | -1.78% | -1.85% | -1.43% | -2.49% | 7.60% | -3.33% | -11.10% |
| 2023 | -4.35% | -6.20% | 3.08% | 6.06% | -13.64% | 11.25% | 14.07% | -5.05% | -1.68% | -4.59% | -1.78% | 9.83% | 3.30% |
| 2022 | 12.02% | -5.37% | -15.27% | -8.13% | 17.46% | -23.46% | 0.56% | -18.49% | -15.46% | -9.76% | 5.86% | 7.66% | -47.13% |
| 2021 | -6.45% | -1.64% | -0.96% | -4.06% | -1.94% | -0.97% | -7.99% | 13.12% | -1.30% | 4.73% | -11.04% | -3.87% | -21.88% |
Метрики бенчмарка
Grupo Aval Acciones y Valores S.A. has an annualized alpha of -7.64%, beta of 0.82, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 24, 2014.
- This stock participated in 131.11% of S&P 500 Index downside but only 63.74% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -7.64%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 63.74%
- Участие в снижении
- 131.11%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVAL имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (AVAL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AVAL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.93 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 13.52 | -6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Grupo Aval Acciones y Valores S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.13 | $0.14 | $0.17 | $0.32 | $0.29 | $0.32 | $0.36 | $0.27 | $0.40 | $0.38 | $0.43 |
Дивидендный доход | 2.87% | 3.14% | 6.85% | 6.98% | 12.61% | 5.75% | 4.67% | 4.15% | 4.52% | 4.70% | 4.84% | 6.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Grupo Aval Acciones y Valores S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.03 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.13 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.17 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.29 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Grupo Aval Acciones y Valores S.A. дивидендная доходность составляет 2.87%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Grupo Aval Acciones y Valores S.A. коэффициент выплат составляет 37.24%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Grupo Aval Acciones y Valores S.A. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Grupo Aval Acciones y Valores S.A. показал максимальную просадку в 77.41%, зарегистрированную 20 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Grupo Aval Acciones y Valores S.A. составляет 33.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -77.41%март 2023 г. | 8y 5mo | — | 11y 8moсент. 2014 г. - сейчас |
Показатели просадок
| AVAL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.41% | -56.78% | -20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.30% | -9.10% | -23.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.30% | -18.90% | -13.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.65% | -25.43% | -38.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.42% | -33.92% | -38.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.61% | -0.74% | -32.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.99% | -10.72% | -35.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 1.97% | +8.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Grupo Aval Acciones y Valores S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Grupo Aval Acciones y Valores S.A. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AVAL в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AVAL коэффициент P/E составляет 0.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AVAL по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AVAL коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AVAL по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AVAL коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AVAL по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AVAL коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AVAL
Добавьте Grupo Aval Acciones y Valores S.A. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVAL