PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Aurobindo Pharma Limited (AUROPHARMA.NS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Aurobindo Pharma Limited (AUROPHARMA.NS)

Акции · Валюта в INR · Последнее обновление 1 мая 2024 г.

Информация о компании

ISININE406A01037
СекторHealthcare
ОтрасльDrug Manufacturers—Specialty & Generic

Основные показатели

Рыночная капитализация₹662.87B
Прибыль на акцию₹47.29
Цена/прибыль23.92
Выручка (12 мес.)₹278.95B
Валовая прибыль (12 мес.)₹135.62B
EBITDA (12 мес.)₹48.94B
Годовой диапазон₹578.67 - ₹1,175.39
Целевая цена₹953.00

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aurobindo Pharma Limited

Популярные сравнения: AUROPHARMA.NS с SUNPHARMA.NS, AUROPHARMA.NS с ^NIFTY200

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в Aurobindo Pharma Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%December2024FebruaryMarchApril
81,865.47%
1,858.32%
AUROPHARMA.NS (Aurobindo Pharma Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Aurobindo Pharma Limited показал доход в 6.43% с начала года и 88.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Aurobindo Pharma Limited составила 15.34%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.37%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.43%5.57%
1 месяц5.83%-4.16%
6 месяцев36.49%20.07%
1 год88.40%20.82%
5 лет (среднегодовая)8.78%11.56%
10 лет (среднегодовая)15.34%10.37%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20246.21%-10.84%6.21%
2023-7.43%23.47%3.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AUROPHARMA.NS составляет 96, что означает, что он находится в топ 4% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AUROPHARMA.NS, с текущим значением в 9696
Aurobindo Pharma Limited(AUROPHARMA.NS)
Ранг коэф-та Шарпа AUROPHARMA.NS, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUROPHARMA.NS, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUROPHARMA.NS, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUROPHARMA.NS, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUROPHARMA.NS, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aurobindo Pharma Limited (AUROPHARMA.NS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

AUROPHARMA.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AUROPHARMA.NS, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AUROPHARMA.NS, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AUROPHARMA.NS, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AUROPHARMA.NS, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AUROPHARMA.NS, с текущим значением в 17.58, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.58
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.92, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.92

Коэффициент Шарпа

Aurobindo Pharma Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.20. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00December2024FebruaryMarchApril
3.20
2.04
AUROPHARMA.NS (Aurobindo Pharma Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Aurobindo Pharma Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили ₹4.50 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд₹4.50₹6.00₹6.00₹4.50₹4.25₹2.50₹2.25₹2.75₹2.65₹2.60₹1.63₹1.38

Дивидендный доход

0.39%0.55%1.37%0.61%0.46%0.55%0.31%0.40%0.40%0.30%0.29%0.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aurobindo Pharma Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024₹0.00₹1.50₹0.00
2023₹0.00₹3.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹3.00₹0.00
2022₹0.00₹1.50₹0.00₹0.00₹0.00₹4.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2021₹0.00₹1.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.50₹0.00₹0.00₹1.50₹0.00
2020₹0.00₹1.75₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.25₹0.00₹0.00₹1.25₹0.00
2019₹0.00₹1.25₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.25₹0.00
2018₹0.00₹1.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.25₹0.00
2017₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.25₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.50₹0.00
2016₹0.00₹0.70₹0.00₹0.00₹0.00₹0.70₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.25₹0.00
2015₹0.00₹1.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.50₹0.00₹0.50₹0.00₹0.00₹0.60₹0.00
2014₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.88₹0.00₹0.75₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2013₹0.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.25₹0.00₹0.00₹0.00₹0.63₹0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.4%
У Aurobindo Pharma Limited дивидендная доходность составляет 0.39%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%9.5%
У Aurobindo Pharma Limited коэффициент выплат составляет 9.52%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Aurobindo Pharma Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchApril
-0.84%
-4.07%
AUROPHARMA.NS (Aurobindo Pharma Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aurobindo Pharma Limited показал максимальную просадку в 86.50%, зарегистрированную 4 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка Aurobindo Pharma Limited составляет 0.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.5%2 июл. 2007 г.3554 дек. 2008 г.2001 окт. 2009 г.555
-83.34%8 мар. 2000 г.38317 сент. 2001 г.52523 окт. 2003 г.908
-69.38%5 янв. 2011 г.21618 нояб. 2011 г.49611 нояб. 2013 г.712
-66.03%30 дек. 2015 г.104623 мар. 2020 г.8831 июл. 2020 г.1134
-64.71%8 дек. 1995 г.12724 сент. 1996 г.36815 апр. 1998 г.495

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aurobindo Pharma Limited составляет 7.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchApril
7.00%
3.91%
AUROPHARMA.NS (Aurobindo Pharma Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aurobindo Pharma Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию