- ISIN
- US0187911039
- CUSIP
- 018791103
- Эмитент
- AllianceBernstein
- Дата выпуска
- 18 окт. 1993 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AUIAX
AB Equity Income Fund (AUIAX) прибавил 12.8% с начала года. Текущая цена акции AUIAX — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AUIAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,855.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AB Equity Income Fund (AUIAX) показал доход в 12.82% с начала года и 29.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AUIAX составила 12.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
AB Equity Income Fund
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 12.82%
- 6 месяцев
- 13.23%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 13.15%
- 10 лет*
- 12.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AUIAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 окт. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении AUIAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.72% | 0.36% | -4.69% | 9.10% | 3.47% | 0.74% | 12.82% | ||||||
| 2025 | 3.75% | 0.63% | -5.13% | -2.86% | 5.69% | 5.49% | 2.18% | 1.68% | 3.25% | 1.01% | 1.43% | 0.07% | 17.97% |
| 2024 | 1.75% | 4.12% | 3.55% | -4.25% | 3.88% | 1.82% | 1.82% | 2.03% | 2.18% | -1.30% | 5.84% | -4.63% | 17.48% |
| 2023 | 6.83% | -2.31% | 1.29% | 1.90% | -1.17% | 6.46% | 3.08% | -1.97% | -4.36% | -1.78% | 8.69% | 4.74% | 22.48% |
| 2022 | -2.10% | -1.81% | 2.73% | -5.38% | 0.91% | -8.04% | 7.37% | -3.65% | -9.67% | 9.11% | 6.55% | -4.75% | -10.26% |
| 2021 | -1.68% | 4.13% | 5.37% | 4.46% | 2.49% | -0.01% | 1.71% | 2.82% | -5.02% | 6.07% | -2.50% | 5.57% | 25.25% |
Метрики бенчмарка
AB Equity Income Fund has an annualized alpha of 3.16%, beta of 0.75, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 19, 1993.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (82.10%) than losses (75.56%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.16% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.16%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 82.10%
- Участие в снижении
- 75.56%
Комиссия
Комиссия AUIAX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AUIAX имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Equity Income Fund (AUIAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AUIAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 2.93 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | 13.52 | +2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AB Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.82 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.82 | $2.86 | $3.40 | $0.81 | $1.97 | $5.02 | $0.76 | $1.58 | $3.23 | $1.56 | $0.75 | $1.31 |
Дивидендный доход | 7.11% | 8.11% | 10.53% | 2.68% | 7.73% | 16.44% | 2.65% | 5.61% | 13.48% | 5.38% | 2.85% | 5.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $2.46 | $2.86 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $3.04 | $3.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.81 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $1.69 | $1.97 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $4.71 | $5.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AB Equity Income Fund показал максимальную просадку в 46.97%, зарегистрированную 23 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 719 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -46.97%июль 2002 г. | 1y 2mo | 2y 10mo | 4y 1moмай 2001 г. - май 2005 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -46.83%март 2009 г. | 1y 2mo | 3y 5d | 4y 3moдек. 2007 г. - март 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -35.81%март 2020 г. | 1mo 9d | 8mo 16d | 9mo 25dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -20.88%апр. 2025 г. | 3mo 23d | 3mo 18d | 7mo 11dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.98%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 9mo 3d | 1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Показатели просадок
| AUIAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.97% | -56.78% | +9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -9.10% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.88% | -18.90% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | -25.43% | +4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.81% | -33.92% | -1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -10.72% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.97% | -0.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AUIAX
Добавьте AB Equity Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AUIAX