PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
AB Equity Income Fund (AUIAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

AB Equity Income Fund (AUIAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0187911039

CUSIP

018791103

Эмитент

AllianceBernstein

Дата выпуска

18 окт. 1993 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия AUIAX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Equity Income Fund

Популярные сравнения:
AUIAX с QQQ AUIAX с SCHD AUIAX с AWSHX AUIAX с OIEJX AUIAX с VOO
Популярные сравнения:
AUIAX с QQQ AUIAX с SCHD AUIAX с AWSHX AUIAX с OIEJX AUIAX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

AB Equity Income Fund (AUIAX) показал доход в 1.85% с начала года и 0.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AUIAX составила 4.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.

AUIAX

С начала года

1.85%

1 месяц

7.10%

6 месяцев

-10.75%

1 год

0.20%

3 года

5.67%

5 лет

7.51%

10 лет

4.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.68%

1 месяц

7.17%

6 месяцев

-1.66%

1 год

11.63%

3 года

12.51%

5 лет

14.34%

10 лет

10.88%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AUIAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.75%0.63%-5.13%-2.86%5.86%1.85%
20241.75%4.12%3.55%-4.25%3.88%1.82%1.82%2.03%2.18%-1.30%5.84%-12.63%7.63%
20236.83%-2.31%1.29%1.90%-1.17%6.46%3.08%-1.97%-4.35%-1.78%8.69%3.56%21.09%
2022-2.10%-1.81%2.74%-5.38%0.91%-8.04%7.37%-3.65%-9.67%9.11%6.55%-10.32%-15.50%
2021-1.68%4.13%5.37%4.46%2.49%-0.01%1.71%2.82%-5.02%6.07%-2.50%-8.84%8.16%
2020-1.53%-9.62%-14.26%10.65%3.25%0.36%4.39%5.22%-3.13%-3.29%11.23%2.76%2.91%
20197.09%3.35%1.34%1.90%-5.50%5.85%0.85%-1.61%4.11%0.32%2.33%-0.47%20.68%
20184.76%-4.15%-1.71%-0.67%0.81%0.01%4.24%1.73%0.98%-4.31%0.87%-16.85%-15.06%
20171.10%4.25%-0.28%0.33%1.34%-0.21%2.16%-0.78%2.62%1.95%2.43%-2.48%12.98%
2016-4.36%1.63%5.67%-0.40%1.74%1.00%2.38%0.23%-0.30%-2.22%3.95%1.79%11.27%
2015-2.32%4.99%-1.63%0.26%0.71%-2.28%0.80%-6.36%-2.12%7.35%0.04%-4.75%-5.94%
2014-4.21%4.63%1.75%0.92%1.64%2.62%-1.92%4.82%-3.27%1.83%2.08%-6.65%3.57%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AUIAX составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AUIAX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUIAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUIAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUIAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUIAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUIAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Equity Income Fund (AUIAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AB Equity Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 28 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.01
  • За 5 лет: 0.43
  • За 10 лет: 0.22
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AB Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.43 на акцию.

5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.43$3.40$0.81$1.97$5.02$0.76$1.58$3.23$1.77$0.75$1.31$2.80

Дивидендный доход

10.48%10.54%2.68%7.73%16.45%2.65%5.61%13.48%6.11%2.85%5.38%10.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15
2024$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$3.04$3.40
2023$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.45$0.81
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$1.69$1.97
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$4.71$5.02
2020$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.40$0.76
2019$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$1.11$1.58
2018$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$2.73$3.23
2017$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$1.29$1.77
2016$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.26$0.75
2015$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.83$1.31
2014$0.15$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$2.03$2.80

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AB Equity Income Fund показал максимальную просадку в 46.97%, зарегистрированную 23 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 718 торговых сессий.

Текущая просадка AB Equity Income Fund составляет 11.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.97%2 мая 2001 г.30323 июл. 2002 г.71831 мая 2005 г.1021
-46.83%11 дек. 2007 г.3119 мар. 2009 г.76316 мар. 2012 г.1074
-36.99%24 сент. 2018 г.37623 мар. 2020 г.2028 янв. 2021 г.578
-29.04%15 нояб. 2021 г.22130 сент. 2022 г.4392 июл. 2024 г.660
-23.6%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...