Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.08B
- Enterprise Value
- $7.07B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.55
- Коэффициент P/E
- 14.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.02B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.23B
- EBITDA (12 мес.)
- $396.52M
- Годовой диапазон
- $22.85 - $42.18
- Целевая цена
- $45.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.73%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.47%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Atlantic Union Bankshares Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Atlantic Union Bankshares Corporation (AUB) показал доход в 2.18% с начала года и 19.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AUB составила 7.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Atlantic Union Bankshares Corporation
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 7.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 авг. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2001 г. с доходностью +51.3%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -37.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AUB закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 30 мар. 2001 г. с доходностью +25.8%, в то время как худший день был 2 апр. 2001 г. с доходностью -22.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.03% | -3.70% | -3.56% | 2.18% | |||||||||
| 2025 | -0.29% | -4.71% | -12.70% | -11.05% | 9.65% | 4.20% | 1.34% | 13.95% | -1.23% | -7.85% | 5.22% | 4.35% | -2.72% |
| 2024 | -6.51% | -1.69% | 6.16% | -10.03% | 3.70% | 0.67% | 25.69% | -3.06% | -5.07% | 0.35% | 13.17% | -10.72% | 7.48% |
| 2023 | 10.10% | -2.43% | -6.43% | -18.35% | -9.64% | 1.53% | 23.24% | -6.30% | -3.07% | 0.10% | 7.24% | 19.53% | 8.14% |
| 2022 | 9.20% | 0.48% | -9.70% | -7.93% | 5.24% | -3.80% | 1.98% | -5.36% | -6.38% | 13.69% | 4.18% | -1.49% | -2.63% |
| 2021 | -0.30% | 12.62% | 4.44% | 0.81% | 6.81% | -11.70% | -2.07% | 5.09% | -0.41% | -2.66% | -8.67% | 14.70% | 16.51% |
Метрики бенчмарка
Atlantic Union Bankshares Corporation: годовая альфа составляет 6.63%, бета — 1.04, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 21.08.1995.
- Эта акция участвовал в 78.42% снижения S&P 500 Index, но только в 77.35% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.21 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.63%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 77.35%
- Участие в снижении
- 78.42%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AUB имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Atlantic Union Bankshares Corporation (AUB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AUB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.90 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.39 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.40 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 6.61 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AUB в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Atlantic Union Bankshares Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.42 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.42 | $1.39 | $1.30 | $1.22 | $1.16 | $1.09 | $1.00 | $0.96 | $0.88 | $0.81 | $0.77 | $0.68 |
Дивидендный доход | 3.97% | 3.94% | 3.43% | 3.34% | 3.30% | 2.92% | 3.04% | 2.56% | 3.12% | 2.24% | 2.15% | 2.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Atlantic Union Bankshares Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.37 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $1.39 |
| 2024 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $1.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.09 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Atlantic Union Bankshares Corporation дивидендная доходность составляет 3.97%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Atlantic Union Bankshares Corporation коэффициент выплат составляет 49.84%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Atlantic Union Bankshares Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Atlantic Union Bankshares Corporation показал максимальную просадку в 69.74%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1324 торговые сессии.
Текущая просадка Atlantic Union Bankshares Corporation составляет 13.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.74% | 17 нояб. 2006 г. | 576 | 5 мар. 2009 г. | 1324 | 9 июн. 2014 г. | 1900 |
| -60.25% | 20 мая 1998 г. | 598 | 29 сент. 2000 г. | 368 | 25 мар. 2002 г. | 966 |
| -52.05% | 6 сент. 2018 г. | 425 | 14 мая 2020 г. | 204 | 8 мар. 2021 г. | 629 |
| -44.74% | 26 нояб. 2024 г. | 93 | 11 апр. 2025 г. | 206 | 6 февр. 2026 г. | 299 |
| -41.66% | 18 янв. 2022 г. | 332 | 12 мая 2023 г. | 295 | 17 июл. 2024 г. | 627 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Atlantic Union Bankshares Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Atlantic Union Bankshares Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AUB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AUB коэффициент P/E составляет 14.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AUB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AUB коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AUB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AUB коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |