Сравнение AUB с KEY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlantic Union Bankshares Corporation (AUB) и KeyCorp (KEY).
Доходность
Сравнение доходности AUB и KEY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUB и KEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation | 2.90% | -2.72% | 7.48% | 8.14% | -2.63% | 16.51% | -8.90% | 36.63% | -20.14% | 3.67% |
KEY KeyCorp | -0.48% | 26.22% | 25.34% | -11.53% | -21.69% | 45.92% | -14.50% | 42.72% | -24.61% | 12.74% |
Фундаментальные показатели
AUB:
$5.11B
KEY:
$22.28B
AUB:
$2.55
KEY:
$1.66
AUB:
14.12
KEY:
12.22
AUB:
1.91
KEY:
2.00
AUB:
1.02
KEY:
1.25
AUB:
$2.02B
KEY:
$11.19B
AUB:
$1.23B
KEY:
$6.97B
AUB:
$396.52M
KEY:
$2.32B
Доходность по периодам
С начала года, AUB показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у KEY с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции AUB уступали акциям KEY по среднегодовой доходности: 7.18% против 10.85% соответственно.
AUB
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 7.18%
KEY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 12.21%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- 24.22%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUB vs. KEY — Ранг доходности на риск
AUB
KEY
Сравнение AUB c KEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlantic Union Bankshares Corporation (AUB) и KeyCorp (KEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUB | KEY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.14 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.58 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.86 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 4.81 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUB | KEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.14 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.13 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.27 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.14 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между AUB и KEY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUB и KEY
Дивидендная доходность AUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности KEY в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation | 3.95% | 3.94% | 3.43% | 3.34% | 3.30% | 2.92% | 3.04% | 2.56% | 3.12% | 2.24% | 2.15% | 2.69% |
KEY KeyCorp | 4.03% | 3.97% | 4.78% | 5.69% | 4.54% | 3.24% | 4.51% | 3.51% | 3.82% | 1.88% | 1.81% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок AUB и KEY
Максимальная просадка AUB за все время составила -69.74%, что меньше максимальной просадки KEY в -87.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUB и KEY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUB | KEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.74% | -87.08% | +17.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.21% | -17.76% | -4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.74% | -65.23% | +20.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.05% | -65.23% | +13.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.06% | -11.50% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.58% | -33.01% | +12.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.85% | 6.86% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUB и KEY
Atlantic Union Bankshares Corporation (AUB) и KeyCorp (KEY) имеют волатильность 6.67% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUB | KEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 6.71% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.42% | 18.82% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.02% | 30.52% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.61% | 38.10% | -4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.01% | 39.87% | -3.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AUB и KEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atlantic Union Bankshares Corporation и KeyCorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AUB и KEY
AUB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Atlantic Union Bankshares Corporation сообщила о валовой прибыли в 387.17M при выручке в 558.84M, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
KEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KeyCorp сообщила о валовой прибыли в 1.89B при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
AUB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Atlantic Union Bankshares Corporation сообщила об операционной прибыли в 143.93M при выручке в 558.84M, что соответствует операционной рентабельности 25.8%.
KEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KeyCorp сообщила об операционной прибыли в 648.00M при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.
AUB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Atlantic Union Bankshares Corporation сообщила о чистой прибыли в 111.97M при выручке в 558.84M, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
KEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KeyCorp сообщила о чистой прибыли в 510.00M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.