AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX)
Информация о фонде
US01877F5347
1 сент. 2003 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия ATWYX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy показал доход в 5.33% с начала года и 16.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy составила 5.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.30%.
ATWYX
5.33%
3.65%
6.40%
16.95%
7.98%
5.30%
^GSPC (Бенчмарк)
3.96%
2.77%
10.09%
21.57%
12.62%
11.30%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ATWYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.66% | 5.33% | |||||||||||
| 2024 | 1.31% | 5.95% | 3.56% | -3.68% | 4.99% | 1.91% | 1.05% | 1.95% | 1.55% | -2.01% | 4.19% | -4.13% | 17.32% |
| 2023 | 8.12% | -2.75% | 1.41% | 1.45% | -1.43% | 5.98% | 3.34% | -2.81% | -3.98% | -2.84% | 8.60% | 4.14% | 19.75% |
| 2022 | -4.43% | -3.09% | 1.08% | -7.59% | 0.72% | -7.99% | 6.54% | -3.68% | -9.57% | 6.41% | 7.65% | -8.33% | -21.88% |
| 2021 | -0.60% | 3.33% | 3.22% | 4.35% | 1.37% | 0.87% | 1.53% | 2.60% | -4.10% | 5.28% | -2.74% | -0.36% | 15.32% |
| 2020 | -1.75% | -7.68% | -14.45% | 10.82% | 4.92% | 2.34% | 4.97% | 5.30% | -2.60% | -1.94% | 10.35% | 4.56% | 12.46% |
| 2019 | 8.38% | 2.40% | 0.91% | 2.97% | -5.57% | 6.10% | 0.31% | -1.99% | 1.91% | 2.68% | 2.61% | 0.20% | 22.19% |
| 2018 | 5.25% | -3.70% | -1.46% | 0.19% | 0.93% | -0.80% | 2.71% | 1.14% | -0.12% | -6.90% | 0.70% | -10.95% | -13.21% |
| 2017 | 2.83% | 2.36% | 1.15% | 1.64% | 1.93% | 0.31% | 2.31% | 0.65% | 2.07% | 2.37% | 2.26% | -8.32% | 11.63% |
| 2016 | -5.77% | -1.02% | 6.40% | 0.83% | 0.96% | -1.29% | 3.58% | 0.60% | 0.66% | -2.23% | 1.34% | 0.48% | 4.13% |
| 2015 | -1.20% | 5.44% | -0.97% | 1.53% | 1.09% | -1.61% | 0.30% | -6.30% | -2.65% | 6.77% | -0.19% | -8.03% | -6.57% |
| 2014 | -4.20% | 5.40% | 0.13% | 0.58% | 2.74% | 1.67% | -1.71% | 2.73% | -3.26% | 1.68% | 1.16% | -2.43% | 4.13% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ATWYX составляет 79, что ставит его в топ 21% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.28 | $0.23 | $0.26 | $0.29 | $0.19 | $0.37 | $0.21 | $0.44 | $0.33 | $0.21 | $0.30 |
Дивидендный доход | 1.19% | 1.25% | 1.20% | 1.59% | 1.40% | 1.02% | 2.22% | 1.49% | 2.70% | 2.21% | 1.41% | 1.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2014 | $0.30 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy показал максимальную просадку в 60.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1248 торговых сессий.
Текущая просадка AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy составляет 0.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.18% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 1248 | 24 февр. 2014 г. | 1599 |
| -35.21% | 26 дек. 2017 г. | 563 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 677 |
| -29.35% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 407 | 15 мая 2024 г. | 632 |
| -23.15% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 323 | 24 мая 2017 г. | 506 |
| -12.01% | 10 мая 2006 г. | 24 | 13 июн. 2006 г. | 94 | 26 окт. 2006 г. | 118 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy составляет 3.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.