AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX)
Информация о фонде
| ISIN | US01877F5347 |
|---|---|
| Эмитент | Blackrock |
| Дата выпуска | 1 сент. 2003 г. |
| Категория | Global Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy составляет 0.38%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: ATWYX с QQQ, ATWYX с PEY, ATWYX с FDFIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy показал доход в 5.61% с начала года и 18.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy составила 7.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.42%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.61% | 5.05% |
| 1 месяц | -4.86% | -4.27% |
| 6 месяцев | 19.32% | 18.82% |
| 1 год | 18.22% | 21.22% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.03% | 11.38% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.93% | 10.42% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.31% | 5.95% | 3.56% | |||||||||
| 2023 | -3.98% | -2.84% | 8.60% | 4.83% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy(ATWYX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.35 | $0.95 | $1.22 | $0.23 | $0.82 | $0.77 | $2.09 | $0.47 | $1.14 | $0.44 | $0.36 |
Дивидендный доход | 1.75% | 1.84% | 5.88% | 5.81% | 1.23% | 4.93% | 5.57% | 12.93% | 3.16% | 7.84% | 2.77% | 2.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.09 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
| 2013 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy показал максимальную просадку в 59.13%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1191 торговую сессию.
Текущая просадка AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy составляет 5.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.13% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 1191 | 29 нояб. 2013 г. | 1542 |
| -34.33% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 155 |
| -26.21% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 336 | 2 февр. 2024 г. | 561 |
| -19.71% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 212 | 28 окт. 2019 г. | 441 |
| -18.22% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 239 | 24 янв. 2017 г. | 422 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy составляет 2.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.