PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Astral Limited (ASTRAL.NS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Astral Limited (ASTRAL.NS)

Акции · Валюта в INR · Последнее обновление 5 мая 2024 г.

Информация о компании

ISININE006I01046
СекторIndustrials
ОтрасльBuilding Products & Equipment

Основные показатели

Рыночная капитализация₹555.92B
Прибыль на акцию₹20.90
Цена/прибыль99.02
Выручка (12 мес.)₹55.22B
Валовая прибыль (12 мес.)₹17.51B
EBITDA (12 мес.)₹9.56B
Годовой диапазон₹1,507.13 - ₹2,149.40
Целевая цена₹2,014.83

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astral Limited

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в Astral Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
45,928.78%
593.63%
ASTRAL.NS (Astral Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Astral Limited показал доход в 8.49% с начала года и 39.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Astral Limited составила 33.31%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.64%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.49%7.50%
1 месяц0.57%-1.61%
6 месяцев11.78%17.65%
1 год39.16%26.26%
5 лет (среднегодовая)31.96%11.73%
10 лет (среднегодовая)33.31%10.64%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-4.04%13.04%-3.76%6.37%
2023-3.14%5.35%-2.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ASTRAL.NS составляет 89, что означает, что он находится в топ 11% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ASTRAL.NS, с текущим значением в 8989
Astral Limited(ASTRAL.NS)
Ранг коэф-та Шарпа ASTRAL.NS, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTRAL.NS, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTRAL.NS, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTRAL.NS, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTRAL.NS, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Astral Limited (ASTRAL.NS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

ASTRAL.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASTRAL.NS, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ASTRAL.NS, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ASTRAL.NS, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ASTRAL.NS, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ASTRAL.NS, с текущим значением в 8.73, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.73
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.41

Коэффициент Шарпа

Astral Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.96. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.96
2.44
ASTRAL.NS (Astral Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Astral Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили ₹3.75 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд₹3.75₹3.75₹2.25₹1.69₹0.90₹0.41₹0.29₹0.25₹0.20₹0.17₹0.16₹0.12

Дивидендный доход

0.18%0.20%0.15%0.10%0.09%0.06%0.06%0.07%0.11%0.09%0.09%0.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Astral Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2023₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.25₹0.00₹1.50₹0.00₹0.00
2022₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.31₹0.00₹0.00₹0.94₹0.00
2021₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.75₹0.00₹0.00₹0.94₹0.00
2020₹0.00₹0.34₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.56₹0.00
2019₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.18₹0.00₹0.00₹0.23₹0.00₹0.00
2018₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.16₹0.00₹0.00₹0.14₹0.00
2017₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.14₹0.00₹0.00₹0.00₹0.11₹0.00
2016₹0.00₹0.00₹0.11₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.09₹0.00
2015₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.10₹0.00₹0.00₹0.07₹0.00
2014₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.09₹0.00₹0.00₹0.07₹0.00
2013₹0.07₹0.00₹0.00₹0.00₹0.06₹0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.2%
У Astral Limited дивидендная доходность составляет 0.18%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%27.2%
У Astral Limited коэффициент выплат составляет 27.15%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Astral Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-2.29%
-2.41%
ASTRAL.NS (Astral Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Astral Limited показал максимальную просадку в 86.07%, зарегистрированную 12 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 290 торговых сессий.

Текущая просадка Astral Limited составляет 2.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.07%3 янв. 2008 г.28912 мар. 2009 г.29018 мая 2010 г.579
-40.1%23 сент. 2011 г.6530 дек. 2011 г.11718 июн. 2012 г.182
-38.94%24 сент. 2019 г.12323 мар. 2020 г.10321 авг. 2020 г.226
-35.7%3 нояб. 2010 г.869 мар. 2011 г.6917 июн. 2011 г.155
-35.32%13 янв. 2022 г.10720 июн. 2022 г.569 сент. 2022 г.163

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Astral Limited составляет 6.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
6.16%
3.95%
ASTRAL.NS (Astral Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Astral Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию